Invest-rating.ru
Поиск

CFD контракты: что это такое и чем это выгодно

Обновлено

У каждого уважающего себя форекс брокера можно найти такой торговый инструмент как CFD или контракт на разницу. Сейчас мы с вами поговорим о том, что это такое, как торговать подобными активами, есть ли здесь комиссия, и какие нюансы нужно знать, чтобы заработать на подобных контрактах.

Что такое CFD торговля


Итак, контракт на разницу позволяет торговать не самим активом, а только его ценой. CFD трейдинг позволит спекулировать на движении цены (вверх или вниз), при этом инвестор получает все преимущества, которые связаны с трейдингом акциями, фактически не обладая ими.

Другими словами, это контракт между клиентом и брокером, который позволяет обмениваться разницей между стоимостью ценной бумаги на данный момент и её стоимостью по окончанию контракта.

До появления подобных контрактов торговать этим инструментом могли лишь крупные игроки, так как стоимость открытия сделки исчислялась десятками, а то и сотнями тысяч. Контракты на разницу расширили круг участников рынка, открыв доступ трейдерам с разным уровнем капитала.

Фактически, торговать таким инструментом не сложнее чем настоящими акциями. Отличие лишь в том, что контракт заключается относительно цены, и трейдер не получает в собственность саму ценную бумагу. То есть при покупке контракта на разницу получение дивидендов не предусматривается. Вдобавок сделки проходят только между брокером и трейдером.

Торговать CFD контрактами можно не только на акции, но и на валюты, на сырье и индексы. Тем не менее рекомендуем остановиться именно на фондовом рынке. Здесь тренды сохраняются более длительный срок, а в период отчетности, акции той или иной компании показывают значительное движение.

Где можно торговать CFD


Мы рекомендуем вести торги CFD только через проверенных и надежных брокеров. Важно, чтобы была действующая лицензия от регуляторов и доступ ко всем основным рынкам. Со списком рекомендованных площадок можно ознакомиться ниже.

Сортировать по

2 Поставщики, соответствующие вашим фильтрам

Способы оплаты

Функции

Обслуживание клиентов

Классификация

1или больше

Мобильное приложение

1или больше

Фиксированные комиссии за операцию

$1или больше

Комиссия за счет

$1или больше

Рейтинг

Общая сумма комиссий (за 12 месяцев)
$ 0.01
Что нам нравится
  • Комиссия за внесение/вывод средств 0%
  • Множество инструментов для аналитики и демо счет
  • Регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору
Фиксированные комиссии за операцию
Комиссия за счет
Мобильное приложение
9/10
Функции
CFD Итфс Фонды Крипто Робо-советник Акции
Способы оплаты
Общая сумма комиссий (за 12 месяцев)
$ 0.01

*любая торговля сопряжена с риском

Информация об аккаунте

Аккаунт от
1500₽
Комиссия за депозит
-
ETFS
250+
Плата за бездействие
-
Использовать
1:200
Маржа операционной прибыли
Yes
Минимальная операция
-
Акции
2425
Позиция CFD
-
CFDS
-
Торговые комиссии
Спреды
Комиссия за снятие денег
-

Комиссия за операцию

Облигации
-
Криптовалюты
-
CFDS
0,01-2%
DAX
0,01-2%
Копировать портфолио
-
ETFS
0,01-2%
Позиция CFD
-
Акции
0,01-2%
План сбережений
-
Робо-советник
-
Фонды
0,01-2%

Рейтинг

Общая сумма комиссий (за 12 месяцев)
$ 0.01
Что нам нравится
  • Отличная обучающая база
  • Персональный менеджер
  • Простота освоения для новичков
Фиксированные комиссии за операцию
Комиссия за счет
Мобильное приложение
8/10
Функции
Облигации CFD Итфс Крипто Робо-советник Акции
Способы оплаты
Общая сумма комиссий (за 12 месяцев)
$ 0.01

Информация об аккаунте

Аккаунт от
100$
Комиссия за депозит
-
ETFS
-
Плата за бездействие
50$
Использовать
1:400
Маржа операционной прибыли
Yes
Минимальная операция
1
Акции
-
Позиция CFD
-
CFDS
-
Торговые комиссии
-
Комиссия за снятие денег
-

Комиссия за операцию

Облигации
0.03- 0.06%
Криптовалюты
0.05 - 2%
CFDS
-
DAX
-
Копировать портфолио
-
ETFS
от 0.0013%
Позиция CFD
-
Акции
0.13 - 0.36%
План сбережений
-
Робо-советник
Да
Фонды
-

Преимущества и недостатки CFD


Во-первых, небольшой начальный депозит. Еще пару лет назад для того чтобы торговать CFD контрактами нужен был депозит в несколько тысяч долларов, сейчас он может составлять лишь пару сотен. Во-вторых, огромное кредитное плечо, которое расширяет возможности для трейдинга. Важно! Сделки здесь открываются и закрываются моментально, причем отсутствует проскальзывание.

Из недостатков выделим лишь два момента:

  1. Необходимость оплачивать спред, хотя, отметим, что он на порядок ниже чем при торговле настоящими акциями.
  2. Слабое регулирование. Эта отрасль достаточно молодая, и не строго регулируется. Так что прибыльность торговли зачастую зависит от брокера, а не от гарантий правительства.

Пример контракта


Приведем пример торговли CFD контрактом. Например, вы приобретаете обыкновенные акции Apple по цене $200 за одну бумагу. В течение недели курс актива вырос до $220. Теперь при продаже вы заработаете на разнице, то есть получите $20. А сейчас, предположим, что вы купили акции той же компании, но только уже по CFD контракту.

Если грамотно выставить объем сделки, то при таком же росте курса вместо $20 вы можете заработать $2000 и даже больше. Всё за счёт лотов. Вдобавок для покупки большого числа акций нужны десятки или сотни тысяч долларов, используя кредитное плечо при CFD контрактах стоимость покупки будет в разы меньше.

Сходства и различия CFD и форекс


Давайте рассмотрим, что общего и в чём различие контрактов и обыкновенного валютного рынка. Во-первых, как мы уже говорили, CFD контракты не предполагают передачу актива другому собственнику. Остальное, по большому счёту, схоже. Трейдер везде получает доступ к кредитному плечу. Правда обычно маржа, которая используется при трейдинге CFD, указывается как фиксированный процент. Вдобавок и там, и там трейдер оплачивает сервис брокера посредством спреда. Да, и еще, время для торговли контрактами зависит от валюты или акции.

*любая торговля сопряжена с риском

Хеджирование при помощи CFD


Очень часто CFD контракты используют для хеджирования. Например, если трейдер в свое время инвестировал в ценные бумаги компании, и видит, что котировки актива могут в ближайшем времени просесть, тогда инвестор может подстраховаться и нивелировать предполагаемые потери при помощи контрактов на разницу.

Другими словами, инвестор может заработать от непродолжительного нисходящего импульса, продав (купив) эквивалентную стоимость бумаг эмитента.

Представим, у вас есть акции BMW стоимостью $350. В целом, вы видите, что у компании дела идут неплохо, и полностью расставаться с этим активом вы не желаете. Тем не менее перед квартальным отчетом эмитента вы хотите подстраховаться от возможных потерь. Что делать в таком случае? Лучше всего продать эквивалентную стоимость акций в CFD. В этом случае то, что вы потеряете на акциях будет компенсировано прибылью, которую получите от краткосрочной продажи контрактов на разницу. Как вы понимаете, подобный способ обезопасить себя от убытков является достаточно простым, поэтому к нему прибегают многие трейдеры, особенно на высоковолатильных рынках.

Как вы видите, торговля CFD контрактами достаточно проста, но тем не менее и здесь нужно знать все аспекты и нюансы. Без подготовки и продуманной стратегии вас не спасет ни кредитное плечо, ни моментальное открытие сделок.