Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Как будут работать биткоин фьючерсы от CME Group

5 декабря, 2017

В пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подтвердила, что CME Group и CBOE (Чикагская биржа опционов) выполнили требования для регулируемой торговли, вместе с тем, Cantor Exchange также может запустить торговлю бинарными опционами на биткоин.

Фьючерсные контракты позволяют трейдерам спекулировать на цене актива без фактического владения активом. Спекулянты получают прибыль, покупая или продавая контракт, основываясь на ожидании движения цены актива в определенном направлении. Ожидается, что к концу четвертого квартала каждый контракт будет соответствовать 5 биткоин на рынке фьючерсов CME Group.

Трейдеров, которые продают контракты, называют краткосрочными спекулянтами, а трейдеров, которые покупают контракты — долгосрочными спекулянтами.

Однако часто устанавливается минимальное количество контрактов, которое трейдер должен купить, например, предположим, что Боб хочет купить один контракт, его цена составляет $50 000($10 000 за биткоин).

Прежде чем Боб станет владельцем контракта, Бобу нужно будет внести первоначальный взнос. Первоначальный взнос часто называют “гарантийным” депозитом. Как и в случае авансового платежа, гарантийный депозит — это депозит на счет трейдера, который показывает, что трейдер намерен выполнить свой контракт. Первоначальная плата составляет процент от общего контракта, который часто составляет от 5 до 10% от общей стоимости контракта. Если первоначальный взнос Боба составляет 10%, Боб будет владеть контрактом после того, как он вложит $5000 в свой торговый счет.

Теперь давайте предположим, что Боб вкладывает $5000 в покупку контракта и становится долгосрочным спекулянтом, т.е. иными словами, он рассчитывает, что цена биткоин поднимется выше цены, которую он заплатил за свой контракт — $10 000 за биткоин.

CME Group установила минимальный шаг изменения стоимости для своих биткоин контрактов — $5,00. Это означает, что, если цена биткоин увеличится на $4, Боб не ощутит прибыли по контракту, поскольку $4 ниже минимального значения. Однако, каждый раз, когда цена биткоин увеличивается на $5, Боб получит $25 по своему контракту (поскольку каждый контракт состоит из пяти биткоин).

На следующий день после того, как Боб приобретет свой контракт, скажем, цена биткоин повысится на $100. Если учесть, что Боб владеет одним контрактом, минимальный шаг равен $5, и с каждой отметкой Боб зарабатывает $25, то Боб получит $500 по своему контракту (20*) (25) = $500.

С другой стороны, если цена биткоин снизилась бы на $100 в течение торгового дня, Боб потерял бы $500 по контракту, и Боб потерял бы средства на своем торговом счете.

Использование заемного капитала


Важно понимать, что Боб заплатил только $5000, чтобы стать владельцем контракта стоимостью $50000. $45000, которые Бобу не пришлось платить, — это заемные деньги, другими словами биткоин контракт Боба кредитный. Поскольку фьючерсные контракты имеют большую долю заемных средств, инвестиции в фьючерсы считаются очень рискованными.

Теперь представим, что через четыре недели индекс (цена) биткоин  увеличивается на 5%, или, другими словами, 500 пунктов индекса. Через четыре недели Боб получил бы прибыль в размере $5,00 (500) = $2500. Боб получил 50% прибыли от своего первоначального депозита. С другой стороны, если индекс снижается на 5%, то Боб потеряет $2,500, что составляет 50% от его контракта.

Чем большим количеством контрактов владеет фьючерсный трейдер, тем больше он рискует. Если цена снижается на значительную сумму, Боб может потерять еще больше денег, чем он первоначально депонировал на первоначальный взнос.

Первоначальный взнос Боба составил $5000, теперь представим, что вместо того, чтобы цена биткоин выросла на $100, скажем, цена проседает на $1100, на счет Боба будет записано в кредит $5500 в конце торгового дня. Теперь вспомните, что первоначальный взнос Боба составил $5000. Из-за его потери в размере $5500 он останется должным $500 CME Group, которые должен будет заплатить из собственного кармана, чтобы вернуть баланс торгового счета до нуля.

Если Боб переживет потерю или серию потерь, которые истощат его первоначальный взнос до суммы ниже, чем взнос за обслуживание — минимальная сумма, до которой брокер разрешает достичь счету Боба, прежде чем потребовать пополнения счета — Боб получит требование пополнения гарантийного взноса от его брокера, говоря ему, чтобы он депонировал достаточный объем средств, чтобы вернуть его к первоначальной сумме взноса.

Чтобы минимизировать некоторые риски, связанные с волатильностью биткоин, CME Group установила ценовые лимиты на биткоин фьючерсы . Фьючерсы будут подвержены ограничениям на колебания цен в 7%, 13% и 20%. Когда цена контракта колеблется на +/- 7% от предыдущей расчетной цены — цены, на которую биткоин был оценен, после закрытия предыдущего торгового дня — начнется двухминутный период мониторинга, когда контракты будут продолжать торговать, однако в пределе +/- 7%. Если в конце этого двухминутного периода мониторинга цена все еще находится на нижнем пределе или верхнем пределе, начнется двухминутное прекращение торговли. В течение двухминутных остановок трейдеры смогут создавать рыночные ордера, однако они не будут выполнены до истечения двухминутного периода остановки. Впоследствии лимит цены будет расширяться до 13% без периода остановки и будет ограничен на 20% без остановки. Однако, если цена колеблется до 20%, торговля на оставшуюся часть дня должна проходить в пределах +/- 20%.

Фьючерсы на биткоин от CME Group в настоящее время ожидают одобрения регулирующих органов, однако, если они будут официально одобрены, CME запустит свои фьючерсы до конца четвертого квартала. Решение CME о запуске фьючерсов на биткоин, скорее всего, заставит ряд крупных банков следить за биткоин. CBOE уже обсудила планы по запуску рынка фьючерсов на биткоин, и Nasdaq планирует запустить свой рынок фьючерсов в первой половине 2018 года. Вероятно, многие институциональные инвесторы будут следить за CME, чтобы увидеть, принесут ли ожидаемые результаты фьючерсы на биткоин.


Ссылка на источник   Биткоин

15 ноября, 2018

Курс Bitcoin опустился до $6050

Стоимость большинства цифровых денег упала больше чем на 10%, XRP за несколько часов потерял 15% от цены, Bitcoin Cash - 18%...

9 ноября, 2018

Промежуточные выборы подтолкнули крипто рынок выше $220 млрд.

Курс биткоина впервые с середины октября смог преодолеть в среду $6,500. Рост крупнейшей криптовалюты вызвал также рост на альткоины...

Биткоин

Считаю, что эфир как и другие альткоины растут заодно с биткоином, а когда все лихорадило в связи с форком биткоина, эфир снизился более чем в два раза, что показывате что без успеха биткоина эфиру дорога назад к 10 долларам за единицу.

Биткоин

Сервис учета коммунальных услуг dom24x7 выпустил собственную криптовалюту –токены TICOIN на базе платформы Waves. Таким образом дан старт кампании по привлечению коллективных инвестиций за счет выпуска и продажи собственных криптографических токенов на открытом рынке — ICO (InitialCoinOffering). Тимур Евгажуков, создатель сервиса учета и контроля коммунальных услуг, рассчитывает таким образом привлечь в дальнейшее развитие и масштабирование проекта финансирование от участников криптовалютного рынка. Взамен пользователи получают коммерческий актив. По мнению экспертов, с высокой вероятностью приобретенный актив может значительно вырасти в цене после вывода на биржу в результате будущего успеха развития сервиса, а также реализации и внедрения всех этапов разработки. Разработчикам действительно удалось решить много задач для потребителя коммунальных услуг, сосредоточив в едином личном кабинете с простым и интуитивнопонятным интерфейсом учет показаний любых счетчиков, сохранения истории платежей и любых расчетов с управляющей компанией, ресурсоснабжающими организациями. В системе уже зарегистрировано более 40 тысяч компаний ЖКХ. Есть сервис заказа услуг мастеров коммунального ремонта, юридическая консультация. Проект оказался интересным для разработчиков государственных порталов в области ЖКХ и тарифов, вызвал интерес у представителей банковской сферы, так как представляет значительно облегченный вариант проведения платежей за коммунальные услуги любым пользователем, а также имеет потенциал для предоставления скоринговых услуг и таргетированной рекламы. Также сервис голосования по вопросам управления многоквартирным домом, реализованный на базе децентрализованного хранения данных блокчейн, может лечь в основу проведения любых референдумов и выборных мероприятий, так как на их результаты будет невозможно повлиять, вместе с тем реализация голосования очень проста и удобна. Команда сервиса рассчитывает собрать на развитие проекта dom24x7, который входит в структуру холдинга UnaDesk, 3 миллиона долларов, для чего будут проведены маркетинговые мероприятия для инвесторов из России, Китая и других стран.

Биткоин

Всем фанатам Ethereum, инвестировать в криптовалютное казино с хорошей репутацией может быть выгоднее, чем в ICO! Со всеми кто готов к определенной доли риска, готов поделиться своим опытом инвестиций в крипто-казино. Заранее предвидя вашу реакцию, скажу, что признаю, что всегда существует риск того, что казино исчезнет с вашими деньгами или что его взломают. Поэтому! Всегда ограничивайте сумму, которую вы инвестируете и выбирайте криптовалютное казино с хорошей репутацией. Я инвестирую в Crypto-Games, где являюсь модератором. Казино существует уже почти 3 года, в нем в среднем 300 активных игроков, постоянно появляются новые функции, игры и возможности. В течение 8 недель рост доходности в Eth составил 8,72%. Делюсь с вами, чтобы увеличить банкролл, сейчас он уже составляет 23K Eth. Благодаря увеличению банкролла, казино может увеличить максимальный размер ставки, что в свою очередь привлечет игроков с еще более высокие роллами. Более высокие роллы обычно означают большую прибыль в долгосрочной перспективе. Задавайте вопросы!

Ethinvestor, напишите подробнее, пож.

Алюша   10 июня, 2017
Биткоин

Тяжелые времена для биткоина и эфира позади. Здесь я соглашусь с Томасом Ли, главой исследовательского подразделения Fundstrat Global Advisors. Аналитик пишет, что криптовалютный рынок в целом вырос на 47% по сравнению с предыдущим кварталом, а это «довольно впечатляющее восстановление», и серьезное доказательство того, что медвежий рынок для виртуальных валют остался в прошлом. Но и это еще не все: Ли и его команда представили «индекс страдания» биктойна (Bitcoin Misery Index). Шкала, где 0 означает максимальный уровень неприятия, а 100 – максимальную поддержку десятка самых ликвидных токенов направлен на то, чтобы оценить, как инвесторы относятся к ценовым колебаниям биткойна. В настоящее время ИМТ равен 24 ( и это все еще зона «несчастье»), но Ли пишет, что, оглядываясь на полугодие и год, это может быть еще один сигнал к покупке для инвесторов, действующем вопреки тенденциям рынка.
Тем не менее, похоже, крупные учреждения и другие большие воротилы покупают не биткойн, а эфир, второй по величине криптовалют. Ли пишет, что «европейские ETF для биткойн и Ethereum, выпущенные Coinshares, мы считаем, покупаются / продаются крупными финансовыми учреждениями».
Тома Ли утверждает, что 2018 год станет сильным годом для криптовалют, при этом, более крупные блокчейны подтвердят свое господствующее положение. Он выбирает биткойн, ethereum, ethereum classic, neo и Bitcoin Investment Trust (GBTC), который сегодня поднялся на 4,3% до 15,06 доллара
А вы?

Биткоин

Все криптовалюты будут находиться в подвешенном состоянии, пока регуляторы по всему миру не определятся и не обозначат четко свою позицию. Это просто переходный период после массового бычьего ралли в прошлом году, и его нужно переждать. Я считаю, что у Ethereum огромный потенциал, который будет отражен в его цене уже в декабре 2018 года. Мой прогноз $1000 к 31.12.2018.

Биткоин

Цена алькоинов будет падать – инвесторы все лучше понимают, насколько велики риски таких инвестиций. Если кто-то думает, что открытые, децентрализованные, анонимные криптовалюты безопасны, потому что они свободны от контроля со стороны органов власти и их механизмы прозрачны, вы глубоко ошибаетесь. На самом деле, они – постоянная цель для мошенников, в том числе хакерских атак, фишинга, и т.д. Самый свежий пример – недавний взлом Coincheck Inc в конце января, когда хакеры исчезли с токенами на почти 500 миллионов долларов. Из-за анонимного характера криптовалютного рынка становится известно далеко не о всех случаях мошенничества, а также трудно точно оценить объем ущерба от каждой аферы. По подсчетам Investopedia, за 59 дней двух первых месяцев 2018 года, средняя ежедневная потеря от мошеннических операций с криптовалютами составляет около $9,1 млн (!). Уверен, никому не хочется, чтобы ЕГО деньги были частью этой суммы. С ростом числа новых криптовалют, которые запускаются каждый день, и эволюцией связанных с ними сервисов, таких как биржи, обменники, и .д., инвестировать в криптовалюты становится все сложнее и рискованнее.



ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
ПАММ счета 4.7%
Акции 0.9%
Драгоценные металлы 2.3%
Фьючерсы на индексы 1.3%
Банковские депозиты 1.2%
ПИФы -1.5%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Недвижимость -1.8%
Нефть, газ, сырье 0.2%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%
Облигации 1.4%


Поделиться материалом: