Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           


Новые рекорды индекса МосБиржи

11 апреля, 2019

По итогам торгов 10 апреля индекс МосБиржи вырос на 0,32% до 2578,58 п., а РТС — на 1,13% до 1262,48 п. Российский рынок продолжает отыгрывать снижение рисков внешних ограничений. Основные покупки вновь сосредоточены в финансовом секторе: Сбербанк (+2,39%), «Московская биржа» (+2,27%), «ВТБ» (+1,67%). Кроме того, глава «ВТБ» А. Костин заявил, что вопрос дивидендов будет рассматриваться 24 апреля. Скорее всего, они будут ниже 50% от прибыли, что связано с необходимостью соблюдения правил Базель III, но такое положение будет временным. Совет директоров «МТС» принял решение рекомендовать акционерам одобрить годовые дивиденды в размере 19,98 рублей на обыкновенную акцию. В качестве даты закрытия реестра на получение дивидендов предлагается 9 июля. «НОВАТЭК» сообщает о росте добычи газа в I квартале на 13%. Лидерами дня также стали «Россети» (+2,43%), «Роснефть» (+2,31%), привилегированные «Мечел» (+1,48%) и «Русгидро» (+1,48%). Аутсайдерами торгов оказались привилегированные акции «Башнефть» (-3,0%), «Русагро» (-2,15%), «ТГК-1» (-2,07%) и «Полюс» (-2,0%). В течение дня индекс МосБиржи достигал исторического максимума на отметке 2591,69 п. Активность выросла по сравнению с предыдущим днём. По итогам сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил 64,251 млрд рублей.

Прошедший день сложился наилучшим образом для рубля, что также связано со смягчением рисков внешних ограничений и последствий данного процесса. Инфляция в РФ на неделе, завершившейся 8 апреля, составила 0%, что говорит о возможном дальнейшем замедлении роста цен и открытии окна возможностей для снижения ставки ЦБ РФ. На этом фоне Минфин провёл рекордное размещение ОФЗ. На первом из аукционов инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года. Размещённый объём составил 86,765 млрд рублей по номиналу при спросе 109,582 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 8,34%. Объём доступный для размещения составлял 86,765 млрд рублей по номиналу. На втором аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года. Объём размещения составил 50,373 млрд рублей по номиналу при спросе 82,63 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 8,13%. Ограничений по объёмам размещения не было. Таким образом, Минфин в очередной раз обновил рекорд по объёму размещения при крайне высоком спросе. В условиях смягчения рисков внешних ограничений рубль становится одной из лучших идей для стратегии carry trade. Соответственно, уровень 64 рубля за доллар может быть вновь преодолён. К вечеру среды доллар слабел на 0,97% до 64,292, а евро на 0,89% до 72,48.  

Минувший день на западных рынках был насыщен событиями. В Евросоюзе решили предоставить Великобритании отсрочку с выходом до конца октября. До вечера пятницы британский парламент должен согласиться с предоставлением отсрочки или объявить о жёстком расставании без условий. В ЕЦБ провели заседание по денежной политике, но не стали менять её параметры. Однако в рамках пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги заявил о том, что риски всё ещё указывают на спад, а ЕЦБ будет использовать все доступные инструменты, если ситуация будет ухудшаться. В США также были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые подтвердили «голубиный» настрой регулятора. Как минимум, большинство решило отказаться от планов повышения ставки до конца года. Но опасения по поводу инфляции сохраняются, и для этого появляются основания. Рост CPI за март составил 0,4% (а за год — 1,9%) по сравнению с 1,5% в феврале. Впрочем, Core CPI, то есть индекс цен, очищенный от волатильных позиций вроде топлива и свежих продуктов, замедлил свой рост до 2% в марте по сравнению с 2,1% в феврале. На рынке продолжается давление на акции Boeing Co., которые потеряли ещё 1,11%. Intelsat SA заявляет о потере связи со спутником, который был произведён Boeing Co. Производитель джинсов и одежды Levi Strauss повысил капитализацию на 3,98% на фоне первой публичной отчётности после первичного размещения на бирже. По итогам дня DJIA вырос на 0,03% до 26157,16 п., а S&P 500 поднялся на 0,35% до 2888,21 п.  

В Австралии объявлены выборы в парламент на 18 мая, что привело к росту беспокойства на фондовом рынке. В Новой Зеландии рынок, напротив, демонстрировал рост после снижения в течение шести сессий подряд. В Китае рынок взял курс на снижение после выхода данных по инфляции. Рост потребительских цен ускорился до 2,3% в марте с 1,5% в феврале. В то же время месячное снижение цен составило 0,4% при ожиданиях 0,2% снижения. Цены производителей выросли в марте на 0,4%, как и ожидалось, по сравнению с годовым ростом на 0,1% в феврале. К 8:40 мск Nikkei 225 - 21698,43 п. (+0,05%), Hang Seng - 29848,23 п. (-0,90%), Shanghai Composite - 3194,96 п. (-1,45%).

Сырьевые контракты торговались преимущественно в минусе. Нефть также теряла свои позиции, хотя накануне забралась выше $71 за баррель Brent. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 5 апреля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 7 млн баррелей до 456,5 млн баррелей. Запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, а дистиллятов на 0,1 млн баррелей. Импорт сырой нефти сократился на отчётной неделе на 164 тыс. баррелей в сутки до 6,6 млн баррелей в день. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,5 млн баррелей общих топливных поставок в сутки, или -0,8% за год, 9,4 млн баррелей бензина в сутки, или +1,2% за год, а также 4,2 млн баррелей дистиллятов в сутки, или +3,1% за год. Добыча в США за отчётную неделю не изменилась и осталась на уровне 12,2 млн баррелей в сутки. Накануне OPEC обновила прогноз роста спроса в текущем году, снизив его на 30 тыс. баррелей до 1,21 млн баррелей прироста в сутки, или 99,9 млн баррелей ежедневного потребления. Однако рынок продолжил отыгрывать дефицит, который образовался из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы, а также обострения гражданской войны в Ливии. В Bernstein Energy полагают, что глобальный спрос на нефть увеличится ещё на 10 млн баррелей к 2030 году. После этого спрос будет достаточно стабильным длительное время. Аналитики Bernstein Energy полагают, что время нефти ещё далеко от завершения. К 9:00 мск Brent - $71,48 (-0,35%), WTI - $64,3 (-0,48%), золото - $1311,7 (-0,17%), медь - $6420,98 (-0,44%), никель - $13130 (-0,69%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 96,91 п. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,128 (+0,06%), GBP-USD - $1,31 (+0,13%), USD-JPY – 111,06 (+0,13%).

Внешний фон перед стартом торгов в РФ слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно снижаются, сырьевые контракты дешевеют, а валюты сырьевых стран незначительно слабеют. Отечественные инвесторы могут проявить осторожность в покупках, что предполагает консолидацию или небольшое снижение в начале дня. Рубль также затормозит своё укрепление, хотя условия его поддержки не меняются.


Ссылка на источник   Фьючерсы на индексы
Фьючерсы на индексы

Инвестировать во фьючерсные контракты было бы прибыльно, если бы не активная волатильность рынка. Это, скорее, спекулятивный инструмент. Краткосрочная торговля может принести блестящие результаты.

Фьючерсы на индексы

Если говорить об этом инструменте коротко, то он предлагает массу возможностей выгодно вложить свои средства. Не нужно покупать базовый актив. Всего лишь приобрести фьючерсы, стоимость которых составляет незначительную часть его цены, и при этом заработать гарантированную прибыль на валютном курсе или золоте. По мнению экспертов, наибольшей ликвидностью обладают фьючерсы на валютную пару «Евро/доллар США» - на этом можно удачно спекулировать.

Фьючерсы на индексы

Хочу начать с определения, чтобы было ясно, в чем суть. Итак, следим за цепочкой рассуждений! 1. Фьючерсы – это производные ценные бумаги. 2. Производные ценные бумаги – это бумаги, предоставляющие инвестору, владеющему ими, право на разные финансовые активы, точнее, на операции с ними (покупка-продажа). В основе стоимости документа – стоимость на базовый финансовый или другой актив: акции, облигации, контракт на поставку товара, рыночные индексы. Составляем силлогизм из выше сказанного: Фьючерсы на индексы – это право на операции с фьючерсным контрактом на индексы с фиксированным показателем индекса к определенному сроку. Они являюся расчетными, т.е. по факту исполнения передача контракта от одного собственника другому не происходит. Прибыль зарабатывается на динамике выбранного индекса, который в свою очередь отражает динамику цен на определенную группу акций, торгуемых на этой бирже. Продолжать дальше? Насколько вы уверенно себя чувствуете в теме? Для инвестора, далекого от биржевой торговли, инвестиционный инструмент, мягко скажем, сложный. Но нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Можно выбрать популярные индексы фондовых бирж США или Европы и предположить динамику рынка. Если тенденция роста – покупайте фьючерс, если тенденция спада – продавайте!

Фьючерсы на индексы

Несмотря на негативные ожидания большинства аналитиков, фьючерсы на РТС продолжают пробивать локальные уровни сопротивления. На вчерашних торгах цена вновь подтвердила динамику роста. Важно отметить, что противоречием этому являются оценки аналитиков, которые по-прежнему оценивают среднесрочную перспективу роста фьючерсов отрицательной. Тем не менее, видна отчетливая консолидация цен в коридоре от середины мая, допускающая дальнейший рост в случае пробития максимума.

Фьючерсы на индексы

Новость, связанная с террористической атакой отразилась на котировках европейских индексов. Безусловно это трагическая новость, которая может спровоцировать дальнейшую коррекцию. Так, например, индекс FTSE 100 имеет все шансы откатиться ниже текущей стоимости. Напомню, что индекс показывает рост с начала этого месяца. В этом случае краткосрочная продажа фьючерсов на сентябрьский индекс до отметки 6,370 может быть весьма оправданным при условии первых признаков коррекции.

Фьючерсы на индексы

В течении сегодняшних торгов на Московской бирже, цена фьючерсов на индекс РТС не смогла пробить уровень поддержки, сформировавшийся за две предыдущие сессии. В конце недели цены вновь откатились к открытию в понедельник. В такой ситуации существует условия пробития последнего максимума недели, что дает благоприятные возможности для покупки свыше 92,20 за контракт.



Топ-10 акций российских компаний для долгосрочного дивидендного портфеляТоп-10 акций российских компаний для долгосрочного дивидендного портфеля
Топ 10 инвестиций
Какие акции покупать, обыкновенные или привилегированные?Какие акции покупать, обыкновенные или привилегированные?
Финансовые статьи
8 причин, почему акции выгоднее недвижимости8 причин, почему акции выгоднее недвижимости
Финансовые статьи
ТОП 10 инвестиций июня 2019ТОП 10 инвестиций июня 2019
Топ 10 инвестиций
«Истории роста» на рынке США«Истории роста» на рынке США
Финансовые статьи
Почему CAPEX важен для инвестора?Почему CAPEX важен для инвестора?
Финансовые статьи
Как найти лучшие акции в сфере здравоохраненияКак найти лучшие акции в сфере здравоохранения
Топ 10 инвестиций
Во что инвестировать в зависимости от целейВо что инвестировать в зависимости от целей
Финансовые статьи
ТОП 10 инвестиций мая 2019ТОП 10 инвестиций мая 2019
Топ 10 инвестиций
Суть подхода и критерии отбора акцийСуть подхода и критерии отбора акций
Финансовые статьи
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Акции 0.9%
Недвижимость -1.8%
ПИФы -1.5%
Облигации 1.4%
Накопительные программы 0.3%
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -1.8%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Банковские депозиты 1.2%
ПАММ счета 4.7%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Деривативы -0.3%


Поделиться материалом: