Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Четверг, 15 ноября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Индексы могут оказаться в плюсе

7 июня, 2018

По итогам торгов 6 июня индекс МосБиржи снизился на 0,12% до 2315,45 п., а РТС вырос на 0,42% до 1177,73 п. На российском рынке ярко выраженный боковой тренд. Внешний фон пока не предлагает ярких идей для агрессивных движений, нефть пытается стабилизироваться в районе $75. Немного ухудшившаяся статистика компенсируется улучшением прогнозов по экономике. В ЦБ РФ ожидают, что рост экономики в 2019-2021 годах сохраниться на уровне 1,5%, даже на фоне наличия внешних ограничений. Накануне Всемирный банк вовсе предположил рост ВВП РФ в 2019-2020 года на 1,8% по сравнению с 1,6% в 2018 году. В остальном рынок живёт локальными историями. «Магнит» (-4,6%) ведёт переговоры с Marathon Group, которая владеет долей розничной сети, о приобретении аптечной «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД». Сделка может быть заключена до конца года. В данном сценарии как минимум два негативных момента. Во-первых, выкуп активов у собственного акционера, а также сомнительные надежды на существенную прибыль от аптечного бизнеса. Бумаги En+ (+5,15%) продолжают отыгрывать новость о продлении американским Минфином сроков завершения сделок с попавшей под ограничения компанией. Кроме того, инвесторы надеются на позитивный результат усилий En+ по выходу из-под санкций. «Газпром» (+0,62%) признал наличие проблем с арестом активов по иску «Нафтагаза», хотя и не считает их существенными. В лидерах роста и падения также оказались: «Распадская» (+3,94%), «Соллерс» (+3,22%), ОГК-2 (+1,6%), «Аэрофлот» (+1,47%), а также ТГК-1 (-2,42%), «Ростелеком» (-1,84%), привилегированные «Татнефть» (-1,53%), «Московская биржа» (-1,39%). «ЭНЕЛ Россия» (+0,07%) ожидает прибыль по итогам 2018 года в размере 7,3 млрд рублей. Компания также подтверждает дивидендную политику на уровне выплаты 65% от прибыли по МСФО до 2020 года. Однако также планируется инвестировать до 38 млрд рублей до 2020 года. Отрицательный денежный поток до выплаты дивидендов составит в эти годы 3,7 млрд рублей, а долговая нагрузка увеличится с 19,8 млрд рублей на конец 2017 года до 38,4 млрд рублей на конец 2020 года, что весьма настораживает. Тем не менее текущая дивидендная доходность по бумаге находится на уровне около 10%.

Рубль провёл довольно активный день, укрепляясь в моменте до 61,86 за доллар. Во второй половине дня россиянин слабел вместе с падающими котировками нефти, но ситуация всё же выправилась. Аукционы ОФЗ оказались не столь успешными, но не смогли помешать укреплению отечественной валюты. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года. Спрос составил 31,115 млрд при средневзвешенной доходности 7,17%. На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением в мае 2029 года. Удалось разместить бумаги лишь на 11,588 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,45%. Спрос составил лишь 13,868 млрд рублей. Подобные итоги намекают на то, что на рынке нет уверенности в устойчивости текущих параметров денежной политики. К слову говоря, в среду индийский Резервный банк повысил ставку до 6,25% при ожиданиях сохранения её на уровне 6,0%. Поводом для ужесточения стал разогрев инфляции. Пока российский ЦБ весьма осторожно говорит о повышении инфляционных ожиданий, но вполне очевидно, что рост цены топлива неминуемо повлияет на весь потребительский рынок. Соответственно, политика Минфина по обеспечению слабого рубля вновь сталкивается с макроэкономическими задачами финансового регулятора. К вечеру среды доллар слабел на 0,62% до 61,767, а евро — на 0,09% до 72,732.  

В США очередной рекорд индекса NASDAQ. Dow Jones вновь выше 25000 отметки. Одним из лучших секторов оказался финансовый, который пользовался спросом на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам: Bank of America (+3,16%), Citigroup (+2,2%), J.P. Morgan (+2,34%). Также появились новости в сфере торговых войн. Министр финансов С. Мнучин призвал Д. Трампа не вступать в тарифную конфронтацию с Канадой. В прессе также появились слухи о том, что Китай предложил расширить закупки американских товаров на $70 млрд, чтобы успокоить Вашингтон. Компания Facebook (-0,83%) продолжает находиться в центре скандала. Руководство социальной сети признаёт, что предоставляло доступ к личным данным пользователей четырём китайским компаниям. Элон Маск вновь считает достижимым выпуск до 5 тыс. Model 3 в неделю. Пусть производственные планы пока не реализовались, но акции Tesla взлетели на 9,74%. Статистика дня была неоднозначной. Отрицательное сальдо торгового баланса США сократилось в апреле на 2,1% до $46,2 млрд. Меж тем оценка роста производительности труда в I квартале снижена до 0,4% по сравнению с первоначальной 0,7%. Оценка темпов роста стоимости труда повышена до 2,9% с 2,7%. По итогам дня DJIA вырос на 1,4% до 25146,39 п., S&P 500 поднялся на 0,86% до 2772,35 п., а NASDAQ повысился на 0,67% до 7689,24 п. «Индекс страха», или VIX, упал на 6,13% до 11,64 п.        

Азиатские рынки также торговались в плюсе. Японский Nikkei 225 подрастал за счёт экспортёров на фоне ослабления иены до 110,2 за доллар. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии показал рост на 1,1% в апреле. В Китае динамика была не столь позитивной из-за технологичных бумаг. Заявления Facebook о предоставлении личных данных пользователей ряду китайских производителей мобильных устройств могут привести к американским санкциям против упомянутых компаний, включая Huawei. В Австралии экспорт снизился в апреле на 2% при отсутствии изменений в объёмах импорта. К 8:45 (мск) Nikkei 225 - 22845,07 п. (+0,97%), Hang Seng - 31407,67 п. (+0,48%), Shanghai Composite - 3109,82 п. (-0,17%).

Нефть продолжает восстанавливать свои позиции на фоне проблем в Венесуэле. Отгрузка нефти потребителям отстаёт от расписания на месяц. Танкеры ожидают загрузки до 24 млн баррелей. Меж тем статистика по США вновь предоставила повод для сохранения значительного разрыва котировок Brent и WTI. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 1 июня, коммерческие запасы нефти увеличились на 2,1 млн баррелей до 436,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,6 млн баррелей, а дистиллятов на 2,2 млн баррелей. Импорт на отчётной неделе увеличился на 715 тыс. баррелей в день до 8,3 млн баррелей сырой нефти в сутки. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 20,1 млн баррелей общих топливных поставок в сутки, или +0,2% за год, 9,5 млн баррелей бензина в сутки, или -1,1% за год, а также 3,9 млн баррелей дистиллятов в сутки, или -2,6% за год. Добыча на отчётной неделе выросла на 31 тыс. баррелей в сутки до 10,8 млн баррелей в день. Соответственно, отчёт Минэнерго был явно «медвежьим». Резервы SPDR Gold Trust снизились в четверг на 3,83 тонны до 832,59 тонн. К 9:05 (мск) Brent - $75,88 (+0,69%), WTI - $65,13 (+0,62%), золото - $1301,1 (-0,02%), медь - $7206,94 (+0,21%), никель - $15640 (+0,03%).

Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,15% до 93,46 п. К 9:05 (мск) EUR-USD - $1,18 (+0,18%), GBP-USD - $1,343 (+0,13%), USD-JPY – 109,95 (-0,17%).        

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

- в 12:00 (мск) пересмотренный ВВП еврозоны за I квартал;

- в 15:30 (мск) первичные обращения за пособием по безработице в США;

- в 18:15 (мск) выступает глава Банка Канады Полоз.   

Ситуация перед стартом торгов в России слабо позитивная. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть торгуется в плюсе, а вот сырьевые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. В частности австралийский доллар был под давлением из-за слабой статистики по экспорту. В начале дня российские индексы могут оказаться в плюсе, а рубль сохранит осторожные попытки к укреплению. Из корпоративных событий дня можно выделить: «Полюс», золото торгуется последний день с дивидендами; Сбербанк отчитается по РСБУ за январь-май; «Русгидро» отчитается по МСФО за I квартал.


Ссылка на источник   Фьючерсы на индексы

13 ноября, 2018

Dow упал на 400 пунктов

Промышленный индекс Доу-Джонса торговался в понедельник около минимумов, несмотря на укрепление доллара. На прошлой неделе на настроения инвесторов влияло резкое снижение цен...

2 ноября, 2018

Индекс МосБиржи будет торговаться в рамках 2340-2370 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся вверх. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%...

1 ноября, 2018

Последствия октября: что теперь в фокусе рынка

Октябрь стал худшим месяцем в истории рынков за последние 10 лет, вызвав снижение индексов более чем на 7%...

24 октября, 2018

Фьючерсы на Dow упали на 200 пунктов

Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 261 пункт или 1% до 25,032, тогда как фьючерсы на S&P 500 просели на 31.50 пунктов или 1.1% до 2,725...

9 октября, 2018

Индекс МосБиржи торгуется в коридоре 2450-2475 пунктов

Российский рынок акций во вторник открылся в плюсе. К настоящему времени основные индексы растут на 0,8% в среднем, спросом пользуются бумаги...

Фьючерсы на индексы

Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент. Краткосрочная торговля может принести блестящие результаты.

Фьючерсы на индексы

Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего лишь приобрести фьючерсы, стоимость которых составляет незначительную часть его цены, и при этом заработать гарантированную прибыль на валютном курсе или золоте. По мнению экспертов, наибольшей ликвидностью обладают фьючерсы на валютную пару «Евро/доллар США» - на этом можно удачно спекулировать.

Фьючерсы на индексы

Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2. Производные ценные бумаги – это бумаги, предоставляющие инвестору, владеющему ими, право на разные финансовые активы, точнее, на операции с ними (покупка-продажа). В основе стоимости документа – стоимость на базовый финансовый или другой актив: акции, облигации, контракт на поставку товара, рыночные индексы. Составляем силлогизм из выше сказанного: Фьючерсы на индексы – это право на операции с фьючерсным контрактом на индексы с фиксированным показателем индекса к определенному сроку. Они являюся расчетными, т.е. по факту исполнения передача контракта от одного собственника другому не происходит. Прибыль зарабатывается на динамике выбранного индекса, который в свою очередь отражает динамику цен на определенную группу акций, торгуемых на этой бирже. Продолжать дальше? Насколько вы уверенно себя чувствуете в теме? Для инвестора, далекого от биржевой торговли, инвестиционный инструмент, мягко скажем, сложный. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Можно выбрать популярные индексы фондовых бирж США или Европы и предположить динамику рынка. Если тенденция роста – покупайте фьючерс, если тенденция спада – продавайте!

Фьючерсы на индексы

Несмотря на негативные ожидания большинства аналитиков, фьючерсы на РТС продолжают пробивать локальные уровни сопротивления. На вчерашних торгах цена вновь подтвердила динамику роста. Важно отметить, что противоречием этому являются оценки аналитиков, которые по-прежнему оценивают среднесрочную перспективу роста фьючерсов отрицательной. Тем не менее, видна отчетливая консолидация цен в коридоре от середины мая, допускающая дальнейший рост в случае пробития максимума.

Фьючерсы на индексы

Новость, связанная с террористической атакой отразилась на котировках европейских индексов. Безусловно это трагическая новость, которая может спровоцировать дальнейшую коррекцию. Так, например, индекс FTSE 100 имеет все шансы откатиться ниже текущей стоимости. Напомню, что индекс показывает рост с начала этого месяца. В этом случае краткосрочная продажа фьючерсов на сентябрьский индекс до отметки 6,370 может быть весьма оправданным при условии первых признаков коррекции.

Фьючерсы на индексы

В течении сегодняшних торгов на Московской бирже, цена фьючерсов на индекс РТС не смогла пробить уровень поддержки, сформировавшийся за две предыдущие сессии. В конце недели цены вновь откатились к открытию в понедельник. В такой ситуации существует условия пробития последнего максимума недели, что дает благоприятные возможности для покупки свыше 92,20 за контракт.



ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
ПАММ счета 4.7%
Акции 0.9%
Драгоценные металлы 2.3%
Фьючерсы на индексы 1.3%
Банковские депозиты 1.2%
ПИФы -1.5%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Недвижимость -1.8%
Нефть, газ, сырье 0.2%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%
Облигации 1.4%


Поделиться материалом: