Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 3 декабря, 2016
Медиа партнеры и спонсоры
ЦБ   64.1528    68.4703    + 66.0957
Что будет с долларом, рублем и евро?
        

Инвесторы уходят от риска, но доходности по безрисковым инструментам растут

14 сентября, 2016

Инвесторы уходят от риска, но доходности по безрисковым инструментам растут

Мировые фондовые площадки продолжили вчера нисходящую тенденцию. Инвесторы уходят от риска. Активы как развитых, так и развивающихся стран под давлением. Вчера казначейство США разместило 52 недельные векселя по ставке 0,63%, против предыдущего значения 0,57%. 30-ти летки также подешевели. Доходность составила 2,475% против 2,274% во время предыдущего размещения. Снижаются рисковые активы, снижаются инструменты с фиксированной доходностью. По идее, это может говорить о том, что участники рынка все еще опасаются ужесточения монетарной политики ФРС в сентябре. Правда фьючерс на ставку указывает лишь на 10% вероятность повышения. Индекс S&P500 снова снизился к 2120 пунктам для проверки предыдущего исторического максимума. Сегодня на азиатской сессии фьючерс растет, что дает основание полагать, что быки поддержку пока отстояли.

Негатив на рынки вчера принес также ежемесячный отчет МЭА, согласно которому спрос на нефть в текущем и следующем годах может оказаться слабее, чем ожидалось ранее. Нефть заметно просела, что также не пошло на пользу российскому рынку.

Еще есть мнение, что инвесторы обеспокоены приближением мировых ЦБ к разумному пределу в попытках поддержать рост экономики и попутно ослабить национальную валюту. Хотя каких-нибудь нетривиальных решений, конечно, ожидать вполне можно, судя по слухам на счет новой политики банка Японии. В общем и целом стоимость риска несколько возросла. Доллар укрепился к основным мировым валютам, оказывая давление на сырье и металлы.

Российский рынок, согласно индексу ММВБ, снова около поддержки 2000 пунктов. 21 дневная EMA пока остается снизу и также оказывает поддержку. Свеча, сформировавшаяся в понедельник, как и предполагалось мало походила на разворотную. Вчерашняя сессия вообще целиком за медведями. Но, учитывая вечерние торги, текущий внешний фон и указанные выше поддержки, сегодня с утра вполне может случиться отскок вверх. Пока говорить о возобновлении восходящей тенденции преждевременно. С другой стороны, если быки не удержат текущие отметки, коррекция продолжится к поддержке 1970 пунктов, что было бы вполне логично после обновления весенних максимумов.

Индекс РТС показывает схожую динамику. Единственное, давление на валютный бенчмарк сильнее за счет ослабления рубля. Но тут причиной является скорее цена на нефть.

Сбербанк вчера также проигнорировал сильную свечную формацию на дневном графике. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль. Не исключаю, что коррекция продлится до 145-142 рублей. При этом говорить о начале более масштабного нисходящего движения пока преждевременно. Если взглянуть на недельный график, долгосрочная трендовая линия сопротивления располагается в области 160-165 и еще не была достигнута. Конечно, нельзя утверждать, что это необходимый критерий для полномасштабной коррекции, но короткие позиции в таком случае открывать было бы проще. По Газпрому долгосрочная поддержка находится в области 130 рублей. Явных сигналов к росту пока нет.  

Энергетика выглядит последние несколько дней хуже многих секторов. Этот рынок заметно перегрет. Подбирать бумаги по-прежнему рано.

Телекомы оказались под давлением после сообщений о тотальном импортозамещении в отрасли. Пока подробностей мало, но инвесторам стало понятно, что капзатраты вырастут, свободный денежный поток снизится. Дивидендная политика под угрозой. В Мегафоне вчера был шорт-сквиз. Рассматривать последнюю свечу, как сигнал к росту не стоит. Акции МТС начали выходить из восходящего канала. Если сегодня тенденция продолжится, бумага может просесть как минимум к 225-230 рублям.

Бумаги Распадской и Мечела корректируются на фоне флуктуаций на азиатском рынке угля и стали. Кроме того, негативным моментом послужила новость о том, что в Китае ряд компаний собирается обратиться к правительству с просьбой повременить с сокращением производственных мощностей в угледобывающей отрасли из-за резкого роста цен на внутреннем рынке.

Пара USD/RUB вчера подросла к трендовой линии сопротивления. Она же верхняя граница треугольника. Если котировки покинут его в северном направлении, наиболее вероятным становится рост к 67 рублям. Выход вниз открывает серьезные перспективы для укрепления российской валюты. Но сейчас этого как-то особенно не чувствуется.

На динамику российской валюты, кроме сырьевого фактора влияет и динамика на долговом рынке. Правда пока тут все в норме, серьезных разногласий между динамикой курса и доходностью 10-ти летних ОФЗ нет. После установления рекордно низкого за несколько последних лет значения доходности, гособлигации дешевеют вместе с падением рубля.


Ссылка на источник   Фьючерсы на индексы

1 декабря, 2016

Фондовые индексы Америки закрылись в разных направлениях

Вчера разрешилась основная интрига последних месяцев...

25 ноября, 2016

Фондовые индексы показали разнонаправленную динамику

Благодаря позитивной риторике Дональда Трампа, которая развеивает неопределённость в экономическом курсе, снижается спрос на защитные активы. Цены на золото падают уже третью неделю...

14 ноября, 2016

Обзор на неделю с 14 по 18 ноября 2016 года

Главным событием прошедшей недели стали выборы президента США, которые прокатились волной повышенной активности по рынкам. Дорожал американский доллар, но одновременно дорожали промышленные металлы...

11 ноября, 2016

Риски растут

В целом весь наш рынок сейчас нельзя назвать дешевым. Однако это не означает, что нужно срочно продавать все активы из портфеля. Подход должен быть селективным...

11 ноября, 2016

Вчера индекс РТС превысил отметку в 1000 пунктов

Биржевой индекс РТС на утренних торгах Московской биржи в четверг, 10 ноября, превысил отметку в 1000 пунктов...

8 ноября, 2016

Рынки совсем не хотят Трампа

Шансы на победу Хиллари Клинтон сейчас выглядят более убедительными и это во многом позитивный момент для рынков, так что серьезная турбулентность возможна лишь в случае сюрприза от Трампа...

4 ноября, 2016

Падение основных индексов на мировых рынках продолжается

Американский индекс широкого рынка SP 500 вчера падал без остановки. Фактором снижения продолжает быть неопределенность на выборах, возникшая в последние недели перед голосованием. Нефть два дня назад пробила годовой восходящий тренд и достигла сильной поддержки в районе уровня 44,50 долл. за баррель для сорта Light...

27 октября, 2016

Вечерний обзор. Восстановление цен на нефть поддерживает российские индексы

В преддверии открытия торгов в США наблюдается следующая динамика: цены на нефть торгуются на положительной территории: цены на нефть торгуются на положительной территории...

Фьючерсы на индексы

Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2. Производные ценные бумаги – это бумаги, предоставляющие инвестору, владеющему ими, право на разные финансовые активы, точнее, на операции с ними (покупка-продажа). В основе стоимости документа – стоимость на базовый финансовый или другой актив: акции, облигации, контракт на поставку товара, рыночные индексы. Составляем силлогизм из выше сказанного: Фьючерсы на индексы – это право на операции с фьючерсным контрактом на индексы с фиксированным показателем индекса к определенному сроку. Они являюся расчетными, т.е. по факту исполнения передача контракта от одного собственника другому не происходит. Прибыль зарабатывается на динамике выбранного индекса, который в свою очередь отражает динамику цен на определенную группу акций, торгуемых на этой бирже. Продолжать дальше? Насколько вы уверенно себя чувствуете в теме? Для инвестора, далекого от биржевой торговли, инвестиционный инструмент, мягко скажем, сложный. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Можно выбрать популярные индексы фондовых бирж США или Европы и предположить динамику рынка. Если тенденция роста – покупайте фьючерс, если тенденция спада – продавайте!

Фьючерсы на индексы

Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего лишь приобрести фьючерсы, стоимость которых составляет незначительную часть его цены, и при этом заработать гарантированную прибыль на валютном курсе или золоте. По мнению экспертов, наибольшей ликвидностью обладают фьючерсы на валютную пару «Евро/доллар США» - на этом можно удачно спекулировать.

Фьючерсы на индексы

Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент. Краткосрочная торговля может принести блестящие результаты.

Фьючерсы на индексы

Несмотря на негативные ожидания большинства аналитиков, фьючерсы на РТС продолжают пробивать локальные уровни сопротивления. На вчерашних торгах цена вновь подтвердила динамику роста. Важно отметить, что противоречием этому являются оценки аналитиков, которые по-прежнему оценивают среднесрочную перспективу роста фьючерсов отрицательной. Тем не менее, видна отчетливая консолидация цен в коридоре от середины мая, допускающая дальнейший рост в случае пробития максимума.

Фьючерсы на индексы

Новость, связанная с террористической атакой отразилась на котировках европейских индексов. Безусловно это трагическая новость, которая может спровоцировать дальнейшую коррекцию. Так, например, индекс FTSE 100 имеет все шансы откатиться ниже текущей стоимости. Напомню, что индекс показывает рост с начала этого месяца. В этом случае краткосрочная продажа фьючерсов на сентябрьский индекс до отметки 6,370 может быть весьма оправданным при условии первых признаков коррекции.

Фьючерсы на индексы

В течении сегодняшних торгов на Московской бирже, цена фьючерсов на индекс РТС не смогла пробить уровень поддержки, сформировавшийся за две предыдущие сессии. В конце недели цены вновь откатились к открытию в понедельник. В такой ситуации существует условия пробития последнего максимума недели, что дает благоприятные возможности для покупки свыше 92,20 за контракт.



Инвесторы видят возможности в политических неурядицах ЕвропыИнвесторы видят возможности в политических неурядицах Европы

ТОП-10 инвестиционных инструментов ноября 2016 г.ТОП-10 инвестиционных инструментов ноября 2016 г.

ЦБ определился с категоризацией инвесторов

Встреча ОПЕК в Вене: 4 вероятных результата и реакции рынкаВстреча ОПЕК в Вене: 4 вероятных результата и реакции рынка

Трейдеры выигрывают от эффекта ТрампаТрейдеры выигрывают от эффекта Трампа

Андрей Сыкулев о будущем блокчейн: “Давайте подождем 2017 года”Андрей Сыкулев о будущем блокчейн: “Давайте подождем 2017 года”

Крупные западные компании вливают деньги в РоссиюКрупные западные компании вливают деньги в Россию

Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник

Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.

Рейтинг инвестиций
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
Недвижимость -1.8%
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
Бинарные опционы -0.5%
Биткоин 0.2%
ПИФы -1.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Доверительное управление 3.8%
Автомобили, яхты, самолеты -0.9%

Поделиться материалом: