Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 17 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Когнитивные искажения: как с ними бороться

Частенько трейдеры ведут себя странно, вопреки здравому смыслу. Однако большинство ошибок стандартно и попадают в поле зрения поведенческой экономики.

Поведенческая экономика - дисциплина на стыке экономики и психологии, которая возникла в 1970-х годах. До этого основным постулатом стандартной экономической модели был «рациональный выбор», который нужно описывать на математическом языке.

При этом основным экономическим агентом являлся «рациональный человек» (homo economicus), который действует хладнокровно и всегда выбирает лучшую альтернативу.

Ричард Талер, недавно получивший нобелевскую премию по экономике, и его коллеги показали, что люди далеко не всегда ведут себя так, как предписывает стандартная теория. Возникает множество стандартных «нестандартных» ошибок.

Подобные когнитивные искажения частенько появляются и на финансовых рынках. Сбои эти мешают инвесторам зарабатывать по полной. Появляются отклонения от торгового плана, близкие легко выносимые стопы, вход в позицию и выход из нее в неподходящее время, упущенные возможности и убыточные сделки.

Ниже представлен список из 5 подобных искажений и способы их преодоления. Надеемся, что осознание возможных когнитивных диссонансов поможет вам лучше контролировать торговый процесс, максимизировать прибыль и минимизировать убытки.

«Эффект якоря»


Тенденция к фокусу на первую часть полученной информации в процессе принятия решений. Выход: анализируйте данные в комплексе.

«Эффект последней информации»


Заключается в повышенной ценности недавно полученной информации, потому что она является наиболее «свежей». Выход: оценивайте долгосрочные тенденции, учитесь не только на недавнем опыте, но и на продолжительных результатах торговли.

«Эффект избегания потерь»


Трейдеры не любят убытки, больше чем любят выгоду. Аналогичные суммы при позитивном и негативном раскладах оцениваются по разному. Как результат, прибыльные позиции могут быстро закрываться, а убыточные – долго пересиживаться или, напротив, моментально фиксироваться по стопу.

Выход: составляйте торговый план заранее. Не стоит ставить близких стоп-лоссов. Иногда без них вообще можно обойтись, но тут требуется серьезная фундаментальная оценка ситуации. И наконец, признайте, что убытки являются неотъемлемой частью торгового процесса. Цель – не избежать их, а минимизировать, приумножая капитал.

«Эффект последнего вагона»


Тенденция следовать за толпой, поступать в соответствии с поведением большинства. Выход: не читать рыночные новости в процессе трейдинга, делать это в период исследований. Также не стоит слепо доверять слухам.

«Эффект подтверждения»


Предпочтение отдается информации, подтверждающей уже имеющуюся точку зрения. Тем временем, противоположная информация может отвергаться. Выход: подумайте еще раз и рассмотрите альтернативные варианты.

В общем, успешного трейдинга! Боритесь с когнитивными искажениями! В этом вам может помочь дневник трейдера с описанием сделок, эмоций и результатов. 

По материалам StocksToTrade

БКС Экспресс

 


Ссылка на источник  
Падение американского рынка: коррекция или полномасштабный обвал?

После серьезного роста во вторник S&P 500 продемонстрировал абсолютно противоположную динамику...

JPMorgan: Кошмар на рынке акций еще и не начинался

Фондовый рынок США в среду возобновил свободное падение, при этом два основных фондовых индекса ушли "в минус" по итогам года. Эксперты затрудняются назвать...

Акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.5


13 декабря, 2018 Финам - лидер по числу активных клиентов

13 декабря, 2018 Зимняя акция от «Открытие Брокер»

12 декабря, 2018 Финам - лауреат премии Время инноваций




ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: