Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Пятница, 23 февраля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Топ-7 торговых идей на 2018 год от Goldman Sachs

28 ноября, 2017

Топ-7 торговых идей на 2018 год от Goldman Sachs

2017 год приближается к концу, и крупнейшие инвестиционные банки начинают публиковать свои прогнозы на грядущий год. И вот эксперт Goldman Sachs Франческо Гарцарелли представил топ-7 сделок на 2018 год.

Шорт 10-летних казначейских облигаций


В Goldman Sachs ожидают четыре повышения ставки ФРС в 2018 и росту срочной премии, открывая короткую позицию по 10-летним казначейским облигациям США. Выходить из позиции следует, если доходность упадет до 2%.

Срочная премия обычно расходится с ужесточением политики ФРС, но Гарцарелли считает, что в этот раз все будет по-другому. Сочетание неопределенности в отношении инфляции и сокращения баланса ФРС должно оказывать повышенное давление на стоимость заемных средств, особенно во второй половине года.

Лонг пары EUR/JPY


Пара EUR/JPY может подняться до 140, на фоне как внутренних факторов, как рост ВВП, так и снижения политических рисков. Банк Японии, тем временем, должен поддерживать тесную корреляцию иены с доходностью мировых облигаций. Стоп рекомендуется разместить на уровне 130.

Что касается доллара, то тут прогнозы экспертов GS неблагоприятны. Крупнейшими политическими рисками для валюты США являются провал реформирования налогового законодательства, усиление торгового протекционизма, а также агрессивная внешняя политика.

Обратите внимание на развивающиеся рынки


По мнению GS, непрерывный синхронизированный глобальный рост это хороший знак для развивающихся экономик. В связи с этим аналитик рекомендует лонг по MSCI Emerging Market Index.

Ускорение темпа роста прибыли в развивающихся экономиках и относительно дешевые акции по сравнению с американскими должны подтолкнуть этот индекс на 15% до 1300, считают эксперты. Банк рекомендует выходить из позиций в случае 8% спада индекса с отметки 1125.

Рефляция в Европе


По мнению GS, 5-летние инфляционные форвардные своповые доходности (любимая рыночная метрика бывшего главы ЕЦБ Жан-Клода Трише) вырастут до 2%. Этот уровень не наблюдался с момента обрушения нефти в 2014 году. Стоп по этой сделке Goldman Sachs устанавливает на уровне 1,5%.

Кредитное расхождение


Кредитный цикл в США уже зрелый, а на развивающихся рынках «молод», пишет Гарзарелли.

Эксперт Goldman рекомендует делать ставку на долг последних в долларах, посредством лонга EMBI Global Total Return Index, и против «мусорных» облигаций США, посредством шорта iBoxx USD Liquid High Yield Index. Банк советует держать в портфеле длинных позиций по развивающимся экономикам на 50% больше, чем коротких по «мусорным» облигациям. Покупать можно от 100, целью станет отметка 106. Стоп рекомендуется разместить у 96.

Азиатские валюты


Гарзарелли рекомендует открыть лонг по корзине валют, в которую входит индийская рупия, индонезийская рупия и южнокорейская вона, а шортить сингапурский доллар и японскую иену. Доходность сделки кэрри-трейд составит около 4%. Длинная позиция диверсифицирована по валютам импортеров сырья и экспортеров.

Промышленные металлы


Цены на промышленные металлы должны укрепиться на фоне стабильного роста торговли и глобальной активности, а эксперт Goldman видит возможность получить прибыль из этой тенденции за счет валютной торговли.

Корзина, состоящая на 25% из бразильского реала, 25% чилийского песо и 50% перуанского соля против доллара должна принести доходность около 8%. Стоп рекомендуется разместить на 4% от текущих уровней.

«Каждая из этих трех валют особенно хорошо проявила себя в докризисное десятилетие, период, который также характеризовался сильным глобальным ростом экономики и цен на промышленные металлы», – заключает Гарцарелли.

По материалам Bloomberg

БКС Экспресс


Ссылка на источник   Акции

9 февраля, 2018

Газпром 2018-2019

Чего ждать инвесторам...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Без паники, краха рынка акций как в 1987 не будет! Goldman утверждает, что эти страхи раздуты и есть сильные фундаментальные причины для сохранения бычьих настроений. 2018 год начался с ускорения роста ВВП, роста цен на сырьевые товары и ослабления доллара. Сочетания этих факторов достаточно, чтобы стимулировать рост корпоративной прибыли. Кроме того, в недавно опубликованном отчете отмечается, что рост курса акций в 2018 году был обусловлены ростом EPS, частично в результате реформы корпоративного налогообложения, а не расширением мультипликаторов оценки. Выкуп корпорациями собственных акций и спрос на акции со стороны частных инвесторов также являются ключевыми факторами для развития бычьего сценария. Goldman ожидает четыре повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы как в 2018 году, так и в 2019 году, а доходность 10-летних казначейских облигаций США достигнет 3,0% к концу 2018 года. Так что, нужно просто пересидеть!

Акции

Ставлю на рост акций Русала на фоне роста цен на алюминий. Хоть это и не самый популярный актив, цены на него закончили 2017 на 6-летних максимумах: 2200$ за тонну против 1700$ год назад. Драйвер роста цен – увеличение потребности Китая в этом сырье на 8,3% в год. У компании растет выручка, падает долг, так что согласен с аналитиками, что у акций хороший потенциал роста – около 7% за полгода.

Акции

Советую присмотреться к Башнефти и МТС (на мой взгляд, это стабильные дивидендные истории); Русалу (цены на алюминий расли весь 2016 и продолжают!) и Новатэку (они быстрее всех развиваются в нефтянке). На среднесрочную перспективу...



После бури. Что покупать на фондовом рынке СШАПосле бури. Что покупать на фондовом рынке США
Финансовые статьи
Какие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчасКакие акции Уоррен Баффет покупает и продает сейчас
Финансовые прогнозы и аналитика
Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?Криптовалюта LITECOIN CASH: кому нужен форк LITECOIN?
Финансовые прогнозы и аналитика
Что такое U.CASH? Что такое U.CASH?
Финансовые прогнозы и аналитика
Как Чанпэн Чжао стал крипто королем КитаяКак Чанпэн Чжао стал крипто королем Китая
Истории успеха
Полное руководство по DAICO в вопросах и ответахПолное руководство по DAICO в вопросах и ответах
Финансовые статьи
Крипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраляКрипто рынок: главное за неделю 5 – 11 февраля
Финансовые прогнозы и аналитика
Секреты биткоин биржСекреты биткоин бирж
Финансовые статьи
Особенности национальной… копилкиОсобенности национальной… копилки
Финансовые статьи
Роботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынкаРоботы-консультанты оказались не готовы к обвалу фондового рынка
Топ 10 инвестиций
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
Наличные деньги -1.5%
Биткоин 0.2%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
ICO 1.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
Накопительные программы 0.3%
Структурные ноты 0.8%
Бинарные опционы -0.5%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: