Вс, 20 сентября 2020

Индикатор Баффета сигнализирует о скором развороте вниз рынков акций

14 августа 2020   Акции

Уоррен Баффет однажды написал, что инвесторы увидели бы крах доткомов за милю, если бы они обратили внимание на его заявление в статье Fortune 2001 года о «вероятно, лучшем единственном показателе того, где находятся рыночные оценки в любой момент времени», говорится в статье MarketWatch.

Этот показатель, известный в инвестиционных кругах как «индикатор Баффета», представляет собой просто общую рыночную капитализацию всех акций в мире по отношению к глобальному ВВП. Когда он находится в диапазоне от 70% до 80%, пора инвестировать в фондовый рынок. Если же он поднимается выше 100%, пора выходить из рисковых активов.

На этой неделе индикатор обновил 30-месячный максимум, превысив уровень 100%, что свидетельствует о перегретости глобальных рынков акций. В этих условиях мы можем увидеть на среднесрочном горизонте по меньшей мере серьезную нисходящую коррекцию фондовых индексов.

За последние два десятилетия мировые рынки трижды подвергались сильным ударам после того, как это соотношение увеличивалось до 100% и больше: в 2000, 2008 и 2018 годах.

Правда, сложившаяся из-за пандемии ситуация, является уникальной, как с точки зрения экономической динамики, так и тенденций рисковых активов. Из-за антивирусных ограничений произошло быстрое падение мировой экономики. В то же время огромные монетарные стимулы центробанков быстро вернули рынки акций к докризисным уровням.

Поэтому высокий уровень индикатора Баффета может быть скорректирован не только за счет снижения стоимости акций, но и благодаря быстрому восстановлению глобального ВВП. Именно на это рассчитывают инвесторы, покупающие фондовые активы по текущим относительно дорогим ценам.

Что касается Баффета, то он в последнее время стал намного активнее, столкнувшись с критикой за отсутствие маневров во время обвала рынков, вызванного пандемией. Тем не менее его компания Berkshire, несмотря на увеличение обратного выкупа своих акций и наращивание позиций в Bank of America, имеет свободные денежные средства в размере $146,6 млрд.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

ИИИ: 8.5

Доход: 7 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

Привет всем, кто меня читает. Хотелось поделиться опытом инвестирования с БКС. Начну с того, что нужно ли вообще инвестировать? Однозначно. Все...

Артём   16 сен 2020   Акции


Инвестиции для меня это всегда такой страх был, но я в них разобрался. Начал с 1500, пополнял регулярно, каждую неделю, потом увеличивал пополнения....

Савелий   15 сен 2020   Акции


Компания AFS Finance Group - эти люди из категории «гладко стелят - жестко спать». Уверяют, что у них «стопроцентные прогнозы» и они точно знают куда...

Айнур   12 сен 2020   Акции


Ценю то, что торгую через брокера БКС. До этого была диверсификация во многих компаниях, но потом закрыл все счета. Говорят, что нельзя хранить все...

Валерий   9 сен 2020   Акции


Управляю валютой через брокерский счет БКС. Получил доступ к Московской бирже, стал торговать валютой самостоятельно по реальным котировкам....

Андрей   8 сен 2020   Акции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций