Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 16 февраля
Медиа партнеры и спонсоры
           


Индексы могут продолжить снижение

5 октября, 2018

По итогам торгов 4 октября индекс МосБиржи снизился на 1,16% до 2465,03 п., а РТС упал на 2,95% до 1160,76 п. Рынок вновь падает под давлением обострения риторики на Западе. РФ вновь обвиняют в интернет-атаках на западные организации, включая ОЗХО. США обвиняют 7 сотрудников главного управления ГШ РФ в интернет-атаках. Впрочем, Китаю перепало за микросхемы-жучки в продукции около 30 компаний США, включая устройства Apple и Amazon. Естественно, что про американское АНБ никто не вспоминает. Для отечественного рынка немедленно наступили плохие времена, а бумаги Сбербанка отправились в падение на 4,51%. Вполне неплохо завершил день «Газпром» (-0,57%), который решил почти все проблемы с «Северным потоком-2», да ещё ожидает рост поставок в Европу до 200 млрд кубометров по итогам текущего года. Нефть к вечеру начала корректироваться, что уже негативно повлияло на бумаги нефтяников: «ЛУКОЙЛ» (-0,89%), «Роснефть» (-0,74%). Кроме прочего, доходность по американским казначейским обязательствам подскочила до 3,22%, что для рискованных активов означает красный свет. Таким образом, коррекция была неизбежна, но мы уже давно говорили о возможном обострении в октябре перед промежуточными выборами в США. Удивляет лишь то, что США начали с ещё большим рвением давить на Китай, вмешательство которого в выборы оценивают на порядки больше, чем российское. Госсекретарь Майк Помпео даже счёл таковым вмешательством создание позитивного имиджа КНР в других странах. Конечно, всё это эхо внутренней борьбы на Западе, но отечественным активам от этого нелегче.

Впрочем, рубль, юань и евро постепенно начинают осознавать себя в одной лодке под названием «зависимость от доллара». Однако на текущем этапе рубль ощущает себя в одиночестве перед политическими рисками. Рост доходностей по казначейским обязательствам, упорство Минфина в реализации бюджетного правила, а также возможное начало коррекции в нефти привели к существенным потерям россиянина по итогам дня. Самое неприятное в том, что движение это ещё может продолжиться и потребовать новых усилий от финансового регулятора РФ, чтобы не запустить проблему с инфляцией, которая по итогам сентября может разогнаться до 3,3-3,4%. К вечеру четверга доллар укреплялся на 1,75% до 67,01, а евро на 2,01% до 77,15.

Рост доходности по американским казначейским обязательствам также является риском для американского рынка акций. Тем более, что по 10-летним обязательствам она находилась на максимальных значениях с 2011 года. Статистика была достаточно сильной и лишь подогрела ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 8 тыс. до 207 тыс. Объём промышленных заказов в США вырос за август на 2,3% при ожиданиях 2,2%. Из бумаг можно отметить взлёт акций Barnes & Noble, работающей на рынке по продаже книг и прочей мультимедийной продукции. Акции компании подорожали на 21,79% на фоне новостей о формальном старте разработки альтернативных стратегий для развития компании. Eli Lilly (+4,02%) объявила об успехе в применении нового метода лечения диабета. По итогам торгового дня DJIA снизился на 0,75% до 26627,48 п., а S&P 500 упал на 0,82% до 2901,61 п.

Азиатские рынки продолжили реагировать на рост доходностей по казначейским обязательствам США, хотя и не в том масштабе, что накануне. Доходности также растут и в Азии, но это не единственная тема, которая может продолжить полосу неприятностей. В последние два дня США выдвинули обвинения против Китая как в области вмешательства в американские выборы, так и в области шпионажа. Более того, действия Китая были оценены на порядок более разрушительными, чем таковые со стороны РФ. В частности, появилась информация об использовании микросхем, которые предоставляют доступ к электронным устройствам около 30 американских компаний, включая продукцию Apple и Amazon. Д. Трамп также объявил о том, что КНР пока не готова идти на уступки в переговорах по торговым вопросам, хотя сам Д. Трамп сохраняет хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпинем. Он также обещал принять 25% пошлины на $50 млрд экспорта из Поднебесной. Впрочем, вернёмся от политики к экономике. В Австралии индекс активности в строительстве упал до 49,3 п. в сентябре по сравнению с 51,8 п. в августе. Расходы японских домохозяйств выросли за август на 3,5% при ожиданиях роста на 0,4%. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии вырос за август на 0,5% после снижения на 0,7% в июле. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 23840,23 п. (-0,56%), Hang Seng - 26544,11 п. (-0,30%).

После провала накануне, нефть вновь пыталась расти. Основными поводами для снижения были сигналы о готовности Саудовской Аравии и России повысить производство для компенсации выбывающих иранских поставок. Кроме того, Саудовская Аравия обещала инвестировать до $20 млрд за несколько лет в поддержание резервных мощностей. Кроме того, давление на рынок начали оказывать прогнозы замедления роста спроса в мире из-за комбинации высоких цен и ослабления валют развивающихся стран. Goldman Sachs также указывает на то, что в 2019 году на рынке может наблюдаться небольшой избыток поставок благодаря вводу в строй новых резервных мощностей. В целом мы согласны с подобной оценкой и вероятность коррекции Brent в район $70-$75 достаточно высокая, но рынки любят проходить фазы истерии. К 9:00 мск Brent - $85,01 (+0,51%), WTI - $74,85 (+0,70%), золото - $1202 (+0,03%), медь - $6114,54 (-0,14%), никель - $12445 (-0,36%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,52 п. К 9:00 мск EUR-USD – (-0,13%), GBP-USD - $1,301 (-0,1%), USD-JPY – 113,88 (без изменений).

Внешний фон перед стартом торгов в России сложно назвать позитивным. Конечно, нефть пытается расти после распродаж накануне, но доходности по американским казначейским обязательствам остаются вблизи многолетних максимумов. Впрочем, отечественный рынок мог бы пережить и менее дорогую нефть, но справиться с очередной волной обвинений в «неправильных» действиях со стороны США и союзников будет весьма сложно. Поэтому индексы могут продолжить снижение, а рубль ослабление.


Ссылка на источник   Фьючерсы на индексы

28 декабря, 2018

Индекс Dow показал рекордный отскок

Индекс Доу-Джонса впервые взлетел более чем на 1,000 пунктов в среду, возглавив широкий отскок на Уолл-Стрит на новостях о том, что праздничные продажи...

27 декабря, 2018

Индекс Доу-Джонса около медвежьей территории

На этой неделе Dow Jones показал наиболее масштабную распродажу с 23,970 пунктов до 21,846 на фоне существенной глобальной нестабильности и неопределенности...

24 декабря, 2018

Американские индексы в минусе

Американские фондовые индексы в пятницу закрылись в довольно больших минусах. Фондовые рынки азиатских стран Азии сегодня с утра идут своим путем...

11 декабря, 2018

Dow восстанавливается после падения

Акции закрылись в понедельник с ростом по мере отскока после прошлого снижения по мере возвращения уверенности в укреплении американской экономики...

13 ноября, 2018

Dow упал на 400 пунктов

Промышленный индекс Доу-Джонса торговался в понедельник около минимумов, несмотря на укрепление доллара. На прошлой неделе на настроения инвесторов влияло резкое снижение цен...

2 ноября, 2018

Индекс МосБиржи будет торговаться в рамках 2340-2370 пунктов

Российский фондовый рынок в пятницу открылся вверх. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%...

Фьючерсы на индексы

Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент. Краткосрочная торговля может принести блестящие результаты.

Фьючерсы на индексы

Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего лишь приобрести фьючерсы, стоимость которых составляет незначительную часть его цены, и при этом заработать гарантированную прибыль на валютном курсе или золоте. По мнению экспертов, наибольшей ликвидностью обладают фьючерсы на валютную пару «Евро/доллар США» - на этом можно удачно спекулировать.

Фьючерсы на индексы

Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2. Производные ценные бумаги – это бумаги, предоставляющие инвестору, владеющему ими, право на разные финансовые активы, точнее, на операции с ними (покупка-продажа). В основе стоимости документа – стоимость на базовый финансовый или другой актив: акции, облигации, контракт на поставку товара, рыночные индексы. Составляем силлогизм из выше сказанного: Фьючерсы на индексы – это право на операции с фьючерсным контрактом на индексы с фиксированным показателем индекса к определенному сроку. Они являюся расчетными, т.е. по факту исполнения передача контракта от одного собственника другому не происходит. Прибыль зарабатывается на динамике выбранного индекса, который в свою очередь отражает динамику цен на определенную группу акций, торгуемых на этой бирже. Продолжать дальше? Насколько вы уверенно себя чувствуете в теме? Для инвестора, далекого от биржевой торговли, инвестиционный инструмент, мягко скажем, сложный. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Можно выбрать популярные индексы фондовых бирж США или Европы и предположить динамику рынка. Если тенденция роста – покупайте фьючерс, если тенденция спада – продавайте!

Фьючерсы на индексы

Несмотря на негативные ожидания большинства аналитиков, фьючерсы на РТС продолжают пробивать локальные уровни сопротивления. На вчерашних торгах цена вновь подтвердила динамику роста. Важно отметить, что противоречием этому являются оценки аналитиков, которые по-прежнему оценивают среднесрочную перспективу роста фьючерсов отрицательной. Тем не менее, видна отчетливая консолидация цен в коридоре от середины мая, допускающая дальнейший рост в случае пробития максимума.

Фьючерсы на индексы

Новость, связанная с террористической атакой отразилась на котировках европейских индексов. Безусловно это трагическая новость, которая может спровоцировать дальнейшую коррекцию. Так, например, индекс FTSE 100 имеет все шансы откатиться ниже текущей стоимости. Напомню, что индекс показывает рост с начала этого месяца. В этом случае краткосрочная продажа фьючерсов на сентябрьский индекс до отметки 6,370 может быть весьма оправданным при условии первых признаков коррекции.

Фьючерсы на индексы

В течении сегодняшних торгов на Московской бирже, цена фьючерсов на индекс РТС не смогла пробить уровень поддержки, сформировавшийся за две предыдущие сессии. В конце недели цены вновь откатились к открытию в понедельник. В такой ситуации существует условия пробития последнего максимума недели, что дает благоприятные возможности для покупки свыше 92,20 за контракт.



20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 годуТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций 2018 годаТОП 10 инвестиций 2018 года
Топ 10 инвестиций
Обзор инвест прогнозов на 2019 год Обзор инвест прогнозов на 2019 год
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: