Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Инвесторы уходят от риска, но доходности по безрисковым инструментам растут

14 сентября, 2016

Инвесторы уходят от риска, но доходности по безрисковым инструментам растут

Мировые фондовые площадки продолжили вчера нисходящую тенденцию. Инвесторы уходят от риска. Активы как развитых, так и развивающихся стран под давлением. Вчера казначейство США разместило 52 недельные векселя по ставке 0,63%, против предыдущего значения 0,57%. 30-ти летки также подешевели. Доходность составила 2,475% против 2,274% во время предыдущего размещения. Снижаются рисковые активы, снижаются инструменты с фиксированной доходностью. По идее, это может говорить о том, что участники рынка все еще опасаются ужесточения монетарной политики ФРС в сентябре. Правда фьючерс на ставку указывает лишь на 10% вероятность повышения. Индекс S&P500 снова снизился к 2120 пунктам для проверки предыдущего исторического максимума. Сегодня на азиатской сессии фьючерс растет, что дает основание полагать, что быки поддержку пока отстояли.

Негатив на рынки вчера принес также ежемесячный отчет МЭА, согласно которому спрос на нефть в текущем и следующем годах может оказаться слабее, чем ожидалось ранее. Нефть заметно просела, что также не пошло на пользу российскому рынку.

Еще есть мнение, что инвесторы обеспокоены приближением мировых ЦБ к разумному пределу в попытках поддержать рост экономики и попутно ослабить национальную валюту. Хотя каких-нибудь нетривиальных решений, конечно, ожидать вполне можно, судя по слухам на счет новой политики банка Японии. В общем и целом стоимость риска несколько возросла. Доллар укрепился к основным мировым валютам, оказывая давление на сырье и металлы.

Российский рынок, согласно индексу ММВБ, снова около поддержки 2000 пунктов. 21 дневная EMA пока остается снизу и также оказывает поддержку. Свеча, сформировавшаяся в понедельник, как и предполагалось мало походила на разворотную. Вчерашняя сессия вообще целиком за медведями. Но, учитывая вечерние торги, текущий внешний фон и указанные выше поддержки, сегодня с утра вполне может случиться отскок вверх. Пока говорить о возобновлении восходящей тенденции преждевременно. С другой стороны, если быки не удержат текущие отметки, коррекция продолжится к поддержке 1970 пунктов, что было бы вполне логично после обновления весенних максимумов.

Индекс РТС показывает схожую динамику. Единственное, давление на валютный бенчмарк сильнее за счет ослабления рубля. Но тут причиной является скорее цена на нефть.

Сбербанк вчера также проигнорировал сильную свечную формацию на дневном графике. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль. Не исключаю, что коррекция продлится до 145-142 рублей. При этом говорить о начале более масштабного нисходящего движения пока преждевременно. Если взглянуть на недельный график, долгосрочная трендовая линия сопротивления располагается в области 160-165 и еще не была достигнута. Конечно, нельзя утверждать, что это необходимый критерий для полномасштабной коррекции, но короткие позиции в таком случае открывать было бы проще. По Газпрому долгосрочная поддержка находится в области 130 рублей. Явных сигналов к росту пока нет.  

Энергетика выглядит последние несколько дней хуже многих секторов. Этот рынок заметно перегрет. Подбирать бумаги по-прежнему рано.

Телекомы оказались под давлением после сообщений о тотальном импортозамещении в отрасли. Пока подробностей мало, но инвесторам стало понятно, что капзатраты вырастут, свободный денежный поток снизится. Дивидендная политика под угрозой. В Мегафоне вчера был шорт-сквиз. Рассматривать последнюю свечу, как сигнал к росту не стоит. Акции МТС начали выходить из восходящего канала. Если сегодня тенденция продолжится, бумага может просесть как минимум к 225-230 рублям.

Бумаги Распадской и Мечела корректируются на фоне флуктуаций на азиатском рынке угля и стали. Кроме того, негативным моментом послужила новость о том, что в Китае ряд компаний собирается обратиться к правительству с просьбой повременить с сокращением производственных мощностей в угледобывающей отрасли из-за резкого роста цен на внутреннем рынке.

Пара USD/RUB вчера подросла к трендовой линии сопротивления. Она же верхняя граница треугольника. Если котировки покинут его в северном направлении, наиболее вероятным становится рост к 67 рублям. Выход вниз открывает серьезные перспективы для укрепления российской валюты. Но сейчас этого как-то особенно не чувствуется.

На динамику российской валюты, кроме сырьевого фактора влияет и динамика на долговом рынке. Правда пока тут все в норме, серьезных разногласий между динамикой курса и доходностью 10-ти летних ОФЗ нет. После установления рекордно низкого за несколько последних лет значения доходности, гособлигации дешевеют вместе с падением рубля.


Ссылка на источник   Фьючерсы на индексы

7 марта, 2017

Фьючерсы на золото подорожали

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию...

24 февраля, 2017

Фондовые индексы вяло корректируются

Американские инвесторы продолжают оценивать результаты влияния минуток ФРС на текущую ситуацию. Похоже, что они произвели эффект холодного душа для покупателей. Рост на фондовом рынке Америки забуксовал, и он со среды топчется в боковике...

7 февраля, 2017

Возросшие политические риски уронили фондовые индексы Европы

Доходность гособлигаций Франции и Италии существенно выросла...

12 января, 2017

Индекс стоит, а бумаги летают

Российский рынок акций накануне не оправдал ожиданий и все-таки возобновил движение вниз...

21 декабря, 2016

Российские индексы не хотят двигаться с места

Торги на российских площадках проходят вблизи уровней закрытия сессии накануне. В отсутствии драйверов для роста и приближении праздничных выходных...

19 декабря, 2016

Основные фондовые индексы Америки показали рост в единой динамике

Укрепление доллара, как валюты котировки, тормозит...

Фьючерсы на индексы

Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент. Краткосрочная торговля может принести блестящие результаты.

Фьючерсы на индексы

Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего лишь приобрести фьючерсы, стоимость которых составляет незначительную часть его цены, и при этом заработать гарантированную прибыль на валютном курсе или золоте. По мнению экспертов, наибольшей ликвидностью обладают фьючерсы на валютную пару «Евро/доллар США» - на этом можно удачно спекулировать.

Фьючерсы на индексы

Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2. Производные ценные бумаги – это бумаги, предоставляющие инвестору, владеющему ими, право на разные финансовые активы, точнее, на операции с ними (покупка-продажа). В основе стоимости документа – стоимость на базовый финансовый или другой актив: акции, облигации, контракт на поставку товара, рыночные индексы. Составляем силлогизм из выше сказанного: Фьючерсы на индексы – это право на операции с фьючерсным контрактом на индексы с фиксированным показателем индекса к определенному сроку. Они являюся расчетными, т.е. по факту исполнения передача контракта от одного собственника другому не происходит. Прибыль зарабатывается на динамике выбранного индекса, который в свою очередь отражает динамику цен на определенную группу акций, торгуемых на этой бирже. Продолжать дальше? Насколько вы уверенно себя чувствуете в теме? Для инвестора, далекого от биржевой торговли, инвестиционный инструмент, мягко скажем, сложный. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Можно выбрать популярные индексы фондовых бирж США или Европы и предположить динамику рынка. Если тенденция роста – покупайте фьючерс, если тенденция спада – продавайте!

Фьючерсы на индексы

Несмотря на негативные ожидания большинства аналитиков, фьючерсы на РТС продолжают пробивать локальные уровни сопротивления. На вчерашних торгах цена вновь подтвердила динамику роста. Важно отметить, что противоречием этому являются оценки аналитиков, которые по-прежнему оценивают среднесрочную перспективу роста фьючерсов отрицательной. Тем не менее, видна отчетливая консолидация цен в коридоре от середины мая, допускающая дальнейший рост в случае пробития максимума.

Фьючерсы на индексы

Новость, связанная с террористической атакой отразилась на котировках европейских индексов. Безусловно это трагическая новость, которая может спровоцировать дальнейшую коррекцию. Так, например, индекс FTSE 100 имеет все шансы откатиться ниже текущей стоимости. Напомню, что индекс показывает рост с начала этого месяца. В этом случае краткосрочная продажа фьючерсов на сентябрьский индекс до отметки 6,370 может быть весьма оправданным при условии первых признаков коррекции.

Фьючерсы на индексы

В течении сегодняшних торгов на Московской бирже, цена фьючерсов на индекс РТС не смогла пробить уровень поддержки, сформировавшийся за две предыдущие сессии. В конце недели цены вновь откатились к открытию в понедельник. В такой ситуации существует условия пробития последнего максимума недели, что дает благоприятные возможности для покупки свыше 92,20 за контракт.



Новости стартапов со всего мираНовости стартапов со всего мира
Финансовые прогнозы и аналитика
MISHKA – игрушка, которая не надоест никогдаMISHKA – игрушка, которая не надоест никогда
Финансовые статьи
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиянForbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Истории успеха
Почему рухнул биткоин?Почему рухнул биткоин?
Финансовые прогнозы и аналитика
Лучшие акции по версии invest-rating.ruЛучшие акции по версии invest-rating.ru
Топ 10 инвестиций
Первый межбанковский акселератор «Финтех Лаб» ищет стартапы
Новости
Шарлотта Хогг ушла с должности Зампреда Банка АнглииШарлотта Хогг ушла с должности Зампреда Банка Англии
Инвестиционный взгляд эксперта
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Акции 0.9%
Форекс 3.1%
Недвижимость -1.8%
Банковские депозиты 1.2%
Драгоценные металлы 2.3%
Доверительное управление 3.8%
Наличные деньги -1.5%
Облигации 1.4%
Биткоин 0.2%
Ставки на спорт -3.6%
Бинарные опционы -0.5%
Венчурные инвестиции -1.1%
Структурные ноты 0.8%
ПИФы -1.5%
Искусство, антиквариат -2.7%


Поделиться материалом: