Вт, 11 августа 2020

Топ-15 американских акций с самой высокой дивидендной доходностью

8 июля 2020   Акции

В последние годы на рынке США блистали истории роста. Однако инвестиции в такие акции сопряжены с повышенными рисками. 
Более консервативным инвесторам стоит обратить внимание на дивидендные бумаги. Если грамотно подобрать такие акции, то они могут стать источником условно постоянного дохода. Тут главное не ошибиться, ведь не все компании могут поддерживать уровень выплат на высоком уровне.

Давайте посмотрим на 15 бумаг индекса S&P 500 с самой высокой дивидендной доходностью.

Шаг 1. Отфильтруем 505 акций S&P 500. Выберем бумаги с наибольшей дивдоходностью.


В выборку вошли акции с дивидендной доходностью от 7% до 13,2% годовых. В выборке оказалось больше всего бумаг нефтегазового сектора и REITs, зарабатывающих на недвижимости. Во всех случаях дивдоходность превышает 5-летнюю среднюю. В отдельных случаях разница превышает 2%. Речь идет об аутсайдерах, которые не сумели восстановиться после провала середины февраля-середины марта. Математическая формула при неизменных выплатах: чем ниже цена акций, тем выше дивидендная доходность.

Шаг 2. Оценим уровень выплат из чистой прибыли (payout ratio).


Безопасное значение — не более 70–80%. Смягчим правило, так как в 2021 г. предполагается заметное восстановление американской экономики. Укажем в качестве рискованных бумаги с уровнем выплат свыше 100%. Таких набралось 9 штук. В трех случаях (Coty, Gap, Altria Group) payout ratio отрицательно, то есть компании выплачивали дивиденды, несмотря на убытки.

Шаг 3. Посмотрим на прогноз по динамике выплат в 2020 г. (данные Refinitiv).


У 8 из 15 бумаг ожидается снижение дивидендов в этом году. Wells Fargo пришлось пойти на такой шаг после проведения стресс-теста. ФРС обозначила ограничения для финучреждений по выплатам, исходя из чистой прибыли.

ИТОГ. Если свести прогноз по дивидендам и payout ratio, то получаем четыре интересные бумаги:

  • Century Link (10%) — телекоммуникационная компания.
  • Prudential Financial (7,2%) — компания, занимающаяся страхованием здоровья и жизни.
  • SL Green Realty (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости под офисы.
  • Vornado Realty Trust (7%) — REIT, занимающийся сдачей недвижимости под офисы.

Это достаточно грубая оценка. Нужно оценивать факторы в комплексе. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж, полезно использовать технический анализ.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

ИИИ: 8.5

Доход: 7 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

очень удачно поторговал на Финам во время карантина на американской бирже. Купил недорого бумаги, которые сейчас уже сильно в цене выросли. Молодцы...

Павел   4 авг 2020   Акции


А в чем собственно проблема? Ребята, я прочитал отзывы практически о каждом брокере, везде один негатив, об Альфа Директе такое написали что просто...

Герман   29 июл 2020   Акции


Стал встречать негативные отзывы по поводу сервиса автоследование в Финам. Я сам им пользовался, иногда и сейчас подключаюсь при необходимости. Но...

Марк Анатольевич   24 июл 2020   Акции


Уже год пользуюсь приложением Брокер БКС через Яндекс Деньги. За этот год приложение не изменилось в лучшую сторону. Поиск по каталогу не работает...

Аня   22 июл 2020   Акции


Угораздило меня связаться с Финам. Но расскажу по порядку: Решил открыть у них счет только ради сервиса Автоследование, хотел там создать стратегию....

Илья   15 июл 2020   Акции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций