Вт, 27 октября 2020

Occidental Petroleum: рекордная дивидендная доходность в нефтегазе США

БрокерQBF
ИнвестицияНефть, газ, сырье
Тренд Рост
Дата открытия / закрытия 20 сентября 2019 / 30 марта 2020
Цена открытия / целевая 44.5 $ / 60 $
Прогноз / Результат 34.83% /
Статус
Цена закрытия 10.23 $

Occidental Petroleum Corporation (NYSE: OXY) – американская независимая нефтегазовая компания, которая осуществляет свою деятельность в США, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке. Компания оперирует в трех направлениях: нефтегазовое производство (Oil & Gas); переработка и транспортировка нефти и газа (Midstream & Marketing); химическое производство (Chemical). В связи с сокращением добычи нефти в Саудовской Аравии вследствие нападения дронов на НПЗ и ростом ее производства в США аналитики QBF установили целевую цену на акции Occidental Petroleum Corporation на март 2020 года в $60 и присвоили им инвестиционный рейтинг BUY.

Сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии из-за атаки беспилотников может способствовать повышению спроса на американскую нефть. В ночь на 14 сентября 2019 года два НПЗ компании Saudi Aramco подверглись нападению дронов. Случившееся привело к приостановке добычи 5,7 млн б/с – это почти половина всего объема добычи в Саудовской Аравии и рекордное разовое снижение добычи нефти в мировой истории. По данным различных источников, Saudi Aramco может полностью восстановить производство к началу октября, но это будет зависеть от политической обстановки на Среднем Востоке. Покупатели аравийской нефти были вынуждены искать других поставщиков, в частности, Китай начал закупать нефть в США.

В 2018 году США вышли на первое место в мире по производству сырой нефти и продолжают его наращивать. По итогам прошлого года добыча нефти в США увеличилась на 17% годовых, а среднесуточная добыча составила около 11 млн б/с. Соединенные Штаты впервые в истории обогнали по данному показателю Саудовскую Аравию благодаря тому, что не связаны обязательствами в рамках соглашения ОПЕК+. Основной прирост добычи «черного золота» пришелся на Пермский бассейн, на территории которого Occidental Petroleum является крупнейшим оператором месторождений. Минэнерго США прогнозирует, что по итогам 2019 года уровень добычи нефти в стране поднимется до 12,3 млн б/с, а в 2020 году – до 13,3 млн б/с.

Приобретение Anadarko Petroleum Corporation (APC) может улучшить финансовое состояние компании и повысить эффективность деятельности. 8 августа 2019 года после двух лет согласования сделка была официально закрыта: Occidental Petroleum купила APC за $55 млрд. Компания прогнозирует, что синергия от объединения бизнесов составит $3,5 млрд ежегодно за счет сокращения затрат и повышения эффективности использования собственного капитала. После объединения активов ресурсная база Occidental Petroleum возрастет на 10 млрд бнэ., что позволит нарастить добычу и увеличить показатель свободного денежного потока в 2 раза к 2022 году.

Occidental Petroleum проводит политику в интересах своих акционеров и на протяжении последних 16 лет повышает дивидендные выплаты. В 2018 году компания вернула акционерам $3,6 млрд – $2,3 млрд в виде дивидендов и $1,3 млрд в рамках программы обратного выкупа акций. В настоящий момент коэффициент дивидендных выплат превышает 60% чистой прибыли, а дивидендная доходность акций компании составляет более 7% годовых – это одна из самых высоких доходностей в нефтегазовом секторе США. По итогам 2019 года компания может выплатить рекордные дивиденды.

Топ 10 Инвестиционных идей 2020

Инвестиционная идея Тренд Дата откр. / закр. Цена откр. / целевая Прогноз / Результат Статус Цена закр.
1   AbbVie: то, что аналитик прописал
Финам   Акции
8 окт 2020
8 окт 2021
87.07 $
107.1 $
23%
2   Совкомфлот - не взлетим, так поплаваем
Pravda Invest   Акции
5 окт 2020
7 янв 2021
105 руб
115 руб
9.52%
3   IPO Unity Software - добавьте в портфель спецэффектов
Фридом Финанс   Акции
14 сен 2020
20 дек 2020
38 $
55.6 $
46.32%
4   Cisco - отскок близко
БКС   Акции
10 сен 2020
12 мар 2021
40.13 $
45 $
12.14%
5   Самараэнерго: Сургутнефтегаз из мира сбытов
Сигналы РЦБ   Акции
7 сен 2020
7 сен 2021
0.55 руб
1.7 руб
209.09%
6   Инвесторам РАО радоваться
Финам   Акции
1 сен 2020
1 сен 2021
5.31 руб
6.38 руб
20.15%
7   Мосбиржа - бенефициар роста волатильности на рынках
ВТБ - Мои инвестиции   Акции
25 авг 2020
25 авг 2021
143.85 руб
170 руб
18.18%
8   Во время золотой лихорадки надо покупать лопаты
Финам   Акции
4 авг 2020
4 авг 2021
42.8 $
50 $
16.82%
9   Инвесторы Intel надеются на техподдержку
QBF   Акции
3 авг 2020
31 мар 2021
48.05 $
54 $
12.38%
10   Фармсинтез - ставка на вакцину от коронавируса
Церих   Акции
24 июл 2020
23 апр 2021
7.7 руб
10.5 руб
36.36%

Топ 10 Инвестиций 2020

1   Здоровье   Из немногих активов здоровье относиться к тому, что почти не измеряется напрямую в финансовом эквиваленте, а только косвенно. Больше всего этот тип инвестиций требует вложений наших волевых качеств, времени, мотивированного и осознанного подхода к сохранению и накоплению ресурсов организма...

Доход/риск: 2 / 4   ИИИ: 8.9   БКС


2   Форекс   Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Доход/риск: 9 / 9   ИИИ: 8.7   LBLV


3   Нефть, газ, сырье   Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...

Доход/риск: 6 / 4   ИИИ: 8.6   HQ Broker


4   Акции   Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Доход/риск: 7 / 5   ИИИ: 8.5   Открытие Брокер


5   Биткоин   Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Доход/риск: 8 / 6   ИИИ: 8.4   Crypto-Rating.com


6   Облигации   Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Доход/риск: 5 / 4   ИИИ: 8.3   Ренессанс Капитал


7   Накопительные программы   Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.

Доход/риск: 3 / 2   ИИИ: 8.2   Сбербанк


8   ИИС   Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2015 года, и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов...

Доход/риск: 7 / 4   ИИИ: 8.1   Открытие Брокер


9   Недвижимость   Инвестиции в недвижимость - один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу - увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.

Доход/риск: 5 / 5   ИИИ: 8   Кошелев Проект


10   Криптовалюты   Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...

Доход/риск: 9 / 10   ИИИ: 8   Crypto-Rating.com