Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
           


Инвесторы увидят ещё одну коррекцию

27 сентября, 2018

Накануне вечером ФРС США в третий раз в этом году подняла ключевую ставку, при этом просигнализировав о ещё одном повышении в декабре плюс троекратном повышении в году следующем. Глава ФРС чётко дал понять, что регулятор будет и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, пока не появятся реальные стрессы и риски в американской экономике. Иными словами, деньги будут дорожать до тех пор, пока не случится серьёзная коррекция на американском фондовом рынке, и только тогда американский регулятор возьмёт паузу. Ключевая ставка в США уже сравнялась с инфляцией и дальнейший её рост однозначно вызовет стресс в сегменте рисковых активов. С другой стороны, может ФРС и сама желает избежать надувания "пузырей" на фондовых рынках, поэтому действует на опережение. Лучше охладить рынки сейчас, чем дождаться реального, цикличного спада в экономике, который приведёт к лопанью "пузырей" и крайне тяжёлым последствиям.

Сейчас можно смело делать прогноз на то, что уже в ближайшие 1-2 квартала мы увидим ещё одну быструю коррекцию по американским биржевым индексам на 10-15%, на которой опять можно будет купить наиболее интересные акции. По факту вчерашнего заседания ФРС американские индексы дружно подпрыгнули на 0,7%, но под занавес торговой сессии начались продажи и закрытие биржевых индексов было с потерями около 0,3%, а банковский сектор в США упал почти на 1,5%.

В пятницу в США завершается финансовый год, поэтому ближайшие пару дней никакого стресса ждать не стоит, с приходом октября инвестиционные настроения за океаном явно изменятся в худшую сторону. Не стоит забывать и о том, что ФРС с октября начнёт изымать из финансовой системы уже по 60 млрд долларов в месяц, расчищая свой баланс. Деньги продолжат дорожать, и их будет ещё меньше.

На европейских площадках сегодня нет серьёзных распродаж, хотя биржевые индексы торгуются преимущественно с потерями в 0,3%. Перед открытием торговой сессии власти Италии сделали заявления о том, что сегодня не будет предоставлен план бюджета страны на следующий год. Сей факт вызвал небольшие продажи на рынке долга Италии и привел к падению европейской валюты на 0,4%. В любом случае, не сегодня, так в ближайшие недели договорённость по бюджету будет, поэтому сильных распродаж в Европе сегодня нет.

Стратегия «Клондайк» отличается тщательным подбором активов, что позволяет даже на падающем рынке находить торговые идеи, приносящие значительный доход, зарабатывая не только на росте, но и на падении котировок. 

Российский фондовый рынок


Российские биржевые индексы продолжают показывать уверенную восходящую динамику. Валютный индекс РТС растёт почти на 1% и торгуется вблизи отметки 1172 пункта, российский рублёвый индекс Московской биржи прибавляет 0,8% и торгуется вблизи исторического максимума, около отметки 2450 пункта. Российские индексы сегодня вновь тянут вверх акции нефтяных компаний. Акции "Роснефти" взлетели ещё на 2,5% до нового исторического максимума, акции "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" прибавили почти 1,5%. Акции "Сбербанка" поднялись на 2%, но опять стукнулись в уровень сопротивления на отметке 200 рублей.  В аутсайдерах дня акции ритейлеров. Акции "Магнита" сегодня рухнули почти на 6% до нового минимума с 2012 года, акции X5 рухнули на 6,5%. Акционеров "Магнита" разочаровали будущие планы по развитию компании.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит позитивно, но потенциал роста явно ограничен. Ближайший уровень поддержки по российскому рублёвому индексу теперь находится на отметке 2350 пунктов, и если он будет пробит вниз, то лучше частично или полностью сокращать долю акций в своих портфелях.

Рынок сырья

На рынке сырья пока сохраняется нейтральная динамика, но при развороте индекса доллара в сторону роста стоит ждать новую фазу падения по всем сырьевым активам. Цена тройской унции золота торгуется чуть ниже отметки $1200. Котировки нефти марки Brent пока уверенно держатся выше отметки $81.

Мы хорошо помним кризисы прошлых лет и знаем их природу. Поэтому создали специальный тест, пройдя который вы узнаете, насколько готовы к новым потрясениям и сможете ли на них заработать.  

Валюты

Российский рубль в паре с долларом показывает сегодня небольшое укрепление в пределах 0,4% и торгуется вблизи отметки 65,7. Индекс доллара пока консолидируется вблизи отметки 94, но риски подъема на 5-6% до конца года растут с каждой неделей. Ключевая валютная пара евро-доллар сегодня теряет 0,3% и торгуется вблизи отметки 1,172. В ближайшие 2 квартала стоит закладываться на снижение этой пары до отметки 1,10.

Прогноз

Фьючерсы на основные американские биржевые индексы сегодня показывают нейтральную динамику, но поводов для роста просто нет.  Ужесточение монетарной политики - это негатив для фондовых рынков, даже если оно уже заложено рынком. Да, пока держится сегмент мусорных облигаций США, но как только в нём начнутся продажи, так сразу рухнут и фондовые рынки за океаном. Наверно, всё самое интересное начнётся уже со следующей недели, когда начнётся новый финансовый год в США.


Ссылка на источник   Акции
Акции

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.5


18 марта, 2019 Московская биржа задает дивидендный тренд

7 марта, 2019 «Открытие Брокер» дарит бонусные баллы

6 марта, 2019 Финам запустил раздел для премиальных клиентов





20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году20 событий для блокчейн инвесторов, которые нельзя пропустить в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 годуТОП 10 акций для инвестиций в блокчейн в 2019 году
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций 2018 годаТОП 10 инвестиций 2018 года
Топ 10 инвестиций
Обзор инвест прогнозов на 2019 год Обзор инвест прогнозов на 2019 год
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций ноября 2018ТОП 10 инвестиций ноября 2018
Топ 10 инвестиций
ТОП 10 инвестиций октября 2018ТОП 10 инвестиций октября 2018
Топ 10 инвестиций
Страх перед неизвестным ведет к еще одной распродажеСтрах перед неизвестным ведет к еще одной распродаже
Финансовые статьи
Инвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынокИнвестиции в недвижимость, чтобы пережить медвежий рынок
Финансовые статьи
Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.

Новости инвестиций
Форекс
Нефть, газ, сырье
Недвижимость
Акции
ПИФы
Облигации
Накопительные программы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Биткоин
Наличные деньги
Банковские депозиты
ПАММ счета
ICO
Доверительное управление
Деривативы
Драгоценные металлы
Фьючерсы на индексы
Структурные ноты
Ставки на спорт
Венчурные инвестиции
Искусство, антиквариат
Хедж-фонды
Металлы
Автомобили, яхты, самолеты
Драгоценные камни
Сельхоз продукция
Образование
Шоу бизнес
Здоровье
Необычные инвестиции
Бинарные опционы


Поделиться материалом: