Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Понедельник, 19 ноября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Индексы могут продолжить движение вверх

25 июля, 2018

По итогам торгов 24 июля индекс МосБиржи вырос на 0,75% до 2278,30 п., а РТС — на 1,23% до 1143,81 п. Внутренние события не оказали существенного влияния на рынок, поскольку уже давно учтены. Госдума одобрила повышение НДС, а также налоговый манёвр в нефтегазовой отрасли. Подавляющее большинство участников торгов не испытывало каких-либо иллюзий по данному вопросу. Соответственно, главной ведущей силой быков были внешние новости. Китайские власти объявили о применении гибкого подхода к стимулированию экономики, что также предусматривает возможность снижения корпоративных налогов. Впрочем, ещё более позитивным стало то, что КНР расширила список городов на экологическом контроле до 169 с 74. К тому же власти сталелитейной столицы Таншань предписали вновь снизить производство металлургических предприятий в течение 6 недель. Новость самым позитивным образом отразилась на российских металлургах: ГМК «Норникель» (+4,32%), «Северсталь» (+0,7%), ММК (+3,21%), НЛМК (+2,09%). Похожие тенденции наблюдались и в Европе. Кстати, слабость нефтегазового сектора также была общей мировой тенденцией: «Газпром» (+0,35%), «ЛУКОЙЛ» (-0,41%), «Роснефть» (+0,1%), «Сургутнефтегаз» (-0,48%). Бумаги «Полюс» подскочили на 3,62% на новостях о росте добычи золота в II квартале на 18%. В лидерах роста и падения также оказались: Сбербанк (+3,37%), привилегированные Сбербанк (+2,54%), «Мостотрест» (+2,39%), а также «Распадская» (-3,71%), НМТП (-3,39%), «Магнит» (-2,45%). Пессимизм в бумагах «Магнит» может быть связан с операционной отчётностью O’Key, чья выручка в I полугодии упала на 8,7%. Пока внешний фон остаётся относительно спокойным и позитивным, отечественный рынок может продолжить рост, хотя больших идей для этого нет. Более того, принятые во вторник законы могут негативно отразиться на динамике ВВП уже в I квартале 2019 года.                

Большую часть дня рубль пытался укрепляться. Однако к вечеру ситуация на глобальном рынке изменилась в пользу доллара. Американский президент Д. Трамп вновь назвал тарифы великим оружием, пригрозив партнёрам последствиями в случае несговорчивости. Из локальных факторов поддержки рубля стоит выделить налоговый период и предстоящие размещения ОФЗ. В среду Минфин предложит ОФЗ-ПД выпуска 2623 с погашением в феврале 2024 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-Ин 52002 с погашением в феврале 2028 года в объёме 15,189 млрд рублей. В целом пока у рубля нет поводов для резких движений, поэтому торговля в рамках диапазона 61,5-64,5 продолжится. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,41% до 63,325, а евро — на 0,29% до 73,975. 

Американские торги завершились на весьма тревожной ноте. Бумаги технологичного гиганта Alphabet подросли на 3,89%, отреагировав на сильный квартальный отчёт, но вот индекс NASDAQ снизился на 0,01%, хотя ещё днём демонстрировал рост на 1,1%. В основном рынком управляли корпоративные отчёты. На текущей неделе 18% компаний S&P 500 представляют свои результаты. Сильно отчитались Biogen Inc. (+4,11%), Eli Lilly & Co. (+5,03%), 3M (+0,93%), United Technologies Inc. (+3,76%). Производитель бытовой техники Whirlpool Corp. (-14,56%) сообщил о неожиданных убытках. И немного статистики. Цены на жилье в США показали рост на 6,4% в мае по сравнению с маем прошлого года. Активность в производственном секторе, по предварительной оценке, выросла до 55,5 п. с 55,4 п. в июне, а в сфере услуг снизилась до 56,2 п. с 56,5 п. в июне. По итогам дня DJIA вырос на 0,79% до 25241,94 п., а S&P 500 повысился на 0,48% до 2820,40 п.

Настроения в Азии были вполне позитивными. Президент США Д. Трамп повторил перед встречей с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером в среду идею обнуления пошлин на автомобили между США и Евросоюзом. Соответственно, для азиатских автомобилестроителей также появляются надежды. Как и на российском рынке, в Японии существенный рост показали бумаги металлургов. В тоже время в Ю. Корее и на Тайване индексы снижались, поскольку в них существенную долю занимают бумаги технологичных компаний. В Новой Зеландии весьма неожиданно зафиксировали дефицит торгового баланса в июне при ожиданиях положительного сальдо в 200 млн NZD. Инфляция в Австралии ускорилась до 2,1% в II квартале по сравнению с 1,9% в I квартале. К 9:00 (мск) Nikkei 225 - 22601,18 п. (+0,40%), Hang Seng - 28844,69 п. (+0,64%), Shanghai Composite - 2903,03 п. (-0,09%).

Нефть встретила новый день ростом котировок. Накануне API сообщил о том, что на неделе, завершившейся 20 июля, коммерческие запасы нефти в США упали на 3,16 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 4,87 млн баррелей, а дистиллятов — на 1,32 млн баррелей. Опрос Reuters показал, что на рынке ждали сокращения запасов нефти на 2,3 млн баррелей. На терминале в Кушинге запасы упали на 808 тыс. баррелей, и это уже десятая подряд неделя сокращения запасов. Кроме того, нефть также следит за прогрессом ситуации с торговыми войнами. Обнуление пошлин на автомобили между США и Евросоюзом является позитивной новостью для нефтяного спроса. К 9:00 (мск) Brent - $74,01 (+0,78%), WTI - $68,79 (+0,39%), золото - $1226,4 (+0,07%), медь - $6215,95 (+0,32%), никель - $13675 (+0,55%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 94,34 п. К 9:00 (мск) EUR-USD - $1,168 (+0,02%), GBP-USD - $1,315 (+0,07%), USD-JPY – 111,19 (+0,01%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

- в 9:45 (мск) цены производителей Франции;

- в 11:00 (мск) индексы текущей ситуации и делового климата IFO Германии;

- в 17:00 (мск) продажи нового жилья в США;

- в 17:30 (мск) отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Стоит отметить рост традиционных промышленных производителей в Азии, дорожающую нефть и небольшое повышение котировок промышленных металлов. Соответственно, на старте торгов в РФ индексы могут продолжить движение вверх. К тому же есть надежда, что США и Евросоюз смогут договориться об условиях торговли и избежать тарифной войны по жёсткому сценарию. Рубль до середины дня может укрепиться на фоне проводимых Минфином аукционов ОФЗ.


Ссылка на источник   Фьючерсы на индексы

13 ноября, 2018

Dow упал на 400 пунктов

Промышленный индекс Доу-Джонса торговался в понедельник около минимумов, несмотря на укрепление доллара. На прошлой неделе на настроения инвесторов влияло резкое снижение цен...

2 ноября, 2018

Индекс МосБиржи будет торговаться в рамках 2340-2370 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся вверх. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%...

1 ноября, 2018

Последствия октября: что теперь в фокусе рынка

Октябрь стал худшим месяцем в истории рынков за последние 10 лет, вызвав снижение индексов более чем на 7%...

24 октября, 2018

Фьючерсы на Dow упали на 200 пунктов

Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 261 пункт или 1% до 25,032, тогда как фьючерсы на S&P 500 просели на 31.50 пунктов или 1.1% до 2,725...

9 октября, 2018

Индекс МосБиржи торгуется в коридоре 2450-2475 пунктов

Российский рынок акций во вторник открылся в плюсе. К настоящему времени основные индексы растут на 0,8% в среднем, спросом пользуются бумаги...

Фьючерсы на индексы

Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент. Краткосрочная торговля может принести блестящие результаты.

Фьючерсы на индексы

Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего лишь приобрести фьючерсы, стоимость которых составляет незначительную часть его цены, и при этом заработать гарантированную прибыль на валютном курсе или золоте. По мнению экспертов, наибольшей ликвидностью обладают фьючерсы на валютную пару «Евро/доллар США» - на этом можно удачно спекулировать.

Фьючерсы на индексы

Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2. Производные ценные бумаги – это бумаги, предоставляющие инвестору, владеющему ими, право на разные финансовые активы, точнее, на операции с ними (покупка-продажа). В основе стоимости документа – стоимость на базовый финансовый или другой актив: акции, облигации, контракт на поставку товара, рыночные индексы. Составляем силлогизм из выше сказанного: Фьючерсы на индексы – это право на операции с фьючерсным контрактом на индексы с фиксированным показателем индекса к определенному сроку. Они являюся расчетными, т.е. по факту исполнения передача контракта от одного собственника другому не происходит. Прибыль зарабатывается на динамике выбранного индекса, который в свою очередь отражает динамику цен на определенную группу акций, торгуемых на этой бирже. Продолжать дальше? Насколько вы уверенно себя чувствуете в теме? Для инвестора, далекого от биржевой торговли, инвестиционный инструмент, мягко скажем, сложный. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Можно выбрать популярные индексы фондовых бирж США или Европы и предположить динамику рынка. Если тенденция роста – покупайте фьючерс, если тенденция спада – продавайте!

Фьючерсы на индексы

Несмотря на негативные ожидания большинства аналитиков, фьючерсы на РТС продолжают пробивать локальные уровни сопротивления. На вчерашних торгах цена вновь подтвердила динамику роста. Важно отметить, что противоречием этому являются оценки аналитиков, которые по-прежнему оценивают среднесрочную перспективу роста фьючерсов отрицательной. Тем не менее, видна отчетливая консолидация цен в коридоре от середины мая, допускающая дальнейший рост в случае пробития максимума.

Фьючерсы на индексы

Новость, связанная с террористической атакой отразилась на котировках европейских индексов. Безусловно это трагическая новость, которая может спровоцировать дальнейшую коррекцию. Так, например, индекс FTSE 100 имеет все шансы откатиться ниже текущей стоимости. Напомню, что индекс показывает рост с начала этого месяца. В этом случае краткосрочная продажа фьючерсов на сентябрьский индекс до отметки 6,370 может быть весьма оправданным при условии первых признаков коррекции.

Фьючерсы на индексы

В течении сегодняшних торгов на Московской бирже, цена фьючерсов на индекс РТС не смогла пробить уровень поддержки, сформировавшийся за две предыдущие сессии. В конце недели цены вновь откатились к открытию в понедельник. В такой ситуации существует условия пробития последнего максимума недели, что дает благоприятные возможности для покупки свыше 92,20 за контракт.



ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
ПАММ счета 4.7%
Акции 0.9%
Драгоценные металлы 2.3%
Фьючерсы на индексы 1.3%
Банковские депозиты 1.2%
ПИФы -1.5%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Недвижимость -1.8%
Нефть, газ, сырье 0.2%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%
Облигации 1.4%


Поделиться материалом: