Ср, 25 ноября 2020

Топ-15 американских акций с самой высокой дивидендной доходностью

8 июля 2020   Акции

В последние годы на рынке США блистали истории роста. Однако инвестиции в такие акции сопряжены с повышенными рисками. 
Более консервативным инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные бумаги. Если грамотно подобрать такие акции, то они могут стать источником условно постоянного дохода. Тут главное не ошибиться, ведь не все компании могут поддерживать уровень выплат на высоком уровне.

Давайте посмотрим на 15 бумаг индекса S&P 500 с самой высокой дивидендной доходностью.

Шаг 1. Отфильтруем 505 акций S&P 500. Выберем бумаги с наибольшей дивдоходностью.


В выборку вошли акции с дивидендной доходностью от 7% до 13,2% годовых. В выборке оказалось больше всего бумаг нефтегазового сектора и REITs, зарабатывающих на недвижимости. Во всех случаях дивдоходность превышает 5-летнюю среднюю. В отдельных случаях разница превышает 2%. Речь идет об аутсайдерах, которые не сумели восстановиться после провала середины февраля-середины марта. Математическая формула при неизменных выплатах: чем ниже цена акций, тем выше дивидендная доходность.

Шаг 2. Оценим уровень выплат из чистой прибыли (payout ratio).


Безопасное значение — не более 70–80%. Смягчим правило, так как в 2021 г. предполагается заметное восстановление американской экономики. Укажем в качестве рискованных бумаги с уровнем выплат свыше 100%. Таких набралось 9 штук. В трех случаях (Coty, Gap, Altria Group) payout ratio отрицательно, то есть компании выплачивали дивиденды, несмотря на убытки.

Шаг 3. Посмотрим на прогноз по динамике выплат в 2020 г. (данные Refinitiv).


У 8 из 15 бумаг ожидается снижение дивидендов в этом году. Wells Fargo пришлось пойти на такой шаг после проведения стресс-теста. ФРС обозначила ограничения для финучреждений по выплатам, исходя из чистой прибыли.

ИТОГ. Если свести прогноз по дивидендам и payout ratio, то получаем четыре интересные бумаги:

  • Century Link (10%) — телекоммуникационная компания.
  • Prudential Financial (7,2%) — компания, занимающаяся страхованием здоровья и жизни.
  • SL Green Realty (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости под офисы.
  • Vornado Realty Trust (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости под офисы.

Это достаточно грубая оценка. Нужно оценивать факторы в комплексе. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж, полезно использовать технический анализ.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

ИИИ: 8.5

Доход: 7 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

В наше время трудно найти стабильно работающего брокера, чтобы без сбоев и форс-мажоров. Для меня это Финам, потому что даже в кризис от советников...

Вячеслав С.   6 ноя 2020   Акции


Я ФИНАМ выбрала в качестве своего брокера, потому что их аналитиков приглашают все серьезные издания. Начинала с демо счета (тренировалась), потом...

Любовь   3 ноя 2020   Акции


Через приложение Финам торгую уже давно, но почему-то не стал подключать пуш уведомления. И напрасно! Приятель на советах аналитиков неплохие деньги...

Вадим Леонов   2 ноя 2020   Акции


Все знают, что для начинающих трейдеров у брокера ФИНАМ есть много сервисов в помощь. Мне понравился ALL Советник, для новичков вроде меня идеальный...

Василий Колунов   26 окт 2020   Акции


Хуже приложения Финам только Сбер на дворе 21 век, а кроме аналитики в приложении больше нет ничего для людей, молчу про отстойный визуал, возможно...

Антонина   25 окт 2020   Акции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций