Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           


Форекс прогноз на январь 2019

27 декабря, 2018

Перспективы сырьевого и фондового рынков будут в фокусе внимания инвесторов в январе


Последний месяц 2018 года преподнес немало сюрпризов инвесторам, многие из которых их не порадовали. Участники рынка продолжали следить за торговым противостоянием между США и Китаем, а также наблюдали за развитием ситуации вокруг выхода Британии из состава ЕС. Кроме того, в фокусе внимания находилась денежно-кредитная политика мировых Центробанков, а также динамика нефтяного и фондового рынков. Итогом декабря стало незначительное ослабление американской валюты, масштабное снижение основных фондовых индексов США, существенное падение нефтяных котировок, а также заметное повышение стоимости золота.

Рис. 1 Индекс доллара США (источник: bloomberg.com)

Что касается развития торгового противостояния между США и Китаем, в начале месяца в рамках саммита G20 состоялась встреча лидеров двух стран. Главным итогом переговоров между Трампом и Цзиньпином стала договоренность не вводить новые взаимные торговые пошлины после 1 января 2019 года. При этом в заявлении американской делегации отмечалось, что данный мораторий вводится на 90 дней. За это время стороны должны выработать соглашение по некоторым торговым вопросам. Также Китай согласился увеличить закупки произведенной в США сельскохозяйственной и промышленной продукции. Однако, вскоре надежды участников рынков на то, что Вашингтон и Пекин найдут компромисс по спорным вопросам, значительно ослабли. Поводом для этого послужили сообщения о том, что власти Канады задержали финдиректора китайской Huawei Technologies Мэн Ванчжоу по запросу об экстрадиции США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В попытке сгладить ситуацию торговый представитель США Лайтхайзер заявил, что задержание Мэн Ванчжоу не сорвет торговые переговоры с Китаем, и добавил, что этот вопрос находится в исключительном ведении правоохранительных органов. Также Лайтхайзер отметил, что США и Китай должны успешно завершить торговые переговоры к 1 марта, иначе США введут новые пошлины в отношении Пекина. Затем стало известно, что канадский суд принял решение отпустить Мэн Ваньчжоу под залог в $7,4 млн. Это сообщение оказало позитивное влияние на рыночные настроения. Оптимизма также добавили комментарии Трампа, который подтвердил свое намерение заключить торговое соглашение с Китаем. Комментируя ситуацию с арестом финдиректора Huawei Technologies, Трамп заявил о готовности вмешаться в соответствующее дело с Министерством юстиции, если это поможет заключить соглашение с Китаем. В целом, за прошедший месяц не было достигнуто явного прогресса в торговом противостояния между США и Китаем.

Возвращаясь к теме Брекзита, стоит подчеркнуть, что неопределенность по этому вопросу так и не удалось преодолеть. Напомним, в конце ноября премьер-министр Британии Мэй согласовала с лидерами стран ЕС проект соглашения об условиях выхода Великобритании из блока. Но для того, чтобы данное соглашение вступило в законную силу, оно должно быть одобрено парламентом Британии. Первоначально голосование по этому вопросу было запланировано на 11 декабря. Впрочем, 10 декабря премьер-министр Мэй объявила о переносе голосования по проекту Brexit. При этом, новой даты назначено не было. По словам Мэй, перенос голосования был связан с тем, что согласованный ранее план Brexit-а не находит поддержки у депутатов. Отмену голосования по плану Brexit-а рынки восприняли негативно, так как отсутствие у Мэй поддержки повысило вероятность неупорядоченного выхода Британии из ЕС или политического кризиса, если Мэй будет выражен вотум недоверия. Также выросли шансы повторного референдума по Брекзиту. Однако, вскоре стало известно, что депутаты Консервативной партии нижней палаты парламента большинством голосов выразили доверие Мэй. Поддержку Мэй выразили 200 депутатов, против нее голосовало 117. Таким образом, Мэй осталась лидером партии и сохранила пост премьер-министра страны. Это снизило риски политического кризиса, но шансы неупорядоченного Брекзита остались крайне высокими. Затем лава Еврокомиссии Юнкер сообщил, что ЕС 19 декабря опубликует информацию, касающуюся приготовления к неупорядоченному выходу Британии из ЕС. При этом Юнкер попутно раскритиковал своих британских коллег по переговорному процессу. Также было сказано, что никакого пересмотра достигнутого соглашения не будет. Это же подтвердил и глава Евросовета Туск. Через некоторое время премьер-министр Мэй объявила, что голосование в парламенте, на котором должна быть одобрена сделка по выходу страны из ЕС, состоится 14 января. Таким образом, неопределенность вокруг Брекзита будет сохранятся, по крайней мере, до середины января. Что касается реакции фунта на все эти события, с начала декабря он подешевел примерно на 0,6% против доллара США.

Рис. 2 Валютная пара GBP/USD (источник: TeleTrade)

Если говорить о денежно-кредитной политике центральных банков, в декабре состоялось достаточно много заседаний, при этом основное внимание привлекли встречи Банка Канады, ЕЦБ и ФРС. Как и ожидалось, Банк Канады оставил свою процентную ставку на уровне 1,75%, предупредив, что низкая цена на нефть из провинции Альберта может повлиять на темпы повышений ставки в будущем. ЦБ повторил свое мнение, что необходимо повысить ставку до нейтрального диапазона, который, как сейчас считается, составляет 2,5%-3,5%, чтобы поддерживать инфляцию в нужном направлении. Банк также сообщил, что темпы дальнейшего повышения ставки будут зависеть от ряда факторов, включая влияние этого процесса на потребление и рынок жилья, а также от ситуации в международной торговой политике. “Устойчивость шока в связи с ценами на нефть, ситуация с инвестициями компаний и оценка экономики, данная Банком, также будет играть важную роль при принятии решений касаемо дальнейшего курса денежно-кредитной политики”, - заявил Банк Канады.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также оставил ключевые ставки без изменений, как ожидалось Ставка рефинансирования осталась на уровне 0,00%, маржинального кредитования - на уровне 0,25%, а ставка по депозитам - на уровне -0,40% Также ЕЦБ подтвердил, что программа количественного смягчения (QE) будет остановлена ​​в этом месяце Банк заявил, что намерен реинвестировать средства в полном объеме в течение длительного периода времени после даты начала повышения ключевых ставок. В ходе пресс-конференции главы ЕЦБ Драги сообщил, что баланс рисков стал понижательным, и представил пересмотренные в сторону снижения прогнозы по ВВП и инфляции. Теперь в ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2018 году на уровне 1,9% (ранее 2,0%), в 2019 году на уровне 1,7% (сентябрьский прогноз 1,8%), в 2020 году на уровне 1,7%, как и в сентябре. "Общая инфляция будет снижаться в предстоящие месяцы, а базовая инфляция, как ожидается, вырастет в среднесрочной перспективе. В 2018 году, по прогнозу, инфляция составит 1,8% против 1,7% ранее, в 2019 году - 1,6% против 1,7%, в 2020 году - 1,7% (без изменений)", - указал ЕЦБ. Если подводить итоги месяца для европейской валюты, с начала декабря пара EURUSD выросла на 0,65%.

Рис. 3 Валютная пара EUR/USD (источник: TeleTrade)

Затем состоялась встреча ФРС США, по итогам которой диапазон учетной ставки был повышен до 2,25-2,50%, а прогнозы по динамике ставки в следующем году были сокращены. Теперь 11 из 17 руководителей полагают, что ФРС в следующем году будет необходимо повысить ставки лишь два раза, тогда как в сентябре такого мнения придерживались лишь 7 из 16 участников заседания. Только 6 руководителей считают, что ФРС следует в 2019 году повысить ставки три раза или больше против 9 руководителей в сентябре. Между тем, срединный прогноз по нейтральной ставке был понижен до 2,75% с 3%. Таким образом, теперь ФРС от этого нейтрального уровня отделяет лишь одно повышение ставок. Руководители ФРС также немного понизили прогнозы по росту ВВП на текущий год, до 3% с 3,1%, и на 2019 год – до 2,3% с 2,5%. Прогноз по безработице был понижен до 4,4% с 4,5%, а прогноз по долгосрочному росту ВВП повышен до 1,9% с 1,8%. Таким образом, своим решением повысить ставку и незначительно сократить прогнозы относительно дальнейшего ужесточения руководство ФРС дало понять, что не намерено вносить существенные изменения в свою денежно-кредитную политику с целью поддержать фондовый рынок и процесс ужесточения будет продолжаться до тех пор, пока состояние реальной экономики будет позволять это делать. Кроме того, намерение ФРС продолжить повышение ставки усилило вероятность конфронтации с президентом Трампом, что негативно отразилось на настроениях участников рынка. В целом, обеспокоенность относительно повышения ставок и замедления экономического роста вызвали обвал основных индексов США - DJIA, S&P 500 и NASDAQ - на 18%-23% в 4-м квартале 

Рис. 4 Графики индексов Dow Jones, NASDAQ и S&P500  (источник: bloomberg.com/markets/stocks)

 Что касается ситуации на сырьевом рынке, в декабре золото подорожало примерно на 3,8%, достигнув максимума с конца июня. Катализатором этому было усиление спроса на золото в качестве актива-убежища в условиях распродаж на мировых фондовых рынкам, торгового противостояния между США и Китаем и неопределенности вокруг Брекзита. Поддержку драгметаллу также оказывало ослабление американской валюты. В итоге, золото выросло в цене более чем на 8% по сравнению с 19-месячными минимумами, достигнутыми в середине августа. Драгметалл также  готовится зафиксировать крупнейший квартальный прирост с марта 2017 года.

Рис. 5 График золота (источник:TeleTrade)

Нефтяные котировки, тем временем, продолжили свой обвал, начавшийся в октябре. С начала декабря нефть WTI подешевела на 16%, а нефть Brent снизилась в цене почти на 14%. На фоне этого котировки WTI и Brent оказались вблизи 15-месячного минимума. Стоит подчеркнуть, что цены упали более чем на 30% от многолетних максимумов, достигнутых в начале октября. Давление на цены оказывали опасения по поводу избыточного предложения и перспектив спроса на энергоносители. Дальнейшее наращивание сланцевой добычи в США также негативно влияло на котировки. В итоге, США оказались крупнейшим в мире производителем сырой нефти (сейчас США добывают 11,6 млн. баррелей в сутки, опережая Саудовскую Аравию и Россию). В попытке сократить запасы и повысить цены Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в день Но сокращения не произойдут до следующего месяца, так что в краткосрочной перспективе давление на цены, вероятно, будет сохранятся.

Рис. 6 График нефти марки WTI (источник:TeleTrade)

В январе инвесторы продолжат следить за динамикой сырьевого и фондового рынков, а также развитием ситуации вокруг выхода Британии из состава ЕС. Кроме того, внимание участников рынка будет приковано к заседаниям Банка Канады, Банка Японии, ЕЦБ и ФРС. В преддверии заседания ФРС инвесторы увидят протокол декабрьской встречи ЦБ, который может содержать новые подсказки по поводу дальнейших темпов ужесточения политики ФРС. На настроения инвесторов также может повлиять отчет по количеству рабочих мест вне сельского хозяйства США, который выйдет 4 января. Важными также будут инфляционные данные по США, которые могут вынудить руководство ФРС пересмотреть на понижение темпы ужесточения денежно-кредитной политики в 2019 году.


Ссылка на источник   Форекс

20 июня, 2019

ФРС помогла рублю достичь максимума 10-ти месяцев

Рынки воодушевились после заседания Федрезерва США, где прозвучал сигнал о вероятном смягчении монетарной политики в этом году...

Форекс

Добрый день! я клиент GlobalFx, также я сотрудничаю с МФЦ ( Международный финансовый центр - организация представляющая GlobalFx в Москве, менеджеры этой фирмы рекомендовали мне открыть счет в GlobalFx - это было условие того что мне будет оказывается поддержка и предоставляться торговые сигналы. Также я подключил сервис копирования сделок. Сначала я торговал успешно а потом решил вывести средства, и подал заявку на вывод. После открытия заявки система копирования открыла сделку, занимающую всю свободную маржу, и заявка на вывод была отменена. Сейчас на моем счету нет свободных средств и висит убыточная сделка на 700 долларов. Международный финансовый центр и GlobalFx обманывают клиентов и не дают вывести деньги, блокируя счет автоматически открытой сделкой которая занимает все свободные средства. Кроме этого нет технической возможности быстро отписаться от сервиса копирования сделок - отключение в течении 2 недель. Нет возможности заблокировать счет для открытия новых сделок. Даже если я сейчас закрою убыточную сделку нет гарантии что снова не откроется такая же. Техподдержка перестала отвечать на звонки вечером 10.06.19 и не отвечает до сих пор, хотя заявлена поддержка 24х5. Я не рекомендую этого брокера

Форекс

MaxiMarkets использует хитрые планы по обману трейдеров. Обманщиков хватает везде, и Форекс не исключение. Сегодня мы расскажем немного о деятельности компании MaxiMarkets, которая заинтересовала команду ***. Все началось с того, что пользователи начали писать о случаях мошенничества касательно этого брокера. Все бы ничего, но жалобы учащались, поэтому *** решила разобраться в происходящем.
Начнем, пожалуй, с регистрации МаксиМаркетс. На официальном сайте брокера есть сертификат, который якобы подтверждает факт того, что компания зарегистрирована на Агильи и регулируется местной финансовой комиссией. Команда *** решила проверить действительность этого документа, но на сайте регулятора увидели письмо, в котором комиссия указывает на то, что не связана с MaxiMarkets и называет его мошенником. Этого хватает, чтобы узнать каким на самом деле брокером является МаксиМаркетс и какие цели преследует. Проанализировав пользовательское соглашение, можно узнать много всего интересного. В целом, большинство своих уловок компании прячут именно там. Поэтому настоятельно рекомендуем изучать документацию с брокером перед тем, как придёте к подписанию. Так, эта компания указывает на то, что может изменять условия соглашения без предупреждения своих клиентов. Брокер может самостоятельно выставлять Трейд Аут, закрывать сделки и прочее. Все это подтверждает, что брокер не выводит сделки на рынок, а просто заигрывает со своими клиентами, пока ему это выгодно. Как рассказывают в своих комментариях о брокере клиенты, заканчивается все очень печально. Деньги не выводятся, и клиент остается с пустыми карманами. MaxiMarkets получает слитые депозиты, оставляя трейдеров ни с чем. Поэтому *** не рекомендует выбирать для торговли эту компанию, так как это чревато большими денежными потерями.

Форекс

Добропорядочных компаний много а мошенников ещё больше, Maximarkets выбрал лёгкий путь примкнув к последним, на этом он и погорел. Работая по старой схеме - "убыток клиента это прибыль брокера". Проще говоря рынка как такового нет, он у фирмы искусственный деньги никуда не выводятся, а трейдер видит обычную симуляцию рынка сгенерированную (не настоящую Карл!) на самом сайте. Maximarkets дает возможность заработать дорогим пользователям абсолютно ничего, разве что головную боль которая появится после обмана, ведь сейчас много обманутых ломает мозг, как же сделать чарджбэк и побыстрее! Прикрываясь ксероксом из официального сайта финансовой комиссии на Ангиллах они стараются надуть невнимательных а также доверчивых людей. Островок этот дерзкий поступок оставить без внимания не смог, он серьезно отнесся к таким выкрутасам Maximarkets официально опровергнув их лицензию. Будьте осторожны, всегда думайте головой!

Форекс

Рубль с начала года укрепился более чем на 9% к доллару. В ближайшей перспективе рублевые активы, в частности, российские гособлигации, могут продолжить рост. В то же время, текущая крепость рубля - хороший момент задуматься о валютной структуре портфеля.

Форекс

Фунт будет стабильным до октября! В течение прошлого года волатильность курса британского фунта сделала его подарком для трейдеров. Неопределенность в переговорах о Brexit привела к сильным движениям цены то в одном, то в другом направлении. К сожалению, большинство аналитиков считают, что волатильность в этом году будет намного ниже, а значительных колебаний можно будет ждать только в конце года. Первый раунд переговоров в Брексите между ЕС и Великобританией остался в прошлом, начался второй этап, основной темой которого являются торговые соглашения, а именно вопрос о том, останется ли Великобритания в рамках единого рынка или выберет жесткий Brexit и покинет блок без сделки. Переговоры, вероятно, продолжатся до октября, пока не будет принято окончательное решение, а тем временем, согласно прогнозам, фунт останется относительно стабильным. «Следующий крайний срок, который в настоящее время обсуждается, только в октябре, когда есть надежда, что стороны придут к соглашению относительно торгового соглашения. Поскольку в отношении Брекзит не стоит ждать каких-то серьезных изменений, а дальнейшее повышение ставки Банком Англии в ближайшие месяцы маловероятно из-за относительно слабых экономических прогнозов, курсы GBP в основном определяются внешними факторами», говорит Эстер Райхельт, аналитик Commerzbank. Фунт подскочил на 10 процентов по отношению к доллару США в 2017 году, но большинство прогнозирует, что в конце года британская валюта будет близка к текущим уровням против американской.

Форекс

Если вас интересует динамика пары EUR / USD, нужно тщательно следить за изменением денежно-кредитной политики в 2018 году. В декабре Федеральный резерв повысил процентные ставки в пятый раз в этом цикле и со стабильной скорее ястребиной позицией ФРС, еще три или даже четыре повышения ставок выглядят вполне вероятными в 2018 году. Между тем, ЕЦБ все еще на несколько лет отстает от темпов нормализации ФРС; даже если центральные банкиры во Франкфурте прекратят покупки активов в сентябре, как планировалось в настоящее время, они по-прежнему должны ориентироваться на отрицательную 0,47% депозитов и отрицательную ссуду для Греции в этом году. Считаю, что единая валюта к концу года вырастет до 1,25 или 1,30 против доллара США, чему будет способствовать ускорение экономического роста в еврозоне и прекращение программы количественного смягчения ЕЦБ.



Как найти лучшие акции в сфере здравоохраненияКак найти лучшие акции в сфере здравоохранения
Топ 10 инвестиций
Во что инвестировать в зависимости от целейВо что инвестировать в зависимости от целей
Финансовые статьи
ТОП 10 инвестиций мая 2019ТОП 10 инвестиций мая 2019
Топ 10 инвестиций
Суть подхода и критерии отбора акцийСуть подхода и критерии отбора акций
Финансовые статьи
ТОП 10 инвестиций апреля 2019ТОП 10 инвестиций апреля 2019
Топ 10 инвестиций
ТОП 20: лучшие акции 2019 года к 1 маяТОП 20: лучшие акции 2019 года к 1 мая
Топ 10 инвестиций
IEO, следующий эволюционный шаг после ICOIEO, следующий эволюционный шаг после ICO
Финансовые статьи
Форум «День регионов Российской Федерации» в ВенеФорум «День регионов Российской Федерации» в Вене
World Investment News
ТОП 10 инвестиций марта 2019ТОП 10 инвестиций марта 2019
Топ 10 инвестиций
20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: