Invest-rating.ru
Поиск

Дейтрейдинг: как заработать на внутридневной торговле?

Обновлено

Есть множество стратегий торговли на финансовых рынках: «бычьи и медвежьи», краткосрочные и долгосрочные, скальпинг, свинг и позиционная торговля, трендовый и коррекционный трейдинг. Нарастив опыт и знания, трейдеры находят оптимальный вариант, который учитывает их цели, задачи. 

Внутридневная торговля или дей трейдинг – распространенный вариант работы на современной финансовой бирже. В чем суть данной стратегии, какими преимуществами и недостатками она обладает – именно этим вопросам посвящена данная статья.

Содержание статьи

Что такое внутридневная торговля и кому она подходит?

Дейтрейдинг

Дей трейдинг – классический вариант работы на бирже, в результате которой клиент покупает или продает активы в течение дня. В результате небольших движений цены он получает прибыль. Трейдер делает предположение, куда будет двигаться цена актива – вверх или вниз. Все позиции нужно закрыть до завершения торгов. Принципы дневной торговли имеют ряд отличий от долгосрочных стратегий, подразумевающих покупку, последующее удержание актива. 

Раньше дей трейдинг был прерогативой инвестиционных фондов, банков или фирм, располагающих солидным капиталом. Когда появилась возможность торговать с кредитным плечом, Day trading стал доступен физическим лицам. 

Торговля внутри дня подойдет уверенным и стрессоустойчивым пользователям, готовым идти на риск и торговать в напряженной обстановке. Если соблюдать несложные правила риск-менеджмента, вовремя делать стопы и аккуратно обращаться с заемными средствами, такая стратегия может приносить стабильный доход.

Дейтрейдинг давно взяли на вооружение банки и спекулятивные агентства. Они всегда первыми получают инсайдерскую информацию и почти всегда обыгрывают мелких трейдеров. Благодаря большим финансовым возможностям, они легко переживают просадки, способные потопить частных инвесторов.

Какие активы актуальны для дейтрейдинга?

В надежде получить хорошую прибыль в течение дня, дейтрейдеры ищут эффективные активы. Торговля обещает быть успешной, если актив отвечает нескольким важным критериям: высокая ликвидность, волатильность, информативность. Торговать с кредитными средствами интереснее – экспозиция больше, прибыль стремится вверх, но риски выше. Ниже будут перечислены инструменты, которые лучше всего подходят для Day trading:

  • Криптовалюты CFD. Один из самых волатильных активов на финансовом рынке. Благодаря высокой ликвидности, дневной трейдер может забрать хороший кусок пирога. Однако иногда скачки курса криптовалют бывают крайне непредсказуемыми. Поэтому криптотрейдинг сопровождаться лимит ордерами и стоп-лоссами.
  • Биржевые товары CFD. Контракты на разницу цен на золото, нефть и другие биржевые товары открывают ряд дополнительных возможностей. Например, есть диверсификация для индексных CFD.
  • Индексы CFD. Отражающие индексы CFD – пожалуй, самый ликвидный инструмент. Индексы вроде FTSE 100, NASDAQ 100 привлекают трейдеров всех категорий.
  • Форекс CFD. В отличие от других направлений, дейтрейдинг на валютном рынке работает в режиме 24/7. Он прекрасно подходит для торговли внутри дня, поскольку имеет ликвидность, а требования к стартовому капиталу всегда лояльные. Важно выбрать пары, отвечающие изложенным выше критериям, для формирования эффективной стратегии дневной торговли

Лучшие брокерские компании для дейтрейдинга

Чтобы успешно торговать на рынке, одних только знаний и опыта недостаточно. Важно выбрать надежного брокера, предлагающего выгодные условия торговли и гарантирующего сохранность денежных средств клиентов. Ниже будут перечислены лучшие платформы для дневной торговли.

Capital.com – топовый брокер России с лицензией FCA

Британский финансовый брокер предоставляет свои услуги клиентам со всего мира. Размер минимального депозита – всего 20 USD. Есть 2 лицензии – FCA Великобритании и CySEC Кипра. Выбор финансовых инструментов впечатляет:

  • 6400+ рынков, демо-аккаунт;
  • Маржинальное плечо 1:100;
  • Удобное образовательное приложение, эффективные онлайн-курсы;
  • Актуальные новости экономики и финансов, обучение;
  • Сотни технических индикаторов и графиков.

дейтрейдинг в Capital

С Capital.com дневной трейдинг становится простым и понятным, доступным из любой точки планеты. Уникальный искусственный интеллект анализирует ситуацию на рынке, помогает принимать взвешенные решения. А благодаря функциям тейк-профит, стоп-лосс, каждый заработанный доллар клиента находится под надежной защитой.

*любая торговля сопряжена с риском

AvaTrade – платформа с безупречной репутацией

Международная компания AvaTrade работает на финансовом рынке с 2006 года и регулируется сразу несколькими инстанциями: FSCA, CBI, BVI, ASIC. У брокера есть собственная платформа, заявлена поддержка МТ4, МТ5, ActTrader. Размер кредитного плеча равен 1:30, для начала работы необходимо пополнить счет на 100 долларов и больше. 

AvaTrade открывает доступ к дневной торговле в самом широком смысле слова. Это один из пионеров дей трейдинга с щедрым приветственным бонусом для новичков, фирменным приложением AvaTradeGO и лучшими учебными материалами. Нет никаких ограничений на сделки, зато есть сверхнизкий спред и важнейшие новости рынка. Чем еще AvaTrade отличается от других:

  • Экономический календарь;
  • Много полезной информации по техническому анализу;
  • Круглосуточная техподдержка на 15+ языках мира;
  • Торговля криптовалютой в режиме 24/7;
  • Более 70 000 партнеров.

Кроме того, AvaTrade предлагает более 1250 активов и демо-счет на 21 день. Ежемесячно на торговой платформе заключаются 2 млн. сделок, а общее количество трейдеров превысило 200 тысяч. Это еще раз подтверждает тот факт, что дейтрейдинг на AvaTrade дает хороший профит.

Libertex – площадка №1 с нулевым спредом

Инвесторы, желающие сэкономить на комиссии, работают с Libertex. Платформа привлекает внимание нулевым спредом, относительно небольшой комиссией для всех без исключения сделок. Например, для NZD/USD она ниже 0,1%. Сделки CFD подкрепляются плечом кредита 1:30. Создание профиля занимает 2-3 минуты, размер стартового депозита равен 100 USD. Для эффективного дейтрейдинга созданы все условия: полезные учебные материалы, поддержка платформы МТ4.

Fx Pro – 15 лет опыта, 1,3 млн клиентов

Fx Pro – авторитетный торговый брокер, отмеченный десятками престижных наград. Условия дневной торговли очень достойные:

  • 250+ инструментов;
  • Бесплатное создание демо-аккаунта;
  • Поддержка МТ4 и МТ5, есть своя платформа Fx Pro Edge;
  • Большое кредитное плечо 1:500.

Также отметим круглосуточную работу технической поддержки в формате 24/5 и наличие всех лицензий, гарантирующих высокую степень защиты активов. Не случайно платформе Fx Pro доверяют сотни тысяч трейдеров по всему миру.

ХМ – 1000+ финансовых инструментов и торговля без ограничений

Честный и порядочный брокер, заслуживший доверие трейдеров по всему миру. После регистрации пользователи получают доступ к 400+ инструментам для фундаментального анализа и торговли. Поддерживаются 50+ пар валют и 350+ CFD контрактов, а привлекательная бонусная программа позволяет вернуть до 100% средств, если пополнить счет до 5000 USD. Все котировки отслеживаются на экране мобильного, для открытия счета достаточно сделать стартовый депозит на сумму от 5 долларов. Но и это еще не все. Как вам перспектива дейтрейдинга с кредитным плечом до 1:888 и плавающий спред от 0,6 пунктов? Такие условия торговли понравятся каждому инвестору.

Эффективные стратегии дейтрейдинга – какую выбрать?

внутридневная торговля

Чтобы не класть все яйца в одну корзину и максимизировать прибыль, опытные трейдеры используют несколько направлений. Рассмотрим несколько стратегий дневного трейдинга, которые действительно работают.

*любая торговля сопряжена с риском

Диапазонные торги

Начнем с диапазонной или канальной торговли. Ее суть сводится к детальному изучению ценовой истории актива. Пользователь анализирует графики, определяет скачки цен, максимумы и минимумы в течение дня. Полученные данные позволяют спрогнозировать, куда будет двигаться рынок. Отсюда и название «торговля в диапазоне». Сначала ценная бумага достигает максимума, затем ее стоимость снижается до минимальной отметки.

Для поддержания дейтрейдинга инвесторы применяют лимитные ордера и стоп-лосс. Они автоматически закрывают позиции, когда цена бумаги достигает определенного значения. Чем выше волатильность выбранного актива, тем больше шансов, что цена выйдет из диапазона, а затем запустит интересный тренд.

Дейтрейдинг парами

Выбирая данную технику, финансист ищет связанные друг с другом активы. Следующий шаг – открытие коротких, длинных позиций с разными ценными бумагами. Техника доказала свою эффективность на фондовых рынках. Например, длинная позиция фьючерса идет вразрез с короткой по ценным металлам.

Акцент на новостях

Традиционный вариант дейтрейдинга, который сводится к поиску новостей, способных повлиять на изменение цены. Например, компания публикует отчет о полученной прибыли, выводит на рынок новый продукт, сообщает о ребрендинге. Чтобы достичь определенных финансовых результатов в торговле, трейдеру нужно хорошо разбираться в выбранном направлении. Проводить глубокий анализ рынка не обязательно, но желательно обладать определенными знаниями и опытом.

Внутридневная торговля на новостях имеет только один недостаток. События, способные существенно повлиять на стоимость активов, большая редкость. Автоматизировать данный подход невозможно. Он будет эффективен только в том случае, если трейдер имеет возможность поручить размещение ордеров.

Ситуация с постами Илона Маска в Твиттере наглядно демонстрирует, как могут меняться цены на акции Tesla после публикации новостей. С курсом криптовалюты DogeCoin происходило то же самое. В результате, Совет директоров запретил Маску публиковать любые сообщения в социальных сетях без согласования с юристами.

Поиск противоположностей

В основе торговой стратегии «Поиск противоположностей» – идея о том, что ни одна бумага не будет постоянно дорожать или падать в цене. Трейдер находит растущие активы, а затем быстро продает их. Или покупает дешевеющие бумаги. Одним словом, купить дешевле, продать дороже. Важно как можно быстрее определить финал тренда и вовремя открыть позицию. Дейтрейдинг на противоположностях подойдет тем, кто хорошо знает рынок и выбранное направление.

Есть еще одна перспективная стратегия дейтрейдинга под названием VSA анализ. Ее суть сводится к тому, что трейдер разрабатывает стратегию, опираясь на объемы. Когда объемы растут, есть смысл открывать позицию.

Помимо перечисленных выше методов, есть ряд других стратегий. Например, клиент может следить за движением цены, уверенно торговать на разворотах, пробовать трейд на пивотах, идти против тренда и так далее. Все они актуальны, но используются гораздо реже по ряду причин. В первую очередь, из-за сложностей в реализации. Если вы хотите попробовать day trading, выберите 1-2 стратегии из списка. А когда наберетесь опыта и знаний, сможете поработать с остальными.

3 важных преимущества дейтрейдинга

Чтобы оценить все выгоды торговли в пределах одного дня, перечислим преимущества дейтрейдинга:

  1. Проще следовать выбранной стратегии. Занимаясь внутридневным трейдингом, пользователь чаще фиксирует прибыль. Это психологический аспект, позволяющий поверить в свои силы и следовать стратегии, не отходя от намеченного курса. А также вовремя фиксировать убыточные решения.
  2. Сразу виден результат. На основании одного рабочего дня можно сделать выводы о проделанной работе. Другие торговые стратегии сильно растянуты во времени. Нередко трейдер неделями и даже месяцами находится в «подвешенном состоянии», не понимая, куда двигаться дальше.
  3. Потери всегда небольшие. Потому что краткосрочные сделки всегда закрываются с меньшими суммами, нежели при других подходах. Даже если выдался неудачный день, вы не потеряете все состояние.
  4.  

Параллельно с плюсами предлагаем рассмотреть недостатки дейтрейдинга – к сожалению, они тоже есть. Пожалуй, главный минус такого подхода заключается в том, что специалисту нужно держать руку на пульсе текущих изменений, следить за колебаниями цены. Столь насыщенный темп подходит лишь единицам, так как отнимает много свободного времени. При слабой подготовке можно быстро слить бюджет. Многие трейдеры, особенно новички, предпочитают спокойную работу с растягиванием операций.

Поскольку сделка сопровождается комиссией, в сухом остатке получаем дополнительные расходы. Их также нужно учитывать.

5 советов, как выгодно торговать с помощью дейтрейдинга 

Дей трейдинг

Как начинающие, так и опытные трейдеры интересуются – сколько реально зарабатывают на внутридневной торговле инвесторы? Разумеется, все хотят увидеть точные цифры, пробить «потолок» дохода. Конечная сумма будет зависеть от размера депозита и времени, потраченного на дейтрейдинг. В процентном соотношении профит +10% ежемесячно считается очень хорошим результатом. Это больше, чем при инвестировании или других направлениях торговли. Однако с ростом прибыли повышаются риски. Средние показатели специалиста, который хорошо разобрался в особенностях day trading – от 2 до 5%.

В завершение хотели бы дать вам несколько полезных рекомендаций. Они помогут разобраться в нюансах дневной торговли, выйти в плюс.

Составьте график работы

Удобный таймфрейм = 30% успеха. Советуем ориентироваться на часовые графики. Во-первых, цены «прыгают» нечасто. Во-вторых, здесь меньше психологической нагрузки. Анализируя детальный фрейм, трейдер гораздо быстрее устает.

Выберите подходящие инструменты

За каждым успешным финансистом, достигшим хорошего результата в дейтрейдинге, стояли правильно подобранные инструменты. Когда нет времени на долгие размышления и нужно действовать быстро, они помогают принять взвешенное решение. Но и «перегибать палку» тоже не стоит. Если использовать слишком много стратегий и платформ, внимание распыляется. В результате, самые «жирные» сделки будут упущены. Лучше выбрать 3-4 инструмента и наращивать объем на закрытых сделках.

Совершенствуйте навыки

Постоянно развивайтесь, получайте знания в области финансов и нарабатывайте опыт. Учитесь анализировать новости, находить инфоповоды, способные «раскачать» текущий курс активов.

Ставьте реальные цели

Важно объективно оценивать свои возможности и не пытаться прыгнуть выше головы. Поставьте перед собой конкретную цель и двигайтесь к ней пусть и медленными шагами. Если волатильность актива в течение дня меняется в пределах 50-60 пунктов, нет смысла ставить цель 150 пунктов.

Следите за рисками

Ставки в размере 15-20% от суммы депозита недопустимы, когда речь идет о внутридневной торговле, требующей принятия точных решений. Всего 2-3 неудачные сделки – и клиент сливает бюджет. Чтобы не потерять контроль над ситуацией, установите порог не более 2% от суммы депозита. 

Конечно, доходность снизится, но такие суммы проще терять с точки зрения психологии. Фиксируйте убытки (если они есть) и делайте выводы, какие изменения нужно внести в текущую стратегию дейтрейдинга. В конце концов, day trading – это про объемные сделки, а не про максимальную выжимку прибыли с каждой операции по отдельности.

*любая торговля сопряжена с риском

Резюме

Дейтрейдингом называет набор сделок трейдера, заключенных на финансовом рынке. Каждая из них открывается на протяжении одного торгового дня. Ни одна операция не откладывается на завтра или послезавтра. 

Благодаря универсальности, дейтрейдинг применим практически на любом рынке, способна принести ощутимый доход. Но только в том случае, когда клиент наработает необходимый опыт, выстроит грамотную систему рисков, управления деньгами. Когда работа ведется по отточенному алгоритму, результат не заставит себя ждать. 

Дейтрейдинг: FAQ

Какими личными качествами должен обладать биржевой спекулянт?

Внутридневная торговля предполагает большую нагрузку на нервную систему. Стратегия скальпинг подходит для трейдеров, которые обладают крепкими нервами и умеют контролировать собственный страх. Помимо эмоциональной устойчивости потребуются аналитические навыки, твердый характер и целеустремленность

Как пополнить баланс на бирже?

Для пополнения биржевого счета используются банковские карты, безналичные переводы и электронные платежные системы. Некоторые интернет-площадки взимают комиссию с зачисленных денежных средств. Соответствующие тарифы указываются на сайте биржи.

Как увеличить прибыль от сделки при помощи кредитного плеча?

Внутридневные сделки на рынке форекс могут проводиться с использованием собственных или заемных средств. Второй вариант позволяет приобретать значительные объемы активов и получать высокую прибыль при их перепродаже. Маржинальная торговля — это инструмент опытных спекулянтов.

Использование кредитного плеча связано с риском потери денежных средств, который возникает при неблагоприятной ценовой конъюнктуре. Кроме того, не нужно забывать о том, что заемные средства предоставляются на платной основе. За пользование кредитом трейдер должен заплатить определенный процент.