Сб, 4 апреля 2020

Алюминий - легкий элемент, портфель не утянет

БрокерDTI
ИнвестицияАкции
Тренд Рост
Дата открытия / закрытия 21 июля 2017 / 21 июля 2018
Цена открытия / целевая 36.7 $ / 51.36 $
Прогноз / Результат 39.95% /
Статус
Цена закрытия

Условия сделки 

Покупка: в диапазоне $33.0 – $34.0

Стоп-лосс: $29.29

Тейк профит: $51,36

Горизонт инвестирования: свыше 9 месяцев 

Краткая характеристика компании 

Alcoa Corporation (Aluminum Company of America) — американская металлургическая компания, специализирующаяся на производстве алюминия. Обладающая капитализацией в более чем $6,6 млрд, Alcoa является пятым по размеру производителем алюминия в мире.

В 2007 году Alcoa пыталась купить конкурента Alcan за $27 млрд, что образовало бы крупнейшего производителя алюминия в мире, но в итоге Alcan был выкуплен Rio Tinto.

Сегодняшняя Alcoa – результат разделения компании на две части в ноябре 2016 г.: Alcoa Corporation, добывающую компанию, и Arconic, обрабатывающую сырые металлы.

Фундаментальный анализ и оценка стоимости

Учитывая, что оставшийся бизнес Alcoa сосредоточен на добыче и первичной обработке алюминия, логично предположить, что акции компании зависят от котировок метала (см. рис. 2).

Ряд причин указывают на потенциал для роста металла и, следовательно, акций $AA. Среди них: 

  • Рост производства в Китае, крупнейшем поставщике в мире, замедляется за счет жестких ограничений, введенных властями.
  • Департамент коммерции США проводит расследование о проводимом импортерами алюминия демпинге, что потенциально даст больший контроль над ценами локальным производителям, самым крупным из которых является Alcoa.
  • Alcoa частично возобновляет работу своего завода Warrick. На момент закрытия в марте 2016 г. Warrick представлял собой самое крупное производство по выпуску первичного алюминия в США, с годовой мощностью 161,4 тыс. тонн.
  • Инфраструктурный план Трампа, предполагающий кумулятивные инвестиции объемом около $1 трлн, в случае его принятия положительно скажется на котировках многих стройматериалов, в том числе алюминия.


Говоря о стоимости компании, стоит отметить возможную недооцененность ее акций – см. таб. 2 (ввиду убыточности Alcoa по результатам 2016 г. оценка производится на основе коэффициента P/S вместо P/E).

Топ 10 Инвестиционных идей 2020

Инвестиционная идея Тренд Дата откр. / закр. Цена откр. / целевая Прогноз / Результат Статус Цена закр.
1   В "Аптеку" за масками
Риком Траст   Акции
23 мар 2020
22 апр 2020
13.3 руб
21.2 руб
59.4%
2   Слитки общества
Just2Trade   Акции
23 мар 2020
23 мар 2021
14.47 $
17 $
17.48%
3   Золотая возможность
HighSystems   Акции
20 мар 2020
20 мар 2022
807 руб
1050 руб
30.11%
4   Победить Нефтяное проклятие
Церих   Нефть, газ, сырье
20 мар 2020
19 апр 2020
29.7 $
36 $
21.21%
5   Сургут АП - Обратная сторона девальвации
Открытие   Акции
19 мар 2020
19 июн 2020
36.45 руб
44 руб
20.71%
6   За гречкой в РусАгро
ИК Русс-Инвест   Акции
19 мар 2020
20 мар 2020
459 руб
530 руб
15.47%
15.47%
530 руб
7   Benefytt Technologies - лидер телемедицины для пожилых людей
Citron Research   Акции
18 мар 2020
18 мар 2021
18.44 $
60 $
225.38%
8   Спрятаться от всех на Полюсе
Атон   Акции
18 мар 2020
18 мар 2021
8530 руб
12000 руб
40.68%
9   В Ленту за туалетной бумагой
Солид   Акции
18 мар 2020
18 мар 2021
142 руб
190 руб
33.8%
10   Такого ГМК Норильский Никель инвесторы еще не видели
Финам   Акции
18 мар 2020
18 мар 2021
16368 руб
26166 руб
59.86%

Топ 10 Инвестиций 2020

1   Здоровье   Из немногих активов здоровье относиться к тому, что почти не измеряется напрямую в финансовом эквиваленте, а только косвенно. Больше всего этот тип инвестиций требует вложений наших волевых качеств, времени, мотивированного и осознанного подхода к сохранению и накоплению ресурсов организма...

Доход/риск: 2 / 4   ИИИ: 8.9   БКС


2   Форекс   Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Доход/риск: 9 / 9   ИИИ: 8.7   LBLV


3   Нефть, газ, сырье   Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...

Доход/риск: 6 / 4   ИИИ: 8.6   HQ Broker


4   Акции   Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Доход/риск: 7 / 5   ИИИ: 8.5   Открытие Брокер


5   Биткоин   Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Доход/риск: 8 / 6   ИИИ: 8.4   Crypto-Rating.com


6   Облигации   Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Доход/риск: 5 / 4   ИИИ: 8.3   Ренессанс Капитал


7   Накопительные программы   Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.

Доход/риск: 3 / 2   ИИИ: 8.2   Сбербанк


8   ИИС   Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2015 года, и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов...

Доход/риск: 7 / 4   ИИИ: 8.1   Открытие Брокер


9   Недвижимость   Инвестиции в недвижимость - один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу - увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.

Доход/риск: 5 / 5   ИИИ: 8   Кошелев Проект


10   Криптовалюты   Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...

Доход/риск: 9 / 10   ИИИ: 8   Crypto-Rating.com