Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   

Искусство ценовых предсказаний рынке криптовалют

Искусство ценовых предсказаний рынке криптовалют

Когда речь заходит о ценовых предсказаниях, мы видим множество различных мнений: кто-то говорит, что Биткойн опустится до $900, а кто-то — что он взлетит до 100 тысяч и даже миллиона долларов. В этой статье мы изучим сигналы и технический анализ в мире криптовалют, чтобы понять методологии, стоящие за ценовыми прогнозами.

Когда на криптобиржи приходят новые участники, в первую очередь они обращают внимание на сигналы. Сигнал — это своего рода сообщение, подсказывающее людям, до какого уровня может дорасти курс криптовалюты; трейдеры используют эту информацию, чтобы принять решения о покупке токенов с целью заработать на дальнейшем росте их курса. Сегодня мы расскажем о том, какие бывают сигналы, как их интерпретировать, а также опишем обеспечивающие их успех факторы и рассмотрим технический анализ.

Как работают сигналы?


Когда аналитик достаточно уверен в своём предсказании будущего тренда (обычно о возможности купить токены), он публикует её на своём канале. Существуют целые сообщества (к примеру, Cosmic Trading Group), члены которых могут изучать различные сигналы и принимать решения, какой из них использовать. Обычно такие предсказания включают в себя несколько видов информации:

  • Диапазон покупки (buy range) — показывает, в каком диапазоне стоит покупать криптовалюту (обычно указывается в сатоши);
  • Ценовой ориентир для продажи (sell target) — говорит, при какой цене аналитик советует продавать (также указывается в сатоши);
  • Стоп-лосс (stop loss) — указывает, когда нужно продать токен для минимизации потерь, если прогноз окажется неточным.

Этой информации обычно достаточно для трейдера, чтобы принять решение о покупке (или воздержании от покупки) токенов. Однако сигналы точны лишь настолько, насколько точен стоящий за ними анализ. Существуют очевидные вещи, на которые опираются аналитики при предложении сигналов; они основываются на количественном анализе следующего:

  • грядущих изменений и того, как они повлияют на цену токена;
  • новостей, включая анализ их влияния на настроения на рынке;
  • общего состава сообщества и команды разработчиков, включая доверие к ним и их послужной список.

Тем не менее, большинство криптовалютных сигналов, особенно краткосрочных, основываются главным образом на техническом анализе — сокращённо ТА.

Что такое технический анализ?


Скорее всего, вы уже слышали о техническом анализе или любом подобном термине, описывающем процесс анализа рисков/вознаграждений или рыночной психологии. Технический анализ (ТА) — трейдинговая стратегия, которая традиционно применялась в фондовой биржевой торговле высокочастотными трейдерами, хедж-фондами, брокерами; множество людей использует ТА для изучения ценовых паттернов и осуществления предсказаний о психологическом поведении. Кратко говоря, ТА рассматривает текущее поведение всех продвацов и покупателей конкретного токена и пытается ответить на вопрос:

«Что трейдеры сделают дальше, учитывая недавние и исторические ценовые паттерны?»

Эффективность технического анализа в применении к криптовалютам


Возможности технического анализа на криптовалютных рынках особенно широки из-за нескольких факторов. Мы знаем, что рынки криптовалют весьма спекулятивны, а среди инвесторов там можно встретить как ветеранов фондовых бирж и криптотрейдеров с годами успешного опыта работы, так и новичков, которые даже не знают, что такое биржа, а о биткойне услышали пять минут назад. Из-за недостаточного общего понимания смысла криптовалют и заложенных в них ценностей мы видим сильную чувствительность цен к таким вещам, как новости, хайп и резкие взлёты и падения на биржах.

Кроме этого, общая капитализация всех криптовалют в настоящий момент составляет немногим более 300 миллиардов долларов. А объёмы торгов некоторыми не слишком популярными токенами настолько низки, что даже покупка на 10 тысяч долларов может привести к значительному росту цены — что открывает дорогу ценовым манипуляциям и потенциальным схемам «накачки и сброса» (pump-and-dump). Другими словами, современный рынок криптовалют очень чувствителен к поведению продавцов и покупателей.

Наконец, ещё одно действующее лицо — боты. Торговые боты широко распространены в мире криптовалют, и большинство из них используют технический анализ в своей работе. Сочетание низких объёмов и основанного на ТА поведения торговых ботов повышает потенциальную эффективность теханализа на рынке в целом.

Комбинация 1) низких объёмов, что повышает волатильность определённых криптовалют, 2) ботов, использующих технический анализ для принятия решений о покупке или продаже, что косвенно влияет на цену криптовалюты и 3) полученного ответа от продавцов и покупателей на спекулятивном рынке на изменение цены — позволяет утверждать, что трейдеры могут получать потенциальные преимущества от ТА, предсказывая движения цен на токены.

Ограничения технического анализа


Хотя до сих пор всё звучало очень позитивно, имейте в виду, что у технического анализа есть и множество недостатков. Помимо самого факта, что ТА не является гарантом успеха, одним из его наиболее жёстких ограничений является то, что он не учитывает новости и события. В частности, именно поэтому при торговле по сигналам очень важно правильно устанавливать стоп-лоссы.

10 февраля BitGrail объявил о взломе, из-за которого было потеряно XRB на общую сумму более 170 миллионов долларов. График с CoinLib

Плохие новости могут мгновенно повлиять на стоимость токена. В дополнение к этому, когда объёмы торгов по конкретному токену резко увеличиваются, работа биржи с ним может серьёзно замедлиться или вообще приостановиться, что делает очень трудным (или даже невозможным) ликвидацию своей позиции во время кризиса. Если не использовать стоп-лосс, к тому моменту, как вы сможете продать свои монеты, их стоимость упадёт на чувствительный процент — и у меня есть подтверждающий это личный опыт.

Как говорится в Инвестопедии, технический анализ опирается на два допущения. Первое из них звучит так:

Рыночная цена актива в любой отдельно взятый период времени точно отражает всю доступную информацию о нём, и потому представляет собой истинную справедливую стоимость этого актива. Это предположение основано на идее, что рыночная цена всегда отражает общую сумму знаний всех участников рынка.

Цитата выше говорит о том, что даже лучшие технические аналитики могут могут лишь предполагать, какие торговые паттерны возникнут, если появятся новые факторы, влияющие на текущую ситуацию.

Второе предположение, лежащее в основе технического анализа, заключается в том, что изменения цены не случайны. Это в свою очередь ведёт к уверенности технических аналитиков в том, что все сделки, как краткосрочные, так и долгосрочные, могут быть обоснованы, что позволяет участникам рынка зарабатывать, инвестируя согласно существующему тренду.

Вторая цитата с Инвестопедии утверждает, что ценообразование не случайно — за каждой сделкой стоит некая коллективная модель мышления и определённая причина. Хотя «мир Дикого Запада» рынка криптовалют может казаться эмоциональным, эмоциональная торговля — не то же самое, что торговля случайная; за каждой покупкой и продажей всё равно стоит своя причина.

ТА также не учитывает внутреннюю ценность актива; другими словами, теханализу всё равно, насколько блестящее будущее пророчат криптовалюте или насколько эффективная команда разработчиков и маркетологов стоит за ней. Это означает, что если вы ищете токены для своего долгосрочного портфолио, технический анализ покупок и продаж на рынке ничем вам не поможет.

Проведение технического анализа на рынке криптовалют


Ксандер — технический аналитик, который публикует свой анализ в криптовалютной торговой группе Cosmic Trading. За время своей работы Ксандер сделал 8 точных предсказаний, которые достигли указанных целей, и 2 неточных предсказания, которые выбились из паттерна или дошли до стоп-лосса. Вы можете подробнее изучить каждый из его сигналов здесь:

Ксандер использует различные ТА-стратегии от линий поддержки и сопротивления до MACD, формулируя свои сигналы. Я не буду вдаваться в техническо-методологические подробности его подхода, но если у вас есть какие-то конкретные вопросы, вы всегда можете связаться с ним в discord-канале Cosmic Trading.

Ксандер делится тремя рекомендациями людям, который используют сигналы:

  1. Всегда устанавливайте стоп-лоссы. Давайте признаем: когда речь заходит о большой прибыли, иногда мы становимся слишком жадными. Даже если цена доходит до нашей цели, маленький голос внутри нас начинает вопрошать, не пойдёт ли она и дальше — и вместо закрытия позиции мы продолжаем ждать. А затем приходит обвал. Чтобы минимизировать риски потерь при торговле по сигналам, устанавливайте стоп-лоссы, чтобы автоматически закрыть позицию в случае, если что-то пойдёт не так.
  2. Соблюдайте временные рамки и не торопитесь. Иногда сигналу требуется время, чтобы полностью созреть; за это время рынок может быть достаточно турбулентным — как визуально, так и психологически. Не забывайте сохранять спокойствие и не закрывайте позицию слишком рано, особенно если график ещё не опустился до стоп-лосса. Даже краткосрочным сигналам нужно несколько дней, чтобы созреть или выйти за линии сопротивления.
  3. Никогда не ставьте всё на один сигнал. Криптовалюты — это чрезвычайно волатильный рынок, и если вы положите все яйца в одну корзину, это лишь увеличит ваши риски. Чуть ниже в этой статье мы расскажем вам о диверсификации портфолио и минимизации рисков.

Должны ли вы вложить всё, что у вас есть, в сигналы?


Это ни в коем случае не является инвестиционным советом — в конце концов именно вы решаете, как распределять свои активы, и ответственность за принятые решения лежит исключительно на вас.

Итак, ответ нет. Определённо нет. Сигналы — это очень производные догадки, а рынки криптовалют очень волатильны, так что я всегда выступаю за диверсификацию. Я никогда не порекомендую вложить 100% портфолио в торговлю по сигналам; напротив, я предлагаю диверсифицированный подход.

Моя собственная стратегия такова: все мои активы разделены на три портфеля, долгосрочный (55%), среднесрочный (30%) и краткосрочный (15%). Информацию о том, что разместить в своих долго- и краткосрочных портфолио, можно почерпнуть в разделе Portfolio Guidance в Discord-канале Cosmic Trading.

Портфель 1 — долгосрочные вложения


Это токены, которые вы купите и забудете об их существовании. Выбирать их следует исходя из таких факторов, как 1) команда разработчиков токена, 2) ценность их предложения, 3) история работы над проектом, 4) активность сообщества и маркетинговой команды, а также 5) общая репутация на рынке. Если у вас остались какие-либо вопросы, обратите внимание на раздел #portfolio-guidance в Cosmic Trading. Там вы найдёте список рекомендуемых токенов, а также связанных с каждым из них риск-факторов.

Портфель 2 — среднесрочные вложения


Это токены, которые по вашему мнению имеют значительный финансовый потенциал — то есть вы рассчитываете, что в течение определённого периода времени их стоимость может вырасти на порядки. Это могут быть так называемые «хайповые» токены — к примеру, недавно таковым был XRB. Многие из нас купили его, когда он присутствовал лишь на небольших биржах, и окончательно избавились от него после его попадания на Binance. Если вы посмотрите на графики coinmarketcap, то сразу увидите, когда XRB попал на Binance.

Портфель 3 — ежедневная торговля


Этот портфель больше сфокусирован на объёме, а не конкретных токенах, поскольку их стоимость постоянно меняется каждый день и каждую неделю. С этим портфелем вы можете торговать, используя сигналы, чтобы активно увеличивать своё богатство. С правильными сигналами вы можете неплохо заработать за считанные дни и даже часы (мы говорим о 10% — 200%). Однако не забывайте время от времени перераспределять ваши доходы в портфели 1 и 2.

Заключение


Из-за, возможно, субъективной интерпретации торговых паттернов для предсказания ценовых движений, технический анализ скорее является искусством, чем наукой — несмотря на основанную на анализе чисел методологию. Хотя сигналы от трейдинговых групп основываются на анализе новостей, событий и техническом анализе, чтобы оптимизировать надёжность прогнозов, они являются лишь инструментом, использующим только доступную на текущий момент информацию. Поэтому следует всегда диверсифицировать ваше портфолио для минимизации рисков и — повторюсь ещё раз — никогда не стоит ставить всё на один сигнал.


Ссылка на источник  
Почему Consensus 2018 не привел к консенсусу на криптовалютном рынке

На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялось одно из самых масштабных...

Casper - не привидение. Что известно о новом протоколе Ethereum?

Прошедший год во многом стал судьбоносным для криптовалют. И пока Билл Гейтс или Уоррен Баффет соревнуются...

Реалии майнинга криптовалют, секретный ASIC для Monero

Ведущий разработчик платформы облачного хранения данных на блокчейне и криптовалюты Sia...

Почему криптовалюты являются привлекательным активом?

Апрель 2018 года стал поистине не самым приятным месяцем для отечественных инвесторов на традиционных финансовых рынках...

Биткоин

Криптовалюта биткоин существует уже восемь лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.6


22 мая, 2018 Криптовалютная лихорадка выходит на новый виток

22 мая, 2018 EOS раздаст 1 миллиард долларов

22 мая, 2018 В блокчейне Verge совершена атака 51%




ОПЕК может смягчить ограничения по добыче нефти в июнеОПЕК может смягчить ограничения по добыче нефти в июне
Финансовые прогнозы и аналитика
7 прогнозов цены биткоина 7 прогнозов цены биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Как инвестировать мелочьКак инвестировать мелочь
Новая реальность
Баффет и Гейтс уронили биткоинБаффет и Гейтс уронили биткоин
Финансовые прогнозы и аналитика
Акции Apple обновили рекорд после их покупки Уорреном БаффетомАкции Apple обновили рекорд после их покупки Уорреном Баффетом
Новости
ТОП 10 инвестиций апреля 2018ТОП 10 инвестиций апреля 2018
Топ 10 инвестиций
5 перспективных ICO в мае 20185 перспективных ICO в мае 2018
Финансовые прогнозы и аналитика
«Биткойн – величайшая афера в истории»«Биткойн – величайшая афера в истории»
Финансовые прогнозы и аналитика
ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов
Финансовые прогнозы и аналитика
График сезонности биткоина: ищем возможности для покупокГрафик сезонности биткоина: ищем возможности для покупок
Финансовые прогнозы и аналитика
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: