Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Обзор рынка акций на неделю с 5 по 9 декабря 2016 года

5 декабря, 2016

Обзор рынка акций на неделю с 5 по 9 декабря 2016 года

За прошедшую неделю индекс ММВБ подрос с 2098,15 до 2128,99 пт., а РТС — с 1018,51 до 1050,21 пт. Пара EUR/USD выросла с $1,0587 до $1,066, USD/RUB снизилась с 64,95 до 63,882, а EUR/RUB с 68,822 до 68,157. Нефть Brent подорожала за прошедшую неделю с $47,24 до $54,46 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1% с 2213,35 до 2191,95 пт.

Данные по рынку труда США почти совпали с ожиданиями. Безработица упала до 4,6%, а число новых рабочих мест составило 178 тыс. Однако участников торгов смутило то, что оплата труда снизилась на 0,1%, что может говорить о низком инфляционном давлении в обозримом будущем. Тем не менее, сокращение доходности по американским казначейским обязательствам можно рассматривать в качестве лёгкой коррекции, а не существенного изменения тренда. Небольшое отступление доллара и позитив на рынке нефти позволили индексу ММВБ отметить очередной рекорд на уровне 2137,82 пт.

Вопрос о действиях ФРС почти решённый, и рынок не испытывает каких-либо сомнений. Однако на повестку дня выходят проблемы иного характера.Проигрыш премьер-министра Матео Ренци на конституционном референдуме в Италии и возможный кризис итальянских банков или крах португальских кредитных организаций. Иными словами, охота за «страхами» смещается в Европу.

Новая неделя, стартующая 5 декабря, начнётся с публикации индексов деловой активности в сфере услуг и композитных индикаторов от Японии до США. Некоторое замедление активности в промышленности Китая может быть компенсировано улучшением ситуации в сфере услуг. И естественно, особое внимание в этот день к российским индексам, так как на IV квартал возлагались большие надежды. Кроме того, в еврозоне выйдут индекс уверенности инвесторов SENTIX и статистика розничных продаж. Американский календарь дополнит картину дня индексом ISM в непроизводственной сфере. В этот день также будет говорить президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, а позднее в Европе выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Вечером также отметятся выступлениями управляющий Банка Англии Марк Карни и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. В России состоится внеочередное собрание акционеров «ЛУКОЙЛ». Закроется реестр «С7» для участия в собрании акционеров.

Во вторник Германия поделится информацией о заказах в промышленности. Еврозона подведёт итог пересмотра ВВП за III квартал. США опубликуют цифры по торговому балансу и заказам в обрабатывающей промышленности. В России внимание участников торгов будет направлено на статистику по инфляции за ноябрь. Замедление показателя может означать резкий рост ожиданий снижения ставки ЦБ РФ уже в декабре, хотя регулятор упорно хранит молчание по данной возможности. «НМТП» отчитается по МСФО за девять месяцев и III квартал.

В середине недели австралийская валюта имеет шанс на повышенную волатильность по случаю выхода уточнённой статистики ВВП за III квартал. Германия и Великобритания опубликуют данные по промышленному производству, а Франция — по торговому балансу. Банк Канады примет решение по ставке, хотя какие-либо изменения не ожидаются. Затем все внимание — на запасы нефти в США, так как после встречи OPEC в Вене это станет основным событием для рынка нефти.

В четверг японская йена рискует подвергнуться очередной атаке. В этот день выйдет уточнённая оценка ВВП за III квартал. Статистика по Японии регулярно не радует, поэтому прогнозы движения йены в сторону 120 за доллар в среднесрочной перспективе остаются актуальными. Китай опубликует статистику торгового баланса, который регулярно указывает на спад внешней торговли, хотя слабеющий юань может стать источником неожиданных сюрпризов. Франция поделится в этот день данными по рынку труда, но основным событием дня станет заседание ЕЦБ. Президент Марио Драги неожиданно начал критиковать низкие ставки, как источник финансовой нестабильности. Поэтому на пресс-конференции могут прозвучать неудобные вопросы и весьма неожиданные ответы, которые могут указать на движение европейского регулятора в сторону от политики отрицательных ставок. Вечером выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, но вряд ли они изменят уровень ожиданий по грядущему заседанию ФРС. В России состоится внеочередное собрание акционеров «Магнита» и «ЮНИПРО».

В пятницу особое внимание стоит уделить китайской инфляции. В условиях слабеющего юаня данный показатель может ускориться, что снизит ещё больше вероятность смягчения политики Народного Банка, который давно не горит желанием стимулировать экономику через кредитное расширение. Германия и Великобритания опубликуют цифры по торговому балансу, а Франция — по промышленному производству. Американский календарь дополнит картину дня статистикой оптовых продаж, а также индексом потребительской уверенности Университета Мичигана. Закроет день очередной отчёт Baker Hughes по активным буровым, что также становится вторым важнейшим показателем для определения движения котировок нефти. Если число буровых продолжит расти, то мотивации для оптимизма в «чёрном золоте» будет мало. В России состоится внеочередное собрание акционеров «Мегафона». Закроется реестр «Вертолётов России» для получения дивидендов.

Новая неделя началась с того, что премьер-министр Италии Матео Ренци не смог убедить граждан реформировать политическую систему. Значительное большинство итальянцев проголосовало против снятия части полномочий с Сената и местных администраций. Сам же Ренци объявил о том, что все же уйдёт в отставку. Евро резко ослаб до $1,0505, но затем вернул часть потерь. Участники рынка заговорили о росте рисков, связанных с банковской системой Италии. Впрочем, кризис может коснуться и государственного долга периферийной Европы. Как минимум, доходность по итальянским бондам начала расти, а вот по американским — снижаться. Азиатские рынки отреагировали на событие незначительным снижением. Частичной компенсацией негатива стала статистика из Китая, где индекс активности в сфере услуг PMI CAIXIN вырос до 53,1 с 52,4 в октябре. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3200,75 (-1,33%), Nikkei 225 — 18267,32 (-0,86%).

Нефть поддалась общим негативным настроениям, хотя сильных поводов для продаж не было. Пятничная статистика Baker Hughes показала, что американские нефтяники увеличили число активных буровых за неделю всего на 3 единицы. За прошедшую неделю резервы SPDR Gold Trust сократились с 885,04 тонн до 870,22 тонн. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $54,08 (-0,70%), WTI — $51,27 (-0,79%), золото торговалось на уровне $1179,2 (+0,12%), медь — $5861,01 (+1,28%), никель — $11535 (+0,70%), палладий — $742,4 (-0,42%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,7% до 101,43. К 9:10 мск валютная пара EUR/USD стоила $1,057 (-0,88%), GBP/USD — $1,269 (-0,28%), USD/JPY — 113,44 (-0,02%).

Российский рынок штамповал исторические рекорды по индексу ММВБ в течение последних двух недель. Рост цены на нефть и надежды на изменения внешних условий притягивают средства инвесторов на российский рынок. Однако многие бумаги уже смотрятся перегретыми. Металлурги, энергетики были в числе фаворитов рынка, но на фоне новых рекордов индекса ММВБ уже не смотрелись столь убедительно. Поэтому есть смысл в том, чтобы начать проявлять осторожность и задуматься о фиксации прибыли, полученной с начала года, или с победы Д. Трампа на выборах в США. Возможно, вновь приходит время российских ОФЗ, которые могут стать весьма интересными с учётом замедления инфляции и будущих действий ЦБ РФ. На текущий момент российская положительная ставка (ставка ЦБ минус инфляция) уже превышает 4%. Кстати, столь высокие ставки по рублёвым средствам будут защищать российскую валюту от чрезмерного ослабления. Поэтому, даже на фоне новых страхов в Европе, рубль может оказаться достаточно инертным.


Ссылка на источник   Акции

8 июня, 2018

Рынок США. Почему банковские акции снова в фаворе?

Рост доходностей гособлигаций США, а значит рыночных процентных ставок, выгоден для американских банков. Балансы многих из этих учреждений сформированы так...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.

Акции

Сейчас много интересных историй в технологиях. Например, для акций PayPal, которые длительный период торговались выше уровня долгосрочной поддержки, вижу потенциал роста в 5% на горизонте 30 дней, а бумаги Twitter можно рассмотреть для длинной покупки.




Что такое атака 51%Что такое атака 51%
Финансовые статьи
Майнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падатьМайнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падать
Финансовые статьи
Decred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынкаDecred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?
Финансовые статьи
Биткоин: 173 дня без новых ценовых рекордовБиткоин: 173 дня без новых ценовых рекордов
Финансовые прогнозы и аналитика
Новая альтернатива высокобюджетным блокбастерамНовая альтернатива высокобюджетным блокбастерам
Финансовые статьи
Криптовалютные корзины набирают популярностьКриптовалютные корзины набирают популярность
Новости
Стив Возняк хочет, чтобы биткоин стал единой мировой валютойСтив Возняк хочет, чтобы биткоин стал единой мировой валютой
Новости
ТОП 10 инвестиций мая 2018ТОП 10 инвестиций мая 2018
Топ 10 инвестиций
Горящие инвестиционные идеи на летоГорящие инвестиционные идеи на лето
Топ 10 инвестиций
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Недвижимость -1.8%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Банковские депозиты 1.2%
ICO 1.3%
Драгоценные металлы 2.3%
Бинарные опционы -0.5%
Наличные деньги -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: