Вс, 7 марта 2021

Как с помощью ETF купить казначейские векселя США

18 декабря 2020   Облигации

Государственный долг США превышает $27,4 трлн. Его обслуживает практически вся планета, покупая различные виды казначейских ценных бумаг.

Министерство финансов США выпускает государственные ценные бумаги Казначейства, которые созданы для финансирования госдолга. Выпускаются четыре вида таких бумаг, отличающихся сроком обращения.

Казначейские векселя (Treasury bills) обращаются до года. По ним нет выплаты купонов, но инвестор получает доход: казначейство продает векселя по цене ниже номинала, а погашение происходит по номиналу. Treasury bills — максимально надежные инструменты с кредитным рейтингом ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств, в том числе S&P Global Rating, Fitch Ratings и Moody’s.

Номинал у векселей, как правило, начинается от $1000 и выше. Участие в торгах векселями обычно требует специальных знаний и возможностей, поэтому доступно не всем инвесторам. Более того, купить векселя на ИИС не получится. Однако на Московской бирже обращается ETF на Treasury bills. Рассмотрим его более подробно.

ETF (Exchange Traded Fund) — это биржевой инвестиционный фонд, который вкладывает средства в базовый актив. Для инвестора ETF представляет собой часть «пирога», в который он инвестирует, а фонд собирает средства всех участников для покупки базового актива. Данный инструмент можно использовать на ИИС и получать налоговый вычет.

Инвестор получает готовый диверсифицированный портфель с высокой ликвидностью. Такой метод инвестирования подойдет как новичкам, так и опытным инвесторам для расширения возможностей своего портфеля.

FXTB ETF — первый европейский низкорисковый долларовый фонд, инвестирующий в портфель краткосрочных казначейских векселей США (Treasury Bills). Он свободно обращается на Московской бирже и доступен всем инвесторам. Торги проводятся как в рублях, так и в долларах.

Сейчас фонд начитывает 18 Treasury bills с разным сроком погашения. Ориентиром является индекс Solactive 1–3 month US T-Bill Index. Доходность этих облигаций составляет доходность фонда (за вычетом комиссий). Поскольку T-Bills выпускаются на срок всего от 1 до 3 месяцев, их долларовая доходность не слишком высокая и составляет около 2,3% в год. С начала года доходность рублевых FXTB составила 19%, а в долларах — 0,34%.

Стоит отметить, что FXTB не имеет валютного хеджа, поэтому он растет при ослаблении рубля и падает при его усилении.

Источник

Рекомендованные материалы по теме



Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России
Нефть взлетела после решения ОПЕК+
Fix Price начинает процедуру IPO на Лондонской фондовой бирже
Акция «На максимальных оборотах»
Коронавирус в мире. Более 380 тысяч новых случаев
Утренняя торговая сессия на Московской и Санкт-Петербургской бирже
Коронавирус в мире. Актуальная статистика числа заболевших
Утренняя торговая сессия на Московской и Санкт-Петербургской бирже
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире

Все новости

Инвестиционные идеи

Занести прибыль в EXEL   БКС
Скидки для акционеров Х5   СОЛИД
У инвесторов Лукойла загорелась лампочка   БКС
IPO Affirm - Confirm   United Traders
Мосбиржа: рост на новых драйверах   Фридом Финанс
Макдональдс: Нужны ли бургеры в кризис?   Invest Heroes
IPO Upstart: интеллект - искусственный, деньги - настоящие   Фридом Финанс
Скрудж Макдак   Финам
Акции Системы - выше озонового слоя   Открытие
Полиметалл - оптимальная точка входа   СОЛИД
Atea Pharmaceuticals - IPO на злобу дня   United Traders
AbbVie: то, что аналитик прописал   Финам
Совкомфлот - не взлетим, так поплаваем   Pravda Invest
IPO Unity Software - добавьте в портфель спецэффектов   Фридом Финанс
Cisco - отскок близко   БКС

Рейтинг инвест идей