Инвест Рейтинг » Дейтрейдинг: как заработать на внутридневной торговле?
Обновлено 18/01/2022
Есть множество стратегий торговли на финансовых рынках: «бычьи и медвежьи», краткосрочные и долгосрочные, скальпинг, свинг и позиционная торговля, трендовый и коррекционный трейдинг. Нарастив опыт и знания, трейдеры находят оптимальный вариант, который учитывает их цели, задачи.
Внутридневная торговля или дей трейдинг – распространенный вариант работы на современной финансовой бирже. В чем суть данной стратегии, какими преимуществами и недостатками она обладает – именно этим вопросам посвящена данная статья.
Содержание статьи
Дей трейдинг – классический вариант работы на бирже, в результате которой клиент покупает или продает активы в течение дня. В результате небольших движений цены он получает прибыль. Трейдер делает предположение, куда будет двигаться цена актива – вверх или вниз. Все позиции нужно закрыть до завершения торгов. Принципы дневной торговли имеют ряд отличий от долгосрочных стратегий, подразумевающих покупку, последующее удержание актива.
Раньше дей трейдинг был прерогативой инвестиционных фондов, банков или фирм, располагающих солидным капиталом. Когда появилась возможность торговать с кредитным плечом, Day trading стал доступен физическим лицам.
Торговля внутри дня подойдет уверенным и стрессоустойчивым пользователям, готовым идти на риск и торговать в напряженной обстановке. Если соблюдать несложные правила риск-менеджмента, вовремя делать стопы и аккуратно обращаться с заемными средствами, такая стратегия может приносить стабильный доход.
Дейтрейдинг давно взяли на вооружение банки и спекулятивные агентства. Они всегда первыми получают инсайдерскую информацию и почти всегда обыгрывают мелких трейдеров. Благодаря большим финансовым возможностям, они легко переживают просадки, способные потопить частных инвесторов.
В надежде получить хорошую прибыль в течение дня, дейтрейдеры ищут эффективные активы. Торговля обещает быть успешной, если актив отвечает нескольким важным критериям: высокая ликвидность, волатильность, информативность. Торговать с кредитными средствами интереснее – экспозиция больше, прибыль стремится вверх, но риски выше. Ниже будут перечислены инструменты, которые лучше всего подходят для Day trading:
Чтобы успешно торговать на рынке, одних только знаний и опыта недостаточно. Важно выбрать надежного брокера, предлагающего выгодные условия торговли и гарантирующего сохранность денежных средств клиентов. Ниже будут перечислены лучшие платформы для дневной торговли.
1 Поставщик, соответствующий вашим фильтрам Поставщики, соответствующие вашим фильтрам
Способы оплаты
Функции
Обслуживание клиентов
Классификация
Мобильное приложение
Фиксированные комиссии за операцию
Комиссия за счет
результатов не найдено
Пытаюсь настроить фильтр, чтобы увидеть некоторые результаты.
Рейтинг
Информация об аккаунте
Комиссия за операцию
*любая торговля сопряжена с риском
Британский финансовый брокер предоставляет свои услуги клиентам со всего мира. Размер минимального депозита – всего 20 USD. Есть 2 лицензии – FCA Великобритании и CySEC Кипра. Выбор финансовых инструментов впечатляет:
С Capital.com дневной трейдинг становится простым и понятным, доступным из любой точки планеты. Уникальный искусственный интеллект анализирует ситуацию на рынке, помогает принимать взвешенные решения. А благодаря функциям тейк-профит, стоп-лосс, каждый заработанный доллар клиента находится под надежной защитой.
Начать дейтрейдинг в Capital
Международная компания AvaTrade работает на финансовом рынке с 2006 года и регулируется сразу несколькими инстанциями: FSCA, CBI, BVI, ASIC. У брокера есть собственная платформа, заявлена поддержка МТ4, МТ5, ActTrader. Размер кредитного плеча равен 1:30, для начала работы необходимо пополнить счет на 100 долларов и больше.
AvaTrade открывает доступ к дневной торговле в самом широком смысле слова. Это один из пионеров дей трейдинга с щедрым приветственным бонусом для новичков, фирменным приложением AvaTradeGO и лучшими учебными материалами. Нет никаких ограничений на сделки, зато есть сверхнизкий спред и важнейшие новости рынка. Чем еще AvaTrade отличается от других:
Кроме того, AvaTrade предлагает более 1250 активов и демо-счет на 21 день. Ежемесячно на торговой платформе заключаются 2 млн. сделок, а общее количество трейдеров превысило 200 тысяч. Это еще раз подтверждает тот факт, что дейтрейдинг на AvaTrade дает хороший профит.
Инвесторы, желающие сэкономить на комиссии, работают с Libertex. Платформа привлекает внимание нулевым спредом, относительно небольшой комиссией для всех без исключения сделок. Например, для NZD/USD она ниже 0,1%. Сделки CFD подкрепляются плечом кредита 1:30. Создание профиля занимает 2-3 минуты, размер стартового депозита равен 100 USD. Для эффективного дейтрейдинга созданы все условия: полезные учебные материалы, поддержка платформы МТ4.
Fx Pro – авторитетный торговый брокер, отмеченный десятками престижных наград. Условия дневной торговли очень достойные:
Также отметим круглосуточную работу технической поддержки в формате 24/5 и наличие всех лицензий, гарантирующих высокую степень защиты активов. Не случайно платформе Fx Pro доверяют сотни тысяч трейдеров по всему миру.
Честный и порядочный брокер, заслуживший доверие трейдеров по всему миру. После регистрации пользователи получают доступ к 400+ инструментам для фундаментального анализа и торговли. Поддерживаются 50+ пар валют и 350+ CFD контрактов, а привлекательная бонусная программа позволяет вернуть до 100% средств, если пополнить счет до 5000 USD. Все котировки отслеживаются на экране мобильного, для открытия счета достаточно сделать стартовый депозит на сумму от 5 долларов. Но и это еще не все. Как вам перспектива дейтрейдинга с кредитным плечом до 1:888 и плавающий спред от 0,6 пунктов? Такие условия торговли понравятся каждому инвестору.
Чтобы не класть все яйца в одну корзину и максимизировать прибыль, опытные трейдеры используют несколько направлений. Рассмотрим несколько стратегий дневного трейдинга, которые действительно работают.
Попробовать дейтрейдинг в Capital
Начнем с диапазонной или канальной торговли. Ее суть сводится к детальному изучению ценовой истории актива. Пользователь анализирует графики, определяет скачки цен, максимумы и минимумы в течение дня. Полученные данные позволяют спрогнозировать, куда будет двигаться рынок. Отсюда и название «торговля в диапазоне». Сначала ценная бумага достигает максимума, затем ее стоимость снижается до минимальной отметки.
Для поддержания дейтрейдинга инвесторы применяют лимитные ордера и стоп-лосс. Они автоматически закрывают позиции, когда цена бумаги достигает определенного значения. Чем выше волатильность выбранного актива, тем больше шансов, что цена выйдет из диапазона, а затем запустит интересный тренд.
Выбирая данную технику, финансист ищет связанные друг с другом активы. Следующий шаг – открытие коротких, длинных позиций с разными ценными бумагами. Техника доказала свою эффективность на фондовых рынках. Например, длинная позиция фьючерса идет вразрез с короткой по ценным металлам.
Традиционный вариант дейтрейдинга, который сводится к поиску новостей, способных повлиять на изменение цены. Например, компания публикует отчет о полученной прибыли, выводит на рынок новый продукт, сообщает о ребрендинге. Чтобы достичь определенных финансовых результатов в торговле, трейдеру нужно хорошо разбираться в выбранном направлении. Проводить глубокий анализ рынка не обязательно, но желательно обладать определенными знаниями и опытом.
Внутридневная торговля на новостях имеет только один недостаток. События, способные существенно повлиять на стоимость активов, большая редкость. Автоматизировать данный подход невозможно. Он будет эффективен только в том случае, если трейдер имеет возможность поручить размещение ордеров.
Ситуация с постами Илона Маска в Твиттере наглядно демонстрирует, как могут меняться цены на акции Tesla после публикации новостей. С курсом криптовалюты DogeCoin происходило то же самое. В результате, Совет директоров запретил Маску публиковать любые сообщения в социальных сетях без согласования с юристами.
В основе торговой стратегии «Поиск противоположностей» – идея о том, что ни одна бумага не будет постоянно дорожать или падать в цене. Трейдер находит растущие активы, а затем быстро продает их. Или покупает дешевеющие бумаги. Одним словом, купить дешевле, продать дороже. Важно как можно быстрее определить финал тренда и вовремя открыть позицию. Дейтрейдинг на противоположностях подойдет тем, кто хорошо знает рынок и выбранное направление.
Есть еще одна перспективная стратегия дейтрейдинга под названием VSA анализ. Ее суть сводится к тому, что трейдер разрабатывает стратегию, опираясь на объемы. Когда объемы растут, есть смысл открывать позицию.
Помимо перечисленных выше методов, есть ряд других стратегий. Например, клиент может следить за движением цены, уверенно торговать на разворотах, пробовать трейд на пивотах, идти против тренда и так далее. Все они актуальны, но используются гораздо реже по ряду причин. В первую очередь, из-за сложностей в реализации. Если вы хотите попробовать day trading, выберите 1-2 стратегии из списка. А когда наберетесь опыта и знаний, сможете поработать с остальными.
Чтобы оценить все выгоды торговли в пределах одного дня, перечислим преимущества дейтрейдинга:
Параллельно с плюсами предлагаем рассмотреть недостатки дейтрейдинга – к сожалению, они тоже есть. Пожалуй, главный минус такого подхода заключается в том, что специалисту нужно держать руку на пульсе текущих изменений, следить за колебаниями цены. Столь насыщенный темп подходит лишь единицам, так как отнимает много свободного времени. При слабой подготовке можно быстро слить бюджет. Многие трейдеры, особенно новички, предпочитают спокойную работу с растягиванием операций.
Поскольку сделка сопровождается комиссией, в сухом остатке получаем дополнительные расходы. Их также нужно учитывать.
Как начинающие, так и опытные трейдеры интересуются – сколько реально зарабатывают на внутридневной торговле инвесторы? Разумеется, все хотят увидеть точные цифры, пробить «потолок» дохода. Конечная сумма будет зависеть от размера депозита и времени, потраченного на дейтрейдинг. В процентном соотношении профит +10% ежемесячно считается очень хорошим результатом. Это больше, чем при инвестировании или других направлениях торговли. Однако с ростом прибыли повышаются риски. Средние показатели специалиста, который хорошо разобрался в особенностях day trading – от 2 до 5%.
В завершение хотели бы дать вам несколько полезных рекомендаций. Они помогут разобраться в нюансах дневной торговли, выйти в плюс.
Удобный таймфрейм = 30% успеха. Советуем ориентироваться на часовые графики. Во-первых, цены «прыгают» нечасто. Во-вторых, здесь меньше психологической нагрузки. Анализируя детальный фрейм, трейдер гораздо быстрее устает.
За каждым успешным финансистом, достигшим хорошего результата в дейтрейдинге, стояли правильно подобранные инструменты. Когда нет времени на долгие размышления и нужно действовать быстро, они помогают принять взвешенное решение. Но и «перегибать палку» тоже не стоит. Если использовать слишком много стратегий и платформ, внимание распыляется. В результате, самые «жирные» сделки будут упущены. Лучше выбрать 3-4 инструмента и наращивать объем на закрытых сделках.
Постоянно развивайтесь, получайте знания в области финансов и нарабатывайте опыт. Учитесь анализировать новости, находить инфоповоды, способные «раскачать» текущий курс активов.
Важно объективно оценивать свои возможности и не пытаться прыгнуть выше головы. Поставьте перед собой конкретную цель и двигайтесь к ней пусть и медленными шагами. Если волатильность актива в течение дня меняется в пределах 50-60 пунктов, нет смысла ставить цель 150 пунктов.
Ставки в размере 15-20% от суммы депозита недопустимы, когда речь идет о внутридневной торговле, требующей принятия точных решений. Всего 2-3 неудачные сделки – и клиент сливает бюджет. Чтобы не потерять контроль над ситуацией, установите порог не более 2% от суммы депозита.
Конечно, доходность снизится, но такие суммы проще терять с точки зрения психологии. Фиксируйте убытки (если они есть) и делайте выводы, какие изменения нужно внести в текущую стратегию дейтрейдинга. В конце концов, day trading – это про объемные сделки, а не про максимальную выжимку прибыли с каждой операции по отдельности.
Дейтрейдингом называет набор сделок трейдера, заключенных на финансовом рынке. Каждая из них открывается на протяжении одного торгового дня. Ни одна операция не откладывается на завтра или послезавтра.
Благодаря универсальности, дейтрейдинг применим практически на любом рынке, способна принести ощутимый доход. Но только в том случае, когда клиент наработает необходимый опыт, выстроит грамотную систему рисков, управления деньгами. Когда работа ведется по отточенному алгоритму, результат не заставит себя ждать.
Внутридневная торговля предполагает большую нагрузку на нервную систему. Стратегия скальпинг подходит для трейдеров, которые обладают крепкими нервами и умеют контролировать собственный страх. Помимо эмоциональной устойчивости потребуются аналитические навыки, твердый характер и целеустремленность
Для пополнения биржевого счета используются банковские карты, безналичные переводы и электронные платежные системы. Некоторые интернет-площадки взимают комиссию с зачисленных денежных средств. Соответствующие тарифы указываются на сайте биржи.
Внутридневные сделки на рынке форекс могут проводиться с использованием собственных или заемных средств. Второй вариант позволяет приобретать значительные объемы активов и получать высокую прибыль при их перепродаже. Маржинальная торговля — это инструмент опытных спекулянтов.
Использование кредитного плеча связано с риском потери денежных средств, который возникает при неблагоприятной ценовой конъюнктуре. Кроме того, не нужно забывать о том, что заемные средства предоставляются на платной основе. За пользование кредитом трейдер должен заплатить определенный процент.
