Воскресенье, 15 декабря 2019

Топ-5 метрик для криптовалютного трейдера

Криптовалюты

​Делать деньги с помощью Биткоина просто, да? Достаточно ходлить и получить своё вознаграждение спустя несколько лет… Но что, если хочется извлечь из крипторынка как можно больше прибыли в обозримом будущем? Тогда придётся не просто инвестировать в BTC, но и торговать цифровым активом на бирже. Каждому трейдеру пригодится набор метрик, с помощью которых можно адекватно оценить состояние рынка.​

Реализованная капитализация/цена


Капитализация цифрового актива формируется как произведение общего количества добытых монет и его текущей рыночной цены. Впрочем, эта метрика несовершенна. Здесь учитываются абсолютно все добытые монеты, то есть даже те, которые навсегда утеряны.

Лучшее представление об активе даёт реализованная капитализация, в формуле которой вместо общего количества монет учитываются только относительно недавно перемещённые биткоины. Конечно, тут тоже есть свои «подводные камни»: реализованная капитализация не учитывает монеты без движения на холодных кошельках.

Реализованная цена высчитывается путём аппроксимации средней цены циркулирующих биткоинов.

Балансовая цена


Чтобы понять эту метрику, для начала нужно объяснить концепцию «CoinDays Destroyed» или CDD.

CDD учитывает, как долго криптовалюта находилась без движения. Один CoinDay автоматически создаётся, когда 1 биткоин не перемещается целые сутки. Если эта же монета вдруг отправится на новый адрес спустя сто дней, ценность транзакции составит 100 CDD. В это же время ценность транзакций постоянно перемещаемых биткоинов равна нулю.

Теперь мы можем посчитать трансферную цену. Для этого нужно суммировать все CCD, умноженные на среднюю цену Биткоина на момент перемещения монет. Полученное число делят на возраст рынка (в днях), умноженный на текущее количество монет в циркуляции.

Наконец, балансовую цену можно добыть путём высчитывания разницы между реализованной и трансферной ценой. Некоторые эксперты считают балансовую стоимость «честной» мерой ценности Биткоина.

Дельта капитализации


По мнению аналитиков, с помощью этой метрики можно успешно предсказывать локальные максимумы и минимумы рынка. Дельта капитализации высчитывается как разница между реализованной и средней капитализацией. Значение последней определяется из средней скользящей линии на графике капитализации в определённый промежуток времени.

Топ капитализация


Рассчитать эту метрику довольно просто — достаточно умножить значение средней капитализации на 35. Так можно получить две линии, внутри которых движется цена Биткоина в глобальном масштабе. Как видно на графике ниже, топ капитализация является действенным средством для предсказания приблизительной зоны следующего исторического максимума стоимости криптовалюты.

NVT


NVT расшифровывается как «Network Value to Transactions» или соотношение ценности сети к транзакциям. С помощью NVT можно определить общую активность участников крипторынка, а также найти зоны перекупленности и перепроданности Биткоина. NVT рассчитывается путём деления капитализации на дневной объём транзакций в блокчейне.

Почему всё так сложно?


На самом деле, вам совсем не обязательно рассчитывать каждую метрику вручную. Получить их в графическом виде можно на сайте Woobull Charts.

Отметим, что метрики являются экспериментальными, поэтому полагаться только на них во время открытия торговых позиций крайне нежелательно. Но рекомендуем учитывать их при составлении вашего технического анализа.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...

ИИИ: 8

Уровень дохода: 9 из 10
Уровень риска: 10 из 10

Комментарии

Криптовалюты - это активы с сетевой ценностью. Чем больше людей их держит, тем выше их цена. По факту, это логарифмическая функция - если удвоить...

AlwaysInGreen   18 ноя 2019   Криптовалюты


Пока все ждут халвинга биткоина в 2020, некоторые ведущие альткоины вскоре готовятся провести хардфорки, которые в перспективе могут оказать влияние...

Big Cryptowski   13 ноя 2019   Криптовалюты


История изменения курса биткоина подсказывает, что инвестирование в эту разновидность криптовалюты на долгосрочный период может оказаться выгодным. С...

$carlett   11 ноя 2019   Криптовалюты


Криптовалюты до сих пор самым тесным образом связаны с манипуляциями, что портит их репутацию в глазах регуляторов и блокирует возможности для...

Anthon10   8 ноя 2019   Криптовалюты


Для долгосрочных инвестиций нужно выбирать криптовалюты, которые находятся в рейтинге хотя бы в топ 30. Они более устойчивые, торгуются на многих...

LongDistanceCalling   6 ноя 2019   Криптовалюты


Комментарии

Инвестиции

АльпариФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 10/10  
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4  
АльпариАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5  
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6  
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4  
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2  
Открытие БрокерИндивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4  
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5  
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10  
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1  
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2  
ВТБ24ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5  
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6  
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8  
GoldenfrontДрагоценные металлы
ИИИ: 7.5, Д/Р: 6/3  

Рейтинг

Финансовые новости

ЕЦБ сохранил ставки
Почему прогнозам о росте Биткоина не стоит доверять?
Федрезерв на паузе
Результативность торговли клиентов Forex Club
Аналитики Финам вошли в топ экспертов
Клубный день «Итоги 2019 года. Торговля в период новогоднего ралли»
Владеть иностранными брокерскими счетами станет сложнее
Доступ владельцам ИИС к иностранным ценным бумагам
В сети Ethereum состоялся хардфорк Istanbul
Евро под 0,01%: как заработать в эпоху отрицательных ставок

Все новости