Инвест Рейтинг » Стратегии торговли криптовалютами
Обновлено 28/10/2021
Этот материал мы написали, используя весь накопленный за несколько месяцев с криптобиржей, а до этого ещё пару лет на Форексе, опыт. Но если эта информация окажется интересной, и главное, полезной кому-нибудь из читателей сайта 1ethereum.ru — редакция будет только рада. Все изложенные тут стратегии и мнение по каждой из них — своеобразная шпаргалка, с помощью которой решено было систематизировать накопленный опыт торговли цифровыми активами. Тут приводится список основных технологий и приёмов трейдинга, а также проверку их реальными торгами. Естественно проверку на прибыльность и целесообразность следования этим стратегиям.
А можно ли вообще научиться трейдингу и на всём этом заработать? Конечно можно. За 1 месяц можно научиться всему, абсолютно всему. Даже делать простые операции в больнице. Первые 10 дней вы стоите и смотрите как это делает другой, вторые 10 дней пробуете всё делать точно по указанию специалиста, и третьи 10 дней делаете сами под его строгим контролем — он в любой момент скорректирует ваши действия или подскажет что дальше.
Здесь первые 10 дней вы учитесь держать депо и не сливаться, вторые — закрывать хоть что-то в плюс, и третий этап собственно сама ощутимая прибыль. При ежедневной работе месяца вам должно хватить. Проверено на друзьях.
Содержание статьи
Сразу предупреждаем: никакого теханализа. Забудьте про все эти линии поддержки, скользящие, коэффициенты и прочую заумную ерунду. В определённые моменты всё это дело может и работает, но в этом обилии индикаторов так нелегко разобраться, они настолько противоречат друг другу, что вероятность правильных ходов без них ничуть не меньше чем с ними.
Возможно это лучше работало на стабильных фондовых рынках, акциях; вот только криптовалюты — это скорее хайп (в нынешнем виде), а к нему теханализ слабо применим. Тут скорее нужно изучать и понимать психологию толпы, иметь опыт работы (участия) в пирамидах. Хотя конечно криптовалюты таковыми не являются.
В отличие от фондового или валютного рынка, волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в 10 раз больше. К примеру, за 2017 год курс bitcoin поднялся более чем на 1000%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.
Пока вы будете анализировать эти линии поддержки-сопротивления, курс очень резко может уйти в совершенно непредсказуемом направлении, сведя смысл ваших расчётов к нулю. Единственная польза от этой терминологии — зарисоваться в коллективе знанием крутых словечек
Но есть некоторые наблюдения, которые хоть очень отдалённо, но выстраиваются в некую систему. Это высокая активность торгов в начале дня, начале и конце недели. Спад покупательской (трейдерской) активности в середине дня и в среду.
Наконец сильно сезонное влияние, в том числе праздников. На Новые Года практически всегда происходят провалы до 2-х раз по цене всех криптовалют, после чего плавное восстановление в течение месяца. По крайней мере об этом свидетельствует анализ графиков Биткоина за последние 5 лет.
Из инструментов торговли у вас должен быть только обычный график, который представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени стоимости актива.
Этого хватит с головой. Всё остальное — новости, торговый чат, инструменты теханализа, будет лишь отвлекать и забивать голову потоком противоречивых данных. Да и график по большому счёту всего лишь история. Будущее же остаётся туманно. Постарайтесь оценить перспективу выбранной криптовалюты, её динамику развития и популярность, тогда кратковременные колебания будут мало вас волновать, ведь в любом случае тренд пойдёт вверх.
А вот по истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной криптовалюте, что позволяет понять психологию. Она, как мы уже говорили, намного более важна при формировании цены и прогноза.
Новости вещь полезная, но часто они или фатально запаздывают, или являются инструментом манипуляции и дезинформации, стоящим на службе у китов (крупнейших мировых игроков). Так что не придавайте им значение, хотя и не игнорируйте полностью. Событие — оно и есть событие.
Кстати о китах, на бирже криптовалют основную часть движения создают небольшие группы участников, которые торгуют крупными объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера. Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.
Некторые считают, что на основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.
На практике всё это аж никак не влияет на формирование цены, по крайней мере данные с отдельно взятой (пусть и крупной) криптобиржи. Скорее тут надо действовать наоборот: если толпу загоняют вниз — делайте движение на верх. В первое время вы конечно будете смотреть на этот показатель, но рано или поздно убедитесь в его бесполезности.
В торговле криптовалютами лучшими признаны стратегии: трейдинг на откате, трейдинг на импульсе, трейдинг на прорыве. Эти стратегии могут давать прибыль на любых криптовалютных парах вне зависимости от экономических и политических факторов.
BTER – это популярнейшая тактика, с помощью которой реально заработать 100% от инвестированного капитала. Четкий и тщательно продуманный подход, представленный ниже, позволит регулярно получать прибыль.
Если же тщательно анализировать валюту и совершать около 20 операций в месяц, можно удвоить свой первоначальный капитал. Да, это будет непросто, поэтому готовьтесь где-то потерять. Именно поэтому не рекомендуется ставить больше половины капитала, чтобы снизить риски его потери.
Классическая долгосрочная стратегия, при которой позиция открывается на срок от месяца до года. В этом случае при анализе криптовалюты первостепенная роль отводится фундаментальным факторам. Потенциал роста криптовалюты на длинной дистанции зависит от спроса среди крупных инвесторов и реальных пользователей, так что именно информация о команде, технических возможностях и дорожной карте проекта позволяет прогнозировать поведение курса.
При этом нельзя игнорировать и технические факторы: резкий рост криптовалюты на сотни процентов обычно означает, что инвесторы скоро начнут фиксировать прибыль, из-за чего стоимость монеты неизбежно пойдет вниз. Наиболее яркий пример подобной ситуации — резкий рост криптовалюты Sia в середине 2017 года. Красным цветом на графике обозначены неудачные точки входа, зеленым — хорошие возможности для покупки.
Buy&Hold — предмет особого восхищения начинающих криптовалютных трейдеров. Истории о Bitcoin-миллионерах, державших на своем кошельке монеты в течение нескольких лет — одна из главных причин популярности этой стратегии. Так как криптовалютный рынок все еще очень молод, многие трейдеры полагают, что эффективность Buy&Hold будет оставаться крайне высокой весь 2018 год.
Главный риск при работе с данной стратегией — резкий обвал или длительное падение стоимости актива. При инвестировании средств на длительный срок нужно быть готовым к тому, что при неудачном стечении обстоятельств стоимость актива может падать в несколько раз.
Не следует использовать криптовалютные биржи для длительного хранения средств. История знает несколько случаев пропажи монет в результате взлома и мошеннических действий владельцев бирж. Единственный надежный способ длительного хранения криптовалюты — использование «холодных» кошельков, устанавливаемых на компьютер пользователя.
Плюсы
Минусы
Стратегия Buy&Hold редко используется применительно к одному активу. Гораздо чаще трейдеры составляют полноценный инвестиционный портфель.
Разновидность краткосрочной торговли, при которой позиция открывается при достижении психологически важной ценовой отметки. Часто этот подход называют «торговлей по уровням», имея в виду уровни поддержки и сопротивления цены, которые устанавливаются в районе наиболее заметных ценовых минимумов и максимумов на крупных таймфреймах.
Хороший пример торговли «от уровня» — покупка криптовалюты Lisk на одном из предыдущих максимумов после затяжного падения.
Главный риск этой стратегии — ненулевая вероятность продолжения тренда на падение курса. Для ограничения убытков трейдеры используют небольшую часть депозита для заключения сделки — в среднем от 1 до 3%.
Один из видов краткосрочной торговли, при котором трейдер открывает позицию против тренда в надежде получить прибыль на откате стоимости к предыдущим значениям. Эту стратегию легко объяснить на конкретном примере с помощью графика.
При торговле «на откат» трейдер использует небольшой процент своего депозита для входа в сделку. Как правило, эта цифра колеблется в диапазоне от 0,5 до 2%.
Стратегия, при которой каждая сделка длится не более нескольких минут. При скальпинге трейдер в первую очередь анализирует сделки в стакане цен, и в случае очевидного превышения объема покупок над продажами открывает сделку, надеясь на быстрый рост стоимости.
На практике эта стратегия применяется криптовалютными трейдерами довольно редко. В основном скальпингом занимаются торговые роботы, принимающие решения об открытии сделок на основе запрограммированных алгоритмов. Из-за необходимости заключения большого числа сделок внутри дня вы будете много платить процентов комиссии бирже. А если произойдёт мощный провал цены — робот легко сольётся. Хотя по информации от знающих людей некоторые торговые программы способны делать до 50% депозита в месяц, но гарантий тут никаких — сегодня плюс, а завтра слив.
Одна из наиболее сложных и рискованных торговых стратегий. Трейдер может попытаться поймать волну резкого роста курса на фоне выхода позитивных новостей о конкретном активе или криптовалютном рынке в целом. Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия обладает рядом серьезных рисков.
Так как риски при использовании данной стратегии достаточно велики, начинающим торговцам лучше не обращать на новости внимание вообще — лучше смотрите на график.
Запомните: работают не стратегии, а трейдер. Даже самая лучшая тактика игры не принесёт результата, если ей бестолково пользоваться. Кто-то поздно вошёл — кто-то рано. У кого-то нервы сдали и он закрыл ордер в минус перед самым разворотом на рост, а кто-то держится до победного. Кто-то может сидеть и мониторить график часами, а кто-то может заглядывать на биржу лишь несколько раз в день.
Для не слишком опытных криптовалютных торговцев можем поделиться своей технологией, которая заключается в ожидании резкого спада цен (падают обычно все криптовалюты синхронно), после чего на половину депозита покупаем известный токен (у них выше шансы не впасть в забвение). Если провал был недавно и уже успел откатиться в плюс — не входите на рынок.
Многие заходят на биржу с мыслью: «сейчас я чего-нибудь куплю и поторгую». Так нельзя. Скорее всего вам за весь день не представится возможность сделать ход — это нормально. Отсутствие позиции ведь тоже позиция.
После того как цена поднялась на 10-20% — сразу закрывайте ордер! Не ждите что всё поднимется в полтора раза, не дадут другие трейдеры, посливав закупленное на минимуме и стабилизировав рост. Прошла эпоха иксов (многократных прибылей), крипторынок начинает упорядочиваться и таких резких ростов подскоков цен (особенно старых криптовалют) уже не будет. А вот отскоки могут быть вполне. Но тоже не слишком сильные. Минус 30% — и вот уже крипто-спекулянты слетаются как саранча на дешёвый цифровой актив зная, что неизбежен отскок наверх минимум на 15%.
Радуйтесь даже маленькой прибыли. Получить 10%, то есть 100$ от 1000$ — это целая минимальная пенсия! Так что не наглейте и закрывайтесь. Можно конечно выжидать неделями пока оно всё поднимется в 2-3 раза, но это уже не трейдинг, а инвестиции.
