Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           

Ожидается повышение индекса МосБиржи

8 августа, 2018

По итогам торгов 7 августа индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 2312,19 п., а РТС на 0,75% до 1147,16 п. Позитивный внешний фон и собственные корпоративные новости обеспечили рынку необходимую базу для роста. «Роснефть» (+2,04%) увеличила свою прибыль по МСФО в I полугодии в четыре раза до 309 млрд рублей. Дочерняя «Башнефть» (+1,9%) удвоила свою прибыль в I полугодии до 42,2 млрд рублей. Сбербанк (-1,03%) увеличил прибыль по РСБУ в июле на 28% до 71,4 млрд рублей. Однако инвесторы проявляют осторожность, так как государственные банки РФ могут стать следующей целью американских законодателей. В бумагах «АЛРОСА» (+3,85%) наблюдался бурный рост на новостях о том, что наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 5,93 рубля на акцию, что составляет 43,7 млрд рублей, или 70% от свободного денежного потока. В лидерах роста и падения также оказались: «Интер РАО» (+2,15%), привилегированные «Башнефть» (+2,13%), Yandex (+1,88%), а также «Мосэнерго» (-2,41%), GDR En+ (-1,8%), «Юнипро» (-1,54%. Бумаги «Юнипро» снижались после слабого отчёта, который показал снижение прибыли в I полугодие почти втрое.

Рублю в течение дня помогала нефть, которая приближалась к отметке $75 за баррель Brent. Можно также говорить о влиянии ослабления доллара на глобальном рынке. Кроме того, Минфин в среду предложит инвесторам ОФЗ на 25 млрд рублей. Вначале будут размещены ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей, а затем ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года в объёме 10 млрд рублей. К вечеру вторника доллар слабел на 0,39% до 63,49, а евро укреплялся на 0,03% до 73,65.                          

Торги в США завершились ростом индексов. Вновь большой информационный шум вокруг Tesla (+10,99%) из-за заявления Элона Маска о намерении вновь стать частной компанией. Office Depot (+13,49%) показала сильный отчёт за II квартал. В остальном хочется обратить внимание на то, что индекс волатильности, который часто называют «индексом страха», упал на 3,02% до 10,93 п. Сам по себе этот факт не тянет на то, чтобы ожидать провала американских индексов, но потенциал их роста уже не столь высокий, как ранее. Основной довод оптимистов продолжает оставаться в области корпоративных успехов. Статистика отчётности за II квартал показывает рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 24%, а также рост выручки на 9,8%. Вряд ли подобные темпы сохраняться, да и рост рынка уже не имеет той силы, что до февраля текущего года. То есть все позитивные ожидания, связанные с политикой Д. Трампа, уже давно заложены в котировки. Разве только однажды утром чудесным образом решится проблема торговых войн. По итогам дня DJIA вырос на 0,5% до 25628,91 п., а S&P 500 поднялся на 0,28% до 2858,45 п.  

Азиатские индексы преимущественно демонстрировали рост. Неуверенность наблюдалась лишь в Китае. Накануне администрация США подтвердила, что в конце августа будут повышены тарифы на $16 млрд китайского экспорта, то есть план торгового давления на Пекин продолжает исполняться. Тем не менее китайский экспорт в июле вырос на 12,2% при ожиданиях роста на 10%. Импорт увеличился на 27,3% при ожиданиях 16,2%. Таким образом, сальдо торгового баланса сократилось до $28,5 млрд при ожиданиях $39,3 млрд. Кстати, положительное сальдо торговли с США незначительно снизилось до $28,09 млрд с рекордных $28,93 млрд в июне. Экспорт в США увеличился на 13,3%, а импорт — на 11,0%. Китайский рынок был слабым, но в местной прессе надеются на то, что власти начнут более активно применять меры стимулирования, включая рост расходов на инфраструктуру и тонкие настройки денежной политики. К 8:45 (мск) Nikkei 225 - 22664,88 п. (+0,01%), Hang Seng - 28356,09 п. (+0,38%), Shanghai Composite - 2764,97 п. (-0,52%).       

Китайский импорт угля в июле достиг максимума четыре с половиной года, или 29,01 млн тонн. Основной причиной роста импорта угля на 13,9% в июле по сравнению с июнем стала жаркая погода на значительной территории страны, что существенно повысило потребление электричества. По сравнению с июлем 2017 года импорт угля увеличился на 49,1%. Импорт нефти составил 8,48 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,18 млн баррелей суточных поставок год назад. В январе-июле импорт нефти КНР повысился на 5,6% до 8,98 млн баррелей в сутки. Кроме китайской статистики, у нефти есть и другие поводы для продолжения движения вверх. API накануне вечером сообщил о том, что коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 6,0 млн баррелей при росте запасов бензина на 3,1 млн баррелей и дистиллятов на 1,8 млн баррелей. Минэнерго США снизило прогноз роста производства нефти в текущем году. Прогноз роста сокращён до 1,3 млн баррелей до 10,68 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой прироста на 1,44 млн баррелей до 10,79 млн баррелей. В 2019 году производство ожидается на уровне 11,7 млн баррелей по сравнению с предыдущей оценкой 11,8 млн баррелей. И ещё немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились во вторник на 1,2 тонны до 987,53 тонн. К 9:05 (мск) Brent - $74,66 (+0,01%), WTI - $69,27 (+0,14%), золото - $1220,8 (+0,21%), медь - $6098,01 (+0,51%), никель - $13960 (+0,79%).

Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Рост импорта КНР говорит о том, что российские компании имеют вполне стабильный рынок сбыта. Особенно это касается угольных поставок, тем более, что сам Китай сокращает производство. У нефти улучшается информационный фон, который может позволить вернуться выше $75 за баррель Brent, а в перспективе вновь попробовать отметку в $80. Как минимум рост добычи в странах OPEC+ оказался не столь драматичным. Более того, в США уже нет той уверенности в сланцевой индустрии, которая царила в начале года. У сланцевых компаний растут расходы, а заимствования на свободном рынке становятся дороже. В начале дня ждём повышения индекса МосБиржи в пределах 0,5%, а также укрепление рубля на 0,2-0,3%.   


Ссылка на источник   Фьючерсы на индексы

13 ноября, 2018

Dow упал на 400 пунктов

Промышленный индекс Доу-Джонса торговался в понедельник около минимумов, несмотря на укрепление доллара. На прошлой неделе на настроения инвесторов влияло резкое снижение цен...

2 ноября, 2018

Индекс МосБиржи будет торговаться в рамках 2340-2370 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся вверх. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%...

1 ноября, 2018

Последствия октября: что теперь в фокусе рынка

Октябрь стал худшим месяцем в истории рынков за последние 10 лет, вызвав снижение индексов более чем на 7%...

24 октября, 2018

Фьючерсы на Dow упали на 200 пунктов

Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 261 пункт или 1% до 25,032, тогда как фьючерсы на S&P 500 просели на 31.50 пунктов или 1.1% до 2,725...

9 октября, 2018

Индекс МосБиржи торгуется в коридоре 2450-2475 пунктов

Российский рынок акций во вторник открылся в плюсе. К настоящему времени основные индексы растут на 0,8% в среднем, спросом пользуются бумаги...

Фьючерсы на индексы

Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент. Краткосрочная торговля может принести блестящие результаты.

Фьючерсы на индексы

Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего лишь приобрести фьючерсы, стоимость которых составляет незначительную часть его цены, и при этом заработать гарантированную прибыль на валютном курсе или золоте. По мнению экспертов, наибольшей ликвидностью обладают фьючерсы на валютную пару «Евро/доллар США» - на этом можно удачно спекулировать.

Фьючерсы на индексы

Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2. Производные ценные бумаги – это бумаги, предоставляющие инвестору, владеющему ими, право на разные финансовые активы, точнее, на операции с ними (покупка-продажа). В основе стоимости документа – стоимость на базовый финансовый или другой актив: акции, облигации, контракт на поставку товара, рыночные индексы. Составляем силлогизм из выше сказанного: Фьючерсы на индексы – это право на операции с фьючерсным контрактом на индексы с фиксированным показателем индекса к определенному сроку. Они являюся расчетными, т.е. по факту исполнения передача контракта от одного собственника другому не происходит. Прибыль зарабатывается на динамике выбранного индекса, который в свою очередь отражает динамику цен на определенную группу акций, торгуемых на этой бирже. Продолжать дальше? Насколько вы уверенно себя чувствуете в теме? Для инвестора, далекого от биржевой торговли, инвестиционный инструмент, мягко скажем, сложный. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Можно выбрать популярные индексы фондовых бирж США или Европы и предположить динамику рынка. Если тенденция роста – покупайте фьючерс, если тенденция спада – продавайте!

Фьючерсы на индексы

Несмотря на негативные ожидания большинства аналитиков, фьючерсы на РТС продолжают пробивать локальные уровни сопротивления. На вчерашних торгах цена вновь подтвердила динамику роста. Важно отметить, что противоречием этому являются оценки аналитиков, которые по-прежнему оценивают среднесрочную перспективу роста фьючерсов отрицательной. Тем не менее, видна отчетливая консолидация цен в коридоре от середины мая, допускающая дальнейший рост в случае пробития максимума.

Фьючерсы на индексы

Новость, связанная с террористической атакой отразилась на котировках европейских индексов. Безусловно это трагическая новость, которая может спровоцировать дальнейшую коррекцию. Так, например, индекс FTSE 100 имеет все шансы откатиться ниже текущей стоимости. Напомню, что индекс показывает рост с начала этого месяца. В этом случае краткосрочная продажа фьючерсов на сентябрьский индекс до отметки 6,370 может быть весьма оправданным при условии первых признаков коррекции.

Фьючерсы на индексы

В течении сегодняшних торгов на Московской бирже, цена фьючерсов на индекс РТС не смогла пробить уровень поддержки, сформировавшийся за две предыдущие сессии. В конце недели цены вновь откатились к открытию в понедельник. В такой ситуации существует условия пробития последнего максимума недели, что дает благоприятные возможности для покупки свыше 92,20 за контракт.



ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
ПАММ счета 4.7%
Акции 0.9%
Драгоценные металлы 2.3%
Фьючерсы на индексы 1.3%
Банковские депозиты 1.2%
ПИФы -1.5%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Недвижимость -1.8%
Нефть, газ, сырье 0.2%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%
Облигации 1.4%


Поделиться материалом: