Чт, 22 апреля 2021

Индустрии будущего. Инвестиции в робототехнику

Венчурные инвестиции

За последнее десятилетие резко увеличилось количество компаний, занимающихся робототехникой и автоматизацией бизнес-процессов. Инвестируя в робототехнику, корпорации стремятся к более эффективному производству товаров и сокращению времени производственного цикла.

Инновационные технологии не относятся к конкретному сектору или индустрии, проникая в разных формах во все отрасли. Например, дополненная реальность: технология состоит из цифровых изображений, наложенных на реальный мир. Ее использование расширилось далеко за пределы своих истоков, связанных с видеоиграми, найдя применение в здравоохранении, розничной торговле, производстве.

Потенциал роста рынка


Консалтинговая компания Markets and Markets прогнозирует, что размер рынка промышленной робототехники, включая цены на программное обеспечение и системную инженерию, увеличится с $48,7 млрд в 2019 г. до $75,6 млрд к 2024 г. Среднегодовой темп роста (CAGR) за этот период — 9,2%.

В недалеком 2017 г. рынок роботов с искусственным интеллектом был оценен в $2,8 млрд, а уже к 2023 г. его размер может достигнуть $12,4 млрд, то есть темпы роста 28,7% в год.

Высоким темпам роста способствует использование роботов для личных целей. Например, это уборка дома, голосовые станции и помощники. Эти машины умеют повторять несколько задач без вмешательства человека.

Сравнение с широким рынком за 2–5 лет


Сравним доходность за период 2018–2020 гг. индекса широкого рынка США S&P 500 и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (Тикер: NQROBO). 
Индекс Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics отслеживает компании, занимающиеся искусственным интеллектом и робототехникой.  Они располагаются в промышленном, технологическом, медицинском и других секторах экономики.

Индустрия Artificial Intelligence & Robotics за два года обогнала S&P 500 на 31%. Она является представителем акций роста.

Компании с растущими показатели выручки


Рассмотрим три компании, которые получают выгоду от более широкого внедрения и использования робототехники, в том числе промышленной и автономной техники, непромышленными роботами.

Brooks Automation (BRKS)


Компания предлагает оборудование по автоматизации для различных рынков, включая оборудование для производства полупроводников, ряд решений для хранения биологических образцов и поддержки разработки лекарств.

Рыночная капитализация: $5,4 млрд. Выручка растет от года к году. Прибыль до вычета налогов и расходов растет. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост EPS (прибыль на акцию) на 104% к сентябрю 2021 г., выручки — на 12,6%, EBITDA — на 68%. Цены на акции имеют тенденцию повышаться вместе с EPS.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $74,2, что на 1,5% выше текущей цены. С учетом высокого прогноза прибыли на акцию в 2021 г. можно рассмотреть покупку с текущих цен для долгосрочного портфеля. Акция доступна для покупки на Санкт-Петербургской бирже.

iRobot Corporation (IRBT)


Компания занимается разработкой, производством и продажей роботов для потребительского рынка: США, Европы, Ближнего Востока, Африки. Она предлагает роботов пылесосов Roomba, для мытья полов Braava, газонокосилки Terra. iRobot была основана в 1990 г.

Рыночная капитализация: $2,3 млрд. Выручка растет от года к году. Последний квартальный отчет лучше ожиданий: выручка не-GAAP выросла на 42% по отношению к III кварталу 2019 г. EPS выше прогноза на 159%. Чистая прибыль увеличилась на 158% по отношению с предыдущим годом. Чистый долг отрицательный. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост EPS на 18% к декабрю 2021 г., выручки — на 7% к январю 2022 г.

Акции скорректировались от максимумов на 15%. Считаю снижение возможностью для формирования долгосрочных покупок. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $92,2, что на 11% выше текущей цены. Акция доступна для покупки на Санкт-Петербургской бирже.

Cognex (CGNX)


Ведущий мировой поставщик систем технического зрения, программного обеспечения, датчиков и промышленных считывателей штрих-кодов, используемых в автоматизации производства для проверки и идентификации деталей, обнаружения дефектов.

Рыночная капитализация: $13,8 млрд. У компании стабильный свободный денежный поток с тенденцией на рост, что указывает на отсутствие долгов и потенциал на увеличение дивидендов.

В 2020 г. дивидендная доходность составила около 3%. Согласно консенсус-прогнозу, от бизнеса ожидают роста EPS на 33% к декабрю 2021 г., выручки — на 11,6%, EBITDA — на 17,5%. Цены на акции имеют тенденцию расти вместе с EPS.

На данный момент акции перегреты. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $66,4, что на 16% ниже текущей цены. Акция доступна для покупки на Санкт-Петербургской бирже.

Хочет общество перемен или нет, робототехника и искусственный интеллект будут все сильнее проникать в нашу повседневную жизнь и бизнес компаний, сокращая рабочие места. Эти индустрии являются инновациями в современном мире и потенциал роста не будет исчерпан в ближайшие 7–10 лет.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Венчурный фонд - инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли.

ИИИ: 7

Доход: 10 из 10
Риск: 9 из 10

Комментарии

Вопрос в том, где лежит грань между «азартной игрой» и «рискованной инвестицией». Моё мнение - этой грани нет, и формально не получится отличить...

Keith$%@   23 окт 2019   Венчурные инвестиции


Венчурные инвестиции? В условиях экономического и политического кризиса? На мой взгляд - не разумно. Мало того, что они, как правило, долгосрочные,...

Михаил   25 дек 2016   Венчурные инвестиции


Венчурные инвестиции с высокими рисками и неопределенностью – для игроков или меценатов, но не для...

Олег   14 дек 2016   Венчурные инвестиции


Рынок венчурных инвестиций в России мертв уже много лет. Те жалкие екзиты, которые происходят нельзя принимать в расчет. А если кто-то возразит, что...

Red bull   1 ноя 2016   Венчурные инвестиции


Мне думается, что венчурный инвестор имеет сейчас гораздо больше перспектив нежели несколькими годами ранее. Виден отчетливый тренд фрагментации...

Тимур   24 окт 2016   Венчурные инвестиции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Что ждать от заседания Банка России?
Коронавирус в мире. Менее 600 тысяч новых случаев
Количество случаев коронавируса в мире превысило 141 миллион
Оптом - дешевле: спецпредложение от УЦ ФИНАМ
TeleTrade отменяет комиссии за закрытие сделок
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России
Коронавирус в мире. Актуальная статистика числа заболевших
Листинг акций криптобиржи Coinbase на бирже Nasdaq
Finam в Топ-100 виральных медиаресурсов
FxPro - лучший FX провайдер года

Все новости