Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 11 декабря
Медиа партнеры и спонсоры
           

Нефть вытягивает рынок наверх

27 апреля, 2018

Положительные ожидания по динамике акций нефтегазового сектора накануне оправдались. Индекс МосБиржи прибавил почти 1,5%, чему во многом способствовал подъем именно нефтяных бумаг: Лукойл (+2,76%), Сургутнефтегаз (+2,52%), Татнефть (+2,1%). Даже Роснефть, которая днем ранее прибавила 6%, в четверг не скорректировалась, а завершала сессию уверенным ростом на 1,3%, обновив тем самым максимальные значения за последние 14 месяцев. Не сильно от нефтяников отставали и Газпром (+1,95%) с Новатэком (+2,65%).

Подобное ралли в нефтегазовом секторе не вызывает удивления. О том, что эта отрасль в сложившейся ситуации выступает «защитной», мы обозначали сразу же после «черного понедельника». Подъем является лишь закономерным следствие той устойчиво растущей динамики, которая наблюдается по индикатору «нефть в рублях».

Отраслевой индекс Micex Oil & Gaz в четверг поднялся на новые исторические максимумы и с начала 2018 г. является лидером среди всех отраслей на российском рынке акций, прибавляя 18,5%. В аутсайдерах электроэнергетика (-2,8%) и химики (-0,8%).

При текущих ценах на нефть пространство для роста в акциях нефтяных фишек все еще сохраняется. Тем не менее, сейчас можно задуматься о том, чтобы частично переходить в истории, которые не будут «страдать» от потенциального восстановления рубля. Это ориентированные на внутренний рынок отрасли типа банковского сектора, телекомов, энергетики.

На рынке нефти тем временем пока еще сохраняет актуальность среднесрочный восходящий тренд. Накануне котировки Brent вновь уверенно поднимались наверх, отыграв значительную часть потерь, понесенных во вторник. Сейчас фьючерсы торгуются около $74,5 за баррель.

При этом отметим, что в четверг продолжилось укрепление американской валюты во всем мире в целом, что в теории негативно для сырьевых площадок и нефти в частности. В ближайшее время индекс доллара с очень высокой вероятностью продолжит рост в сторону 92,5 п., чему отчасти могут способствовать высокие процентные ставки в США.

В данный момент не сформировалось четких технических сигналов о полном развороте восходящей тенденции Brent. Тем не менее, если смотреть на сложившуюся формацию чуть шире, то техническая картина, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе не предполагает подъема выше ключевого диапазона сопротивления $77,8-79,6.

Вчера состоялось заседание ЕЦБ. Как и предполагалось, параметры монетарной политики были оставлены без изменений. В ходе пресс-конференции Марио Драги признал замедление экономического роста в еврозоне в последние месяцы, но подчеркнул, что подъем остается устойчивым. Основные понижательные риски для экономического прогноза связаны с внешними (международными) факторами, включая риски протекционизма, отметил Драги.

Была вновь озвучена идея, что ЕЦБ продолжит программу количественного смягчения (QE) до тех пор, пока не убедится в устойчивом восстановлении инфляции. Регулятор не будет поднимать процентные ставки еще долгое время после завершения QE, сказал Драги.

Комментарий по заседанию ЕЦБ от Оксаны Холоденко, эксперта по международным рынкам:

«Оцениваю итоги заседания в нейтральном для фондового рынка формате. Глобально идеи все те же. Курс на постепенное сворачивание монетарных стимулов сохранен, однако, оставлено пространство для маневра. В плане долгосрока, предполагаю, что программа QE будет продлена и после сентября 2018 года. В текущем виде она предполагается как раз по сентябрь».

Пара USD/RUB, несмотря на вчерашний рост цен на нефть, продолжила двигаться наверх. Помимо общего укрепления доллара к валютам развивающихся стран, а также роста долларовых ставок, рубль может быть еще и под давлением повышенных объемов покупок валюты со стороны ЦБ. Регулятор в целях Минфина приобретает валюту на 17,5-18,7 млрд руб. в день, что заметно выше плановых 11,5 млрд. Ведомство пытается компенсировать эффект отказа от сделок на неделе после «черного понедельника». К концу следующей недели давление этого фактора должно будет уйти.

Курс USD/RUB в четверг поднялся в обозначенный нами ранее диапазон торможения 62,5-63. Продолжение роста полностью исключать нельзя, однако при сложившейся ценовой конъюнктуре на рынке нефти надолго закрепиться выше 63 будет сложно. Рубль сейчас выглядит перепроданным.

Сегодня состоится очередное заседание Совета директоров Банка России. После событий последних недель большинство экономистов и аналитиков теперь считают, что ЦБ в этот раз возьмет паузу и не станет снижать ключевую процентную ставку, оставив ее на уровне 7,25%. По опросу Reuters, 21 из 23 опрошенных экспертов не ждут изменения ставки, двое рассчитывают на снижение до 7%. Заседание ЦБ во многом уже заложено в рынок, так что сильной реакции рубля на решение регулятора быть не должно.

За океаном тем временем нового обвала вчера не произошло. Ставки по гособлигациям США немного скорректировались вниз, создав благоприятный фон в том числе и для рынка акций. Индекс S&P 500 в очередной раз отскочил от важнейшего рубежа поддержки – 200-дневной скользящей средней. На нижеприведенном графике четко видно, как эта плавающая линия выступает мощным препятствием для продавцов.

Если вдруг эта поддержка все-таки будет пройдена и закрытие 1-2 сессий пройдет ниже нее, то сформируется сильный «медвежий» сигнал в пользу отката к минимумам года и с возможностью их обновления. В таком случае это станет очень интересным моментом для набора длинных позиций по американскому рынку акций.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг еще немного подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 падают на 0,27%, Brent в минусе на 0,39%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет незначительно выше уровня закрытия четверга, в пределах 0,25%.

Напоминаем, что эта неделя будет удлиненной. В субботу будут проводиться торги на Московской бирже, так как этот день в стране будет официально рабочим.


Ссылка на источник   Нефть, газ, сырье

5 декабря, 2018

Нефть подскочила на 2% на ожидании сокращения добычи

Цены на нефть выросли более чем на 2% во вторник, сохраняя импульс перед ожидаемым снижением добычи со стороны ОПЕК...

Нефть, газ, сырье

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Нефть, газ, сырье

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Нефть, газ, сырье

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый - имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Нефть, газ, сырье

Нефть продолжит снижение, запасов выросли на 6,5 млн баррелей - рекорд за последние 9 месяцев! Риск масштабного наращивания добычи на сланцевых месторождениях США остается, так что Brent вернется к $62 и очень скоро.

Нефть, газ, сырье

Для агрессивных трейдеров возникают возможности получения быстрой прибыли на турбулентном движении цен на нефть. Самым большим новостным сюрпризом считается отчет о росте добычи нефти на этой неделе. С учетом этого, если нефть будет торговаться ниже минимума торгов во вторник, то имеет место вероятное достижение ценой отметки 42.5 за баррель. При этом важно учитывать уровень рисков относительно размера вашего торгового счета.

Нефть, газ, сырье

Цены на природный газ достигли неоправданно больших значений, учитывая фундаментальные показатели. На мой взгляд следует ожидать падения до конца этого месяца. В этом случае, важно понимать, что нисходящий тренд это всего лишь локальная коррекция, которая имеет малые шансы на продолжение, чем глобальный восходящий тренд. Тем не менее, следует быть крайне осмотрительным. Возможен разворот в сторону роста. Следует обращать особое внимание на любые фундаментальные показатели, которые могут повлиять на позитивную стоимость газа.



ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: