Пн, 18 октября 2021

CFD трейдинг: как заработать на контрактах на разницу цен

Одним из наиболее выгодных инструментов в биржевой торговле считается CFD – контракт на разницу цен. С его помощью трейдер может заработать деньги, располагая небольшим количеством свободного капитала. Также участники таких сделок не обременяют себя имущественными правами, что тоже дает серьезные преимущества.

Большинство биржевых сделок осуществляется с использованием CFD. Грамотные инвесторы хорошо зарабатывают на этом. Так что умение пользоваться данным финансовым инструментом – важный навык любого трейдера. Причем это относится и к новичкам, и к опытным инвесторам.

Особенности CFD трейдинга

CFD трейдингСреди достоинств контрактов на разницу можно выделить:

  • выбор из большого количества активов;
  • возможность хеджирования рисков;
  • использование кредитного плеча.

При CFD трейдинге можно использовать средства, значительно превышающие объем вашего капитала. Достаточно совершить депозит на сумму, устанавливаемую брокером. Остальное вам предоставляется в виде кредитных средств.

CFD торговля подразумевает работу с большим ассортиментом активов. Это валютные пары, драгоценные металлы, акции, сырье и многое другое. Для успешной стратегии рекомендуется диверсифицировать инвестиционный портфель. Вкладывайте деньги в активы разных отраслей, чтобы избежать влияния экономических кризисов. Еще CFD контракты хороши для страхования финансовых рисков, потому часто используются для этой цели.

Лучшие CFD брокеры

Говоря о CFD, мы не можем обойти вниманием лучших брокеров данного направления. К числу таковых относятся:

  • Capital.com;
  • Avatrade;

При составлении этого списка учитывалось два основных фактора: авторитет брокера как такового и его условия по CFD.

Платформа

Преимущества

Открыть счет

Capital.com

Выбор редакции

  • Комиссия при торговле 0%

  • Лицензии FCA и CySEC

  • Приложения для iOS и Android

  • Большой упор на безопасности

AvaTrade 

  • Удобные инструменты для анализа

  • Высокий уровень техподдержки клиентов

  • Демо-счет на 10000 $

Capital.com

Это регулируемый брокер с хорошей международной репутацией, безопасная площадка для торговли.

Capital.com использует технологию искусственного интеллекта. Помимо официального сайта пользователям предлагаются специальные мобильные приложения для iOS и Android. Лента новостей здесь чем-то напоминает «Фэйсбук». Вам предлагается уникальный персонализированный контент, который поможет лучше ориентироваться на рынке.

В приложении задействована специальная нейронная сеть, анализирующая ваши поведенческие факторы и предпочтения. В зависимости от этого площадка рекомендует материалы, с помощью которых вы сможете улучшить свою инвестиционную стратегию.

Capital.com открывает вам широкий доступ к выгодным финансовым рынкам. С помощью этого сервиса можно заключить CFD контакты с маржинальной торговлей. При грамотном подходе по таким контрактам возможен серьезный выигрыш.

Платформа очень удобна для анализа, который трейдеры могут производить самостоятельно. Его результаты отображаются в виде схем, графиков, индикаторов. Такой вариант очень удобен как для работы с компьютера, так и с мобильных устройств.

Еще брокер делает очень большой упор на безопасности. Высокий уровень подтверждается лицензиями FCA и CySEC. Пользователи могут не переживать по поводу сохранности своих данных. Снимать средства можно в любое время суток.

Безусловно, этими преимуществами нужно еще суметь воспользоваться. Возможности платформы не гарантируют трейдеру успеха в его конкретной деятельности. В этой связи стоит упомянуть и недостатки сервиса, среди них:

  • риски, характерные для трейдинга как такового;
  • ограниченность для использования нестандартного подхода в CFD торговле;

Avatrade

Avatrade – один из первых брокеров, начавших торговать с CFD. Сервис подойдет как для новичков, так и опытных трейдеров. Пользователи получают доступ к глобальным рынкам. На этой площадке можно торговать различными инструментами: акциями, сырьем, биржевыми индексами.

Вы можете работать с золотом, другими металлами, нефтью и прочими ресурсами. Трейдерам доступны любые биржевые индексы, в том числе S&P500 и DJ30. Сервис дает возможность торговать акциями крупных компаний, а также заключать CFD контракты с биржевыми фондами.

Пользователи могут рассчитывать на круглосуточную помощь от службы поддержки в будние дни. Вы можете пользоваться онлайн-чатом и получать там ответы на имеющиеся вопросы. Несмотря на мультиязычность платформы, общение с оператором происходит на вашем родном языке.

Сервис располагает удобными инструментами, позволяющими анализировать рынок и вырабатывать выгодную стратегию инвестиций. Торговля отличается простотой, что обусловлено удобным функционалом. Заключать контракты CFD можно одним кликом.

Отдельных слов заслуживает бонус для новичков. Присоединившись к сервису, вы можете открыть демо-счет на 10000 $. Для владельцев смартфонов и планшетов предусмотрено специальное мобильное приложение. Оно также позволяет трейдеру заключать CFD и зарабатывать на спекулятивных действиях.

Компания позволяет осуществлять CFD сделки с кредитным плечом 400:1. Это повышает ваши возможности, но и несет в себе определенные риски. При неверной стратегии возможны серьезные убытки. Что касается инновационного подхода, его суть сводится к предоставлению максимальных удобств пользователям. В целом площадка очень выгодна для трейдинга.

Конечно, у этого брокера имеются и свои минусы:

  • возможен долгий ответ от службы поддержки (особенно в выходные дни);
  • присутствует риск при CFD контрактах с кредитным плечом.

Брокер XM

Компания XM Group – надежный брокер, работающий с клиентами из 196 стран. Она была основана в 2009 году на Кипре и сегодня насчитывает свыше 2,5 млн. клиентов. Хорошей помощью для неопытных трейдеров станут обучающие материалы. Еще после открытия счета можно рассчитывать на помощь менеджера.

Для новичков предусмотрена виртуальная торговля с использованием демо-счета. Это отличная возможность освоиться в трейдинге. Вы получаете необходимый опыт, выбираете активы, разрабатываете стратегию и учитесь заключать контракты. Со временем приобретается уверенность, и вы уже можете переходить к реальным сделкам по CFD.

Брокер дает возможность заключать различные контракты на разницу. Это могут быть основные мировые индексы с мгновенным доступом к мировым экономикам.  Еще можно заключать контакты на торговлю сырьевыми товарами, драгоценными металлами и энергоресурсами. Также для трейдинга доступны акции более 600 компаний.

К недостаткам относятся следующие факторы:

  • отсутствие поддержки в режиме 24/7 (в выходные дни она не работает);
  • традиционные риски, присущие трейдерам;
  • некая шаблонность используемых подходов.

Получение прибыли с помощью CFD

График с контрактом на разницу ценПри торговле CFD прибыль можно извлекать от повышения или понижения стоимости актива. При этом вы должны быть твердо убеждены в нужном движении рынка. Важно, чтобы эта убежденность подкреплялась не эмоциональным порывом, а данными анализа.

Если актив должен расти, откройте долгую позицию – на покупку. Если ожидается снижение стоимости, откройте шорт – на продажу. Дальнейшее поведение рынка определит, каким окажется ваш результат. Вы заработаете или понесете убытки, выраженные в определенных денежных суммах.

При предполагаемом росте рынка смело приобретайте CFD активы и начинайте торговать ими. Чем дольше будет происходить этот рост, тем выше окажется ваша прибыль. Обратная ситуация будет также влиять на потери. Если же вы хотите сыграть на падении рынка, при снижении цены ваша прибыль будет расти.

Как осуществляется CFD торговля

Рассмотрим CFD торговлю на примере покупки акций. Это распространенный вид трейдинга, напоминающий обычную покупку активов. При этом вы получаете дополнительные преимущества, относящиеся к вопросам удобства и стоимости. Например, можно торговать на рынке фондовых индексов. При прямой торговле акциями такой возможности нет.

Однако учитывайте имеющиеся риски торговли CFD. При использовании кредитных средств возможны потери, превышающие размер вашего депозита. Поэтому очень важно использовать грамотный подход, когда степень риска сводится к минимуму.

Рассмотрим, как это работает. Посмотрите на стоимость приобретения и продажи акций. В данном случае учитывается бид (цена на текущий момент), а также цена предложения. Принимайте во внимание спред – разницу между этими параметрами.

При росте рынка покупайте по цене предложения или выше, при падении – продавайте по изначальной цене или ниже. Например, вы заключили контракт на разницу стоимостью 10 фунтов на британской бирже FTSE 100. Вы решили сыграть на повышение, и актив вырос на один пункт. В такой ситуации это обернется прибылью в 10 фунтов. Если же вы решили играть на понижение, при аналогичном росте цены потеряете такую же сумму.

Каждый трейдер решает сам, какое количество активов он будет иметь. Главное – соблюдать требования, предусмотренные для конкретного рынка, и придерживаться грамотной стратегии.

CFD контракты и срок их действия

Большинство контрактов на разницу не предусматривают конкретного срока действия. Вы просто закрываете позицию, когда считаете нужным. Например, вы покупаете через CFD 100 акций перспективной растущей компании, ожидая хорошие выплаты. Однако картина начинает развиваться по другому сценарию. Цена акций падает, и вы рискуете потерять слишком много. При таком раскладе лучше закрыть позицию и минимизировать потери.

Возможен и другой сценарий. Стоимость акций компании растет, а вы играете на повышение. Но вы предвидите, что скоро цена активов начнет снижаться, поэтому предпочитаете сорвать имеющийся куш. Закрыв позицию, вы получаете хорошую прибыль. Так что срок контрактов устанавливаете вы сами.

Однако из этого правила бывают и исключения. Брокеры могут предлагать контракты с конкретным сроком действия. Такие ситуации иногда происходят при CFD торговле сырьевыми товарами. В данном случае вы тоже имеете определенную свободу действий. Для закрытия позиции вам не требуется ждать окончания срока контракта. Он позволяет торговать в любой период, заданный этими временными рамками.

Конкретные выгоды CFD торговли

CFD трейдинг открывает перед вами большие возможности. Причем их больше, чем в других видах биржевой торговли. Начав работу в этом направлении, вы получаете доступ к рынку DMA и можете торговать с базовых ордеров по всему миру. Диапазон рынков поражает своей широтой – это могут быть акции и товары, опционы, Форекс и другие активы.

Не являясь владельцем актива, вы все равно получаете доступ к рынку. Благодаря CFD, такой сценарий становится возможным. Перечень рынков для торговли на разнице цен огромен. При этом вы сами решаете, где именно торговать. При сделках с использованием CFD трейдер легко получает выгоду от роста или падения рынка. В большинстве традиционных форм торговли это работает несколько иначе.

Еще контракты на разницу отлично подходят для краткосрочных сделок. В данном случае вам не потребуются крупные начальные инвестиции. Заключать CFD контракты можно круглосуточно. Доступ к таким возможностям трейдер получает с помощью брокеров. Это позволяет вам торговать даже при закрытии основного рынка. В результате можно открывать и закрывать нужные позиции в любое время суток.

Еще одной отличительной чертой является быстрота CFD сделок. Однако данный момент зависит от конкретных условий, которые предлагает ваш брокер. На некоторых платформах торговля осуществляется очень быстро, а какие-то операции и вовсе выполняются в один клик. На хорошей платформе всегда указывают реальные цены. Существуют специальные системы, с помощью которых ваши транзакции осуществляются в автоматическом режиме.

Еще раз упомянем про кредитное плечо, позволяющее трейдеру торговать с небольшой частью капитала. В результате у вас появляется возможность тратить собственные средства на CFD с несколькими активами. Лучше распределите свой капитал на разные контракты. Ведите торговлю, способствующую осуществлению поставленных целей.

Итак, среди конкретных выгод CFD можно выделить следующие аспекты:

  • огромное количество рынков, что позволяет торговать с разными активами;
  • возможность заключать контракты на разницу цен по всему миру;
  • выход на рынки, куда невозможно было попасть без CFD;
  • отличный вариант для краткосрочной стратегии (это не исключает таких же выгод и при долгосрочной торговле);
  • простота и удобство торговли(конкретные возможности зависят от площадки и условий брокера).

Минусы CFD

Данный вид трейдинга имеет и свои недостатки, которые тоже необходимо упомянуть:

  • вы не владеете активом;
  • имеется серьезная зависимость от брокера;
  • возможны большие финансовые потери.

Однако все эти нюансы обусловлены спецификой CFD торговли. Совершение спекулятивных действий превращается в инструмент заработка. Поэтому отсутствие владения активом перестает восприниматься как проблема.

Крайне важно сотрудничать с брокером, который выполнит взятые на себя обязательства. Взаимодействуя с сомнительной компанией, вы рискуете лишиться заработных средств. Также нельзя забывать о больших потерях, которые возможны при неудачных контрактах с использованием кредитного плеча.

Прямые и производные инструменты

При обычной торговле происходит взаимодействие продавца с покупателем, результатом которой становится сделка купли-продажи. Такой же принцип работает и на бирже, когда вы имеете дело с прямыми финансовыми инструментами. В роли таковых обычно выступают акции, облигации или другие ценные бумаги.

Если же идет торговля производными инструментами (их еще называют деривативами), вступают в силу иные условия. К распространенным биржевым деривативам относятся:

  • фьючерсы;
  • опционы;
  • контракты на разницу.

При фьючерсных сделках составляется договор, где определяется цена актива и срок его продажи. Например, вы договариваетесь, что через 14 дней продадите акции компании по цене 30$ за штуку. В данном случае обе стороны имеют обязательства, требующие выполнения.

При опционном договоре обязанность по осуществлению сделки лежит только на одной стороне. Второй участник договора может отказаться от его выполнения, если посчитает текущие условия рынка не подходящими для себя.

Контракты на разницу – это соглашение об обмене разной цены конкретного актива. При этом вы можете выиграть от роста или падения стоимости. CFD контракты имеют некоторую схожесть с фьючерсами. Главное отличие – вы не являетесь владельцем этого актива. Вам не требуется его приобретать, но вы остаетесь в выигрыше благодаря движению рынка.

Как избежать рисков CFD торговли

Как видим, в CFD трейдинге присутствуют не только выгоды, но и риски. Про них нужно помнить, чтобы вырабатывать грамотные стратегии. Рыночный риск при контрактах на разницу – это обычное явление. Вы можете столкнуться с серьезными трудностями и потерпеть убытки. Однако эти риски носят объективный характер и мало чем отличаются от потенциальных ситуаций, характерных для обычной торговли.

Чтобы избежать ненужных рисков, придерживайтесь простых правил:

  • имейте дело с надежными брокерами;
  • тщательно изучайте рынок;
  • руководствуйтесь аналитическим подходом в CFD торговле;
  • покупайте несколько активов, относящихся к несмежным отраслям экономики;
  • при необходимости минимизируйте потери.

Новостная стратегия в CFD

Трейдерам необходимо быть в курсе событий на финансовых рынках, определяющих его движение. Обращайте внимание на новости и релизы от компаний, анализируйте эту информацию. Поскольку такие релизы готовятся заранее, в них прослеживаются тенденции.

Настроение участников рынка может меняться достаточно быстро, и CFD трейдеру нужно быть готовым к решительным действиям. Новостная стратегия хорошо подходит для определения изменчивости цены в краткосрочной перспективе.

Как это нужно использовать?

  • Зарабатывайте на предсказуемой разнице цены.
  • Для анализа хватит доступной информации из общей среды.
  • Открывайте новые позиции исходя из событий новостей и релизов.
  • Учитывайте фактор позитивного и негативного влияния на открытые CFD позиции.

Например, в конце каждого месяца выходит релиз NFP. Это значимый индикатор, определяющий колебание рынка. Данный показатель позволяет судить о состоянии американской экономики.

Новостная стратегия учитывается всеми серьезными игроками. Поэтому нельзя упускать важную информацию, иначе вы потеряете время. Некоторые сообщения могут заметно влиять на определенные отрасли экономики, а также на конкретные страны и регионы.

Не рекомендуется заключать большие контракты на разницу перед выходом серьезных новостей. Вы не знаете, как поведет себя рынок, поэтому лучше подождать. Не упускайте из внимания отчеты о доходах компаний, информацию по дивидендам и прочие важные новости. CFD трейдер, анализирующий эти данные, чаще останется в выигрыше.

Стратегия хеджирования

Трейдеры стремятся защитить свои активы от непредсказуемого движения рынка. Даже при самом грамотном анализе нельзя исключать фактор форс-мажора. Для этой цели отлично подходит стратегия хеджирования. Ее можно применять даже начинающему трейдеру. Цель хеджирования – приобретение сбалансированных активов и предотвращение потенциальных потерь.

Данный метод реализуется двумя способами. В первом случае вы приобретайте противоположные активы. Если в одной сфере произойдет обвал, вы выиграете благодаря стабильности на другом рынке. При втором варианте вы осуществляете покупку и продажу одного и того же инструмента. Тем самым вы страхуете себя от серьезных ценовых колебаний актива.

Для хеджирования CFD характерны следующие особенности:

  • стратегия становится особенно актуальной, если уровень ценовых колебаний оказывается высоким;
  • данный метод нередко применяют, когда возникают необходимость зафиксировать полученную прибыль;
  • уровень риска сводится к минимальным показателям.

Предположим, вы торгуете CFD на акциях компании Google. Они стали дороже на 3%, и этот рост должен продолжиться. Но вы намерены защитить эту прибыль. В данном случае можно закрыть позицию или прибегнуть к хеджированию.

Заключите контракт на разницу в другом направлении, что позволит вам избежать проблем при снижении стоимости акций. При наличии такой позиции вы не потерпите убытки. Однако не следует применять такой метод во всех ситуациях.

Пример CFD трейдинга

Для лучшего понимания процесса CFD трейдинга, разберем два примера сделок на практике. Предположим, вы приобретаете акции Microsoft по 240 долларов за одну акцию. По прошествии недели их стоимость выросла до 270 долларов. Если вы решите их продать, то останетесь с чистой прибылью в 30 долларов. 

Теперь рассмотрим другой сценарий, где вы приобретаете CFD контракт на акции той же компании. При правильном открытии/закрытии позиций, вместо 30 долларов сможете заработать 3000 и более при увеличении стоимости акций на рынке. Стоит отметить, что для приобретения крупного пакета акций необходимы десятки, а иногда даже сотни тысяч долларов. 

С помощью кредитного плеча при заключении сделок с CFD контрактами, вложения трейдера при покупке будет в разы меньше, поэтому данный тип трейдинга и считается более доступным и прибыльным.

Общий вывод по CFD

Преимущества, которые предлагают перечисленные брокеры, явно перевешивают имеющиеся недостатки. Причем эти минусы достаточно условны, поскольку связаны с особенностью биржевой торговли как таковой.

Конечно, гарантированного успеха при заключении CFD контрактов никто не обещает. Такая торговля открывает большие возможности. Однако эти преимущества нужно суметь реализовать. Вам необходимо грамотно анализировать рынок, выбирать успешную стратегию, проявлять гибкость и последовательность в своем подходе.

Крайне важны два фактора: понимание рынка и умение анализировать. Эти моменты являются ключевыми, за счет них вы сможете зарабатывать с помощью контрактов на разницу.