Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 18 июня
Медиа партнеры и спонсоры
           

Повышение ставки ФРС ведет к новой волне глобального кризиса

16 декабря, 2016

Как и ожидалось, 14 декабря Комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы повысил учетную ставку с уровня 0,25–0,5% до 0,5–0,75%. Более того, руководство ФРС спрогнозировало еще три повышения в 2017 году, до уровня 1,25–1,5%. В 2016 году они же обещали целых четыре, но решились только на одно, да и то — в декабре. Поэтому далеко не факт, что подобного рода обещания будут выполнены, но на рынки они уже повлияли.

Операция «Merry Christmas!» от FRS


Фондовые индексы пошли вниз, курс доллара — вверх, ожидается также падение мировых цен на ресурсы, включая нефть, газ и золото, а в течение года прогнозируется лавинный обвал в финансово-экономический кризис, который будет намного сильнее кризиса 2008–2009 годов. Так что Джанет Йеллен и Ко, буквально сидя в колпаках Санта-Клаусов, преподнесли «отравленный» подарок всему миру к Рождеству, а Дональду Трампу — к президентской инаугурации.

Впрочем, какого-то иного выбора у них, по сути, и не было. Более того, решение было принято исключительно быстро, буквально «на автомате», без каких-либо обсуждений. И это вполне понятно, поскольку низкую ставку ФРС весь уходящий год «держала» исключительно из-за президентской кампании в интересах кандидата от Демократической партии. Ключевым в этом отношении было сентябрьское заседание FOMC, на котором у ФРС была возможность принять любое решение, вплоть до возврата учетной ставки на уровень 0–0,25%, что, наверное, могло бы гарантировать победу Хиллари Клинтон, дав ей несколько дополнительных миллионов голосов избирателей. Но, видимо, «корпорация банкомонстров» посчитала, что и так все хорошо, а потому предоставила событиям развиваться в прежнем русле. И в итоге победил республиканец Трамп, «забравший» себе большинство штатов, хотя и с меньшинством избирателей.

«Медвежьи скачки» против Трампа


Отношения избранного 45-го президента с Федрезервом — по крайней мере, в их открытой, публичной составляющей, — трудно назвать безоблачными. Скорее, наоборот. Трамп требовал провести полноценный аудит ФРС, чего не допускалось с момента ее основания в 1913 году, то есть более ста лет. Кроме того, он обещал сделать такой аудит регулярным и чуть ли не ежегодным. После победы на выборах 8 ноября нью-йоркский миллиардер (№113 в рейтинге богатейших людей США по версии Forbes) также заявил, что не станет поддерживать кандидатуру Джанет Йеллен на посту председателя ФРС после истечения срока ее полномочий в 2018 году, что привело к появлению версий о вероятности досрочной ее отставки.

Так что политические основания держать «дешевый кредит» после 8 ноября исчезли, а экономические противопоказания — только усилились. В итоге Федрезерв повысил учетную ставку еще при президенте Бараке Обаме — потому что, сделай он это в конце января, на который намечено следующее заседание FOMC, обвал фондовых рынков и массовые банкротства неминуемо потребовали бы срочного политического вмешательства со стороны нового президента США. Пока же есть возможность за оставшийся месяц «снять сливки» на этих «медвежьих скачках», которые уже начались, а если удастся — то и вообще не допустить Трампа к инаугурации: например, под флагом «чрезвычайного положения».

Что все это значит?


Разумеется, теперь все «горячие», «теплые» даже «холодные» деньги глобальной экономики должны побежать в доллар и американские гособлигации, что вызовет рост обменного курса «бакса» к другим валютам, включая российский рубль (можно прогнозировать уровень 70–80 «деревянных» к одному «вечнозеленому), а также новый взлет объемов федерального долга США. Нефть, скорее всего, «просядет» обратно к 40 долларам за баррель, золото — к 1000–1050 долларам за унцию.

В общем, решение ФРС поднимает давно ожидаемую «вторую волну» глобального системного кризиса. Сейчас она будет проходить через первую стадию — «долларового бутылочного горлышка»: с резким подъемом американской валюты и массовым схлопыванием финансовых «пузырей» фондового рынка. В частности, это будет означать переучет корпоративных, частных и некоторых периферийных (типа Украины) государственных долгов и активов.

Продлиться эта фаза, с учетом нынешних коммуникационных сетей, может не слишком долго — не более года. А вот следом за этим начнется вторая фаза — переучета всех государственных долгов, — которая может развиваться по двум сценариям: либо масштабной войны уже с 2018 года, в которую будут вовлечены исламский мир, Индия и минимум одна из стран «большой тройки»: Китай, США или Россия; либо через относительно мирный «раздел мира» указанным выше триумвиратом (с особой ролью Великобритании, разумеется, если там «внезапно» не случится «Елизексит»).

Для России в ее нынешней ситуации куда выгоднее и перспективнее второй вариант развития событий. Но выдержать испытание 2017 годом нашей стране будет труднее, чем испытание «санкциями» образца 2014–2016 годов.


Ссылка на источник   Акции

8 июня, 2018

Рынок США. Почему банковские акции снова в фаворе?

Рост доходностей гособлигаций США, а значит рыночных процентных ставок, выгоден для американских банков. Балансы многих из этих учреждений сформированы так...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.

Акции

Сейчас много интересных историй в технологиях. Например, для акций PayPal, которые длительный период торговались выше уровня долгосрочной поддержки, вижу потенциал роста в 5% на горизонте 30 дней, а бумаги Twitter можно рассмотреть для длинной покупки.




Что такое атака 51%Что такое атака 51%
Финансовые статьи
Майнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падатьМайнеры теряют деньги по мере того, как биткоин продолжает падать
Финансовые статьи
Decred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынкаDecred (DCR) укрепляется несмотря на всеобщее падение крипторынка
Финансовые прогнозы и аналитика
Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?Что будет с биткоином в случае глобального финансового кризиса?
Финансовые статьи
Биткоин: 173 дня без новых ценовых рекордовБиткоин: 173 дня без новых ценовых рекордов
Финансовые прогнозы и аналитика
Новая альтернатива высокобюджетным блокбастерамНовая альтернатива высокобюджетным блокбастерам
Финансовые статьи
Криптовалютные корзины набирают популярностьКриптовалютные корзины набирают популярность
Новости
Стив Возняк хочет, чтобы биткоин стал единой мировой валютойСтив Возняк хочет, чтобы биткоин стал единой мировой валютой
Новости
ТОП 10 инвестиций мая 2018ТОП 10 инвестиций мая 2018
Топ 10 инвестиций
Горящие инвестиционные идеи на летоГорящие инвестиционные идеи на лето
Топ 10 инвестиций
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Недвижимость -1.8%
Биткоин 0.2%
Акции 0.9%
Банковские депозиты 1.2%
ICO 1.3%
Драгоценные металлы 2.3%
Бинарные опционы -0.5%
Наличные деньги -1.5%
Накопительные программы 0.3%
Венчурные инвестиции -1.1%
ПИФы -1.5%
Структурные ноты 0.8%
Облигации 1.4%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: