Воскресенье, 15 декабря 2019

ADT: сколько стоит безопасность США

Брокер
ИнвестицияАкции
Тренд Рост
Дата открытия / закрытия 15 января 2018 / 17 апреля 2018
Цена открытия / целевая 18 $ / 24 $
Прогноз / Результат 33.33% /
Статус
Цена закрытия

Безопасность является незаметной, но одной из базовых потребностей современного мира. 19 января лидер этого сегмента в США, компания ADT планирует разместить на NYSE 111 млн акций под тикером ADT по цене от $17 до $19, что означает привлечение до $2 млрд. Полученные средства компания планирует потратить на погашение задолженности, а также инвестиции в рост.

1/3 рынка США и потенциал роста на рынке в $27 млрд.
Корпорация является единоличным лидером рынка с долей 25% и приближается к захвату 30% рынка США, что в 5 раз больше, чем ближайший конкурент. Помимо США, так предоставляет свои услуги на территории Канады. Рынок услуг “smart home” к 2020 году может составить $63 млрд. А расходы на конечные точки ‘IoT’ достигнут $2,9 трон.

Стабильность доходов.
Более 90% доходов ADT это ежемесячные платежи по фиксированным контрактам, которые обычно заключаются на срок от 3 до 5 лет, при этом средний срок пребывания клиента превышает первоначальный контрактный срок. У ADT есть 10 центров мониторинга в Северной Америке, что больше чем у ближайших конкурентов.

Cтабильный cash flow, растущая маржа и снижение CapEx.
Сильные и стабильные операционные денежные потоки позволяют обслуживать значительный по размерам долг. Маржа EBITDA с учетом всех денежных доходов выросла с 14% в 2015 до 49% по результатам за 9 месяцев 2017 года. За 2 года EBITDA выросла на $1,5 млрд. При этом убыток объективно сокращается. За 9 месяцев 2017 года убыток сократился почти вдвое до $295 млн против $451 годом ранее.

Топ 10 Инвестиционных идей 2019

Инвестиционная идея Тренд Дата откр. / закр. Цена откр. / целевая Прогноз / Результат Статус Цена закр.
1 МРСК Центра транслирует высокую доходность
Финам   Акции
15 окт 2019
3 сен 2020
0.31 руб
0.4 руб
29.03%
2 WayFair - честный путь, чистый шорт
Citron Research   Акции
14 окт 2019
13 окт 2020
107.77 $
70 $
-35.05%
3 Инвесторы МОЭСК заряжены на дивиденды
Церих   Акции
11 окт 2019
11 янв 2020
0.87 руб
0.95 руб
9.2%
4 Допэмиссия РКК Энергии
ЛМС   Акции
10 окт 2019
9 окт 2021
5160 руб
6904 руб
33.8%
5 Charles Schwab, потому что не всё брокеру комиссия
Тинькофф   Акции
9 окт 2019
8 окт 2023
35.5 $
66.2 $
86.48%
6 FXRL - Индекс РТС с дивидендом
Открытие   Акции
8 окт 2019
8 окт 2020
2714.5 руб
3300 руб
21.57%
7 Золото дороже золота
Атон   Драгоценные металлы
7 окт 2019
6 окт 2020
1496 $
1600 $
6.95%
8 Акции Мосбиржи - что порадует инвесторов?
Риком-Траст   Акции
3 окт 2019
17 окт 2019
91.43 руб
100.2 руб
9.59%
9 ДЭК - Оферта века
ЛМС   Акции
27 сен 2019
26 июн 2020
1.066 руб
1.76 руб
65.1%
10 Фосагро - засеять озимые
ITI Capital   Акции
26 сен 2019
30 сен 2020
2445 руб
3099 руб
26.75%