Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Четверг, 14 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Лучшие трейдеры нашего времени

3 февраля, 2017

Лучшие трейдеры нашего времени

Хотя каждый инвестор должен торговать и поэтому может называться трейдером, собственно трейдеры, с технической точки зрения, не делают инвестиций. По выражению Бенджамина Грэма, отца-основателя концепции ценностного инвестирования, инвестиция должна обеспечивать "безопасность основного капитала и адекватную доходность". Инвесторы принимают информированные решения после тщательного анализа фундаментальной информации о бизнесе компании. С другой стороны, трейдеры пользуются техническим анализом, чтобы совершать сделки, которые рассчитаны на получение прибыли за счет краткосрочной рыночной волатильности.

В начале 2000-х очень много людей стремилось на финансовый рынок. Они собирали все свои свободные средства, чтобы открыть торговый счет и начать активно торговать, зарабатывая себе на жизнь прямо из дома. В тот период массового увлечения фондовым рынком и пузыря недвижимости было сложно потерять деньги. Но этот "золотой век" как пришел, так и ушел. 2007 год принес глобальную рецессию и, как следствие, усиление регулирования финансовых рынков. Высокочастотная торговля, реализуемая с помощью компьютеров, использующих невероятно сложные алгоритмы, в настоящее время дает от 50% до 70% объема торговли в любой конкретный день.

Трейдеры могут терять крупные суммы за один день, надеясь, что их прибыль со временем компенсирует убытки. Кроме того, они сталкиваются с повышенными операционными расходами и жесткой конкуренцией со стороны суперкомпьютеров. Хотя в целом обстоятельства складываются против них, некоторые трейдеры обладают достаточным умом, смелостью и капиталом, чтобы воспользоваться своим шансом.

Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones)

Пол Тюдор Джонс, основатель Tudor Investment Corporation - хедж-фонда стоимостью $12 млрд, заработал свое состояние на сделках в шорт во время обвала фондового рынка в 1987 году. Он сумел предсказать умножающий эффект, который вызовет портфельное страхование в условиях медвежьего рынка. Портфельное страхование - это популярный инструмент управления рисками, который предполагает покупку опционов Пут на индексы для снижения риска портфеля. Таким образом, в условиях медвежьего рынка все больше и больше инвесторов начинают использовать опционы Пут, что еще больше обрушивает рынок. Джонс хорошо заработал в "черный понедельник" 1987 года, когда за счет шортовых позиций ему удалось утроить свой капитал. Его состояние сегодня оценивается приблизительно в $3.6 млрд, и он продолжает управлять своим хедж-фондом.

Джордж Сорос (George Soros)

Джорджа Сороса многие  считают самым известным трейдером в истории этого бизнеса. Он получил прозвище "человек, победивший банк Англии". В 1992 году Сорос заработал примерно $1 млрд, поставив на то, что британский фунт обесценится. В то время фунт входил в ERM, европейский механизм образования курсов валют, который был предназначен для поддержания курсов входивших в него валют в рамках заданных параметров с целью повышения системной финансовой стабильности. С помощью своих партнеров из хедж-фонда Quantum Investment Fund, Сорос заметил, что фунт не является фундаментально сильным в достаточной степени, чтобы оставаться в ERM, и открыл соответствующую позицию в шорт на сумму $10 млрд. В настоящий момент, состояние Сороса оценивается приблизительно в $19 млрд.

Джон Полсон (John Paulson)

Многие считают, что Джон Полсон совершил лучшую сделку всех времен, когда в 2007 году заработал свое состояние на продажах в шорт на рынке недвижимости через рынок обеспеченных облигаций. В 1994 году он основал Paulson & Co. и был относительно мало известен на Уолл-стрит, пока в 2007 не начался финансовый кризис. За счет предсказания пузыря на рынке недвижимости, фонд Полсона заработал в 2007 году $15 млрд, а он сам положил в карман $3.7 млрд. Такая огромная прибыль в трудные времена для мировой экономики привлекла в то время к Полсону пристальное внимание федерального правительства США. Сегодня Паулсон продолжает управлять своей компанией Paulson & Co., его состояние оценивается приблизительно в $11 млрд.

Вывод

Джоунс, Сорос и Паулсон - всех их объединяет одно: свои самые прибыльные сделки они совершали в шорт с использованием заемного капитала. Конфликт интересов очевиден. У трейдеров есть все стимулы зарабатывать на несбалансированности финансовых рынков, зачастую - за счет всех других игроков. Кроме того, их действия направлены на продолжение и обострение исходного дисбаланса, иногда - до полного и всеобщего обвала рынка. Должны ли у трейдеров быть такие возможности? Это - вопрос к регулирующим и законодательным органам.


Ссылка на источник   Акции

25 сентября, 2017

Миллиардеры, которые стоят за главными брендами 2017 года

Их совокупный капитал составляет более 1,1 триллиона долларов...

12 сентября, 2017

Сорос - великий и ужасный

Джордж Сорос не всегда был одиозной фигурой...

1 августа, 2017

Алексей Мордашов — история успеха

Владелец «Северстали» стал самым богатым человеком России..

Новости инвестиций
Форекс
Биткоин
Акции
Недвижимость
Наличные деньги
Банковские депозиты
Драгоценные металлы
ПАММ счета
Облигации
Венчурные инвестиции
ПИФы
Накопительные программы
Структурные ноты
Бинарные опционы
Ставки на спорт
Доверительное управление
Искусство, антиквариат
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Хедж-фонды
Деривативы
Нефть, газ, сырье
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Металлы
Фьючерсы на индексы
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.

Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
ПАММ счета 4.7%
Облигации 1.4%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: