Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Четверг, 15 ноября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Консолидация не продлится вечно

8 июня, 2018

По итогам торгов 7 июня индекс МосБиржи вырос на 0,03% до 2316,07 п., а РТС снизился на 0,55% до 1171,22 п. Боковая тенденция на российском рынке сохраняется. История финансов учит, что чрезмерно длительный период консолидации, как правило, завершается резким движением в какую-либо сторону. Пока сложно говорить, каким будет будущее для индекса МосБиржи, но консолидация не продлится вечно. Общение президента РФ В. Путина с народом какого-либо влияния на рынок не оказало. Впрочем, скудный поток корпоративных новостей также остался почти незамеченным. «Русгидро» (-0,04%) отчиталась о росте прибыли по МСФО в I квартале на 22% до 22,95 млрд рублей, но скорректированная увеличилась лишь на 2,5% до 20,89 млрд рублей. Из позитива можно отметить лишь сокращение задолженности на 3,1% до 322,25 млрд рублей. Сбербанк (-0,68%) сообщил об увеличении прибыли по РСБУ в январе-мае на 25,6% до 328,8 млрд рублей. Впрочем, на сей раз можно говорить, что поручение президента снизить процент по ипотеке до 7% могло оказать влияние на весь банковский сектор. Бумаги «ВТБ» просели на 0,93% на фоне заявления главы финансовой организации А. Костина о желании приобрести банк «Возрождение» (+6,77%) ещё до конца III квартала. В лидерах роста и падения также оказались: «Ростелеком» (+3,91%), «М.Видео» (+3,19%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,83%), «Аэрофлот» (+2,62%), «АЛРОСА» (+2,17%), а также GDR En+ (-5,54%), КТК (-2,63%), «Московская биржа» (-1,86%), Yandex (-1,76%), «Распадская» (-1,75%).

Рубль начинал день бодро, но затем столь же бодро распрощался со своими завоеваниями на фоне роста доходностей по облигациям в Европе и США. К вечеру доходность американских облигаций немного снизилась, но основные беспокойства на рынке уже касаются возможного свёртывания количественной программы ЕЦБ. План по выходу из стимулирующих мер будет обсуждаться на заседании европейского регулятора 14 июня. Соответственно, текущая проблема ослабления рубля находится в сфере “Carry Trade”. Текущей рублёвой доходности явно не хватает, чтобы обеспечить достаточное сопротивление прочим факторам, тем более что с 7 июня ЦБ РФ будет ежедневно покупать валюту на 19 млрд рублей. Коллеги рубля по сырьевому цеху также оказались под давлением. CAD слабел на 0,35%, а AUD вовсе провалился на 0,65% относительно американского конкурента. Если оценивать текущие условия, то у ЦБ нет оснований для дальнейшего снижения ставки, кроме поручения президента снизить ставку по ипотеке до 7%. К вечеру четверга доллар укреплялся на 1,05% до 62,417, а евро — на 1,25% до 73,64.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Dow Jones закрыл день в плюсе, а NASDAQ и S&P 500 в минусе. На рынке явно присутствует неуверенность. В течение торгового дня доходность по 10-летним казначейским обязательствам блуждала от почти 3,0% до 2,9%. Распродажи коснулись бумаг технологичных компаний, многие из которых находятся вблизи исторических максимумов: Intel (-2,02%), Microsoft (-1,57%),  Facebook (-1,65%). Акции Twitter Inc. (-1,0%) оказались под давлением из-за новостей о размещении конвертируемых облигаций на $1 млрд. General Electric (+1,03%) представила публике новую компанию AiRXOS, которая будет заниматься вопросами управления трафика самоуправляемых автомобилей. И немного статистики. За прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 1 тыс. до 222 тыс. человек. По итогам дня DJIA вырос на 0,38% до 25241,41 п., а S&P 500 снизился на 0,07% до 2770,37 п.              

Распродажи продолжились на азиатских площадках. К примеру, бумаги китайского IT-гиганта Tencent обвалились на 2,8%. В Ю. Корее бумаги Samsung Electronics теряли до 1,7%. Рынок в Австралии оказался более устойчивым благодаря сильному сырьевому сектору. С другой стороны, на валютном рынке под давлением оказались южноафриканский ранд, бразильский реал и мексиканский песо. Японский ВВП по итогам повторной оценки упал за год на 0,6% в I квартале по сравнению с прогнозом снижения на 0,4%. Китайский импорт в мае вырос на 26% при прогнозе 18,7%, а экспорт увеличился на 12,6% при прогнозе роста на 10%. Сальдо торгового баланса сократилось до $24,92 млрд при прогнозе $31,90 млрд. Примечательно, что положительное сальдо торговли с США выросло до $24,58 млрд по сравнению с $22,15 млрд в апреле. К 8:50 (мск) Nikkei 225 - 22727,37 п. (-0,42%), Hang Seng - 31064,57 п. (-1,42%), Shanghai Composite - 3064,08 п. (-1,46%).

Нефть торговалась в незначительном минусе. Накануне рынок активно отыгрывал идею перебоев с поставками из Венесуэлы. Венесуэльская PDVSA предупредила клиентов о возможном форс-мажоре из-за проблем с отгрузками. По данным Reuters, план загрузки танкеров задерживается уже почти на месяц, или на 24 млн баррелей. Меж тем китайский импорт нефти вырос в мае до 9,2 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,76 млн баррелей год назад. В период с января по май импорт увеличился до 190 млн тонн, или почти 7,8% роста по сравнению с аналогичным периодом год назад. Импорт природного газа вырос в мае на 37%. Вновь стоит отметить, что разрыв в цене Brent и WTI превысил $11. Структура контанго на рынке сохраняется. Стоимость поставок Brent в августе 2019 более чем на $4 дешевле поставок в августе 2018 года. К 9:10 (мск) Brent - $76,88 (-0,57%), WTI - $65,64 (-0,47%), золото - $1300,3 (-0,21%), медь - $7188,2 (-0,44%), никель - $15375 (-0,93%).

Фьючерс на индекс доллара торговался в незначительном минусе около 93,40 п. К 9:10 (мск) EUR-USD - $1,181 (+0,09%), GBP-USD - $1,343 (+0,1%), USD-JPY – 109,64 (-0,05%).            

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Азиатские рынки торгуются в минусе, нефть дешевеет, а сырьевые валюты преимущественно слабеют. Вероятно, что на старте дня отечественные индексы уйдут в минус в пределах 0,5%. Рубль также может продолжить своё ослабление в зоне 62,5-63,0 за доллар. Из корпоративных событий можно выделить: «МРСК Центр» торгуются последний день с дивидендами (0,0402 рублей на акцию). Кроме того, ряд компаний проведёт ГОСА, включая Сбербанк и НЛМК.


Ссылка на источник   Акции

8 ноября, 2018

Глобальные рынки вернулись к основным трендам

Демократы получили контроль над Палатой представителей, но Сенат остался за Республиканцами. Это наиболее ожидаемый результат...

Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.

Акции

Сейчас много интересных историй в технологиях. Например, для акций PayPal, которые длительный период торговались выше уровня долгосрочной поддержки, вижу потенциал роста в 5% на горизонте 30 дней, а бумаги Twitter можно рассмотреть для длинной покупки.




ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
ПАММ счета 4.7%
Акции 0.9%
Драгоценные металлы 2.3%
Фьючерсы на индексы 1.3%
Банковские депозиты 1.2%
ПИФы -1.5%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Недвижимость -1.8%
Нефть, газ, сырье 0.2%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%
Облигации 1.4%


Поделиться материалом: