Сб, 15 мая 2021

Что такое маржа в трейдинге?

Форекс

Маржа - это залоговые средства, которые требуются при использовании кредитного плеча. Это сумма, которая «замораживается» на торговом счете до закрытия позиции. Эти средства нужны в качестве гарантии брокеру, что трейдер рассчитается по своим обязательствам в случае неблагоприятного исхода сделки.

Размер маржи зависит от объема сделки и используемого кредитного плеча.


Рассчитать маржу, которая потребуется для открытия сделки, можно по формуле:

  • Маржа в базовой валюте = Объем сделки / Кредитное плечо. Например, для 3 лотов EURUSD: 300000 (объем) / 30 (плечо)= 10000 EUR.
  • Маржа в валюте котировки = Объем сделки / Кредитное плечо X Обменный курс.

Например, если в примере выше у трейдера счет в USD, чтобы узнать размер залога в валюте счета, необходимо умножить требуемый залог в EUR на курс EUR в USD. При курсе EURUSD 1.0940 залог составит 10940 USD.

Теперь давайте посмотрим, как сумма, которая требуется для залога, зависит от выбранного кредитного плеча:

  • Более высокое кредитное плечо → Меньше средств необходимо в качестве маржи
  • Более низкое плечо → Больше средств необходимо в качестве маржи

Итак, если вы хотите купить один стандартный лот (€100000) по паре EUR/USD, без использования кредитного плеча (1:1), вам необходимо иметь €100000 на вашем счете. Однако при использовании плеча 1:100, вам потребуется только €1000 в качестве необходимой маржи. При использовании кредитного плеча 1:200, вам понадобится €500, а при плече 1:500 – всего лишь €200.

Теперь давайте посмотрим, как сумма, которая требуется для залога, зависит от выбранного кредитного плеча:

  • Более высокое кредитное плечо → Меньше средств необходимо в качестве маржи
  • Более низкое плечо → Больше средств необходимо в качестве маржи

Например, трейдеру, чтобы купить один стандартный лот (€100000) по паре EUR/USD, без использования кредитного плеча (1:1) необходимо предоставить залог €100000 на торговом счете.

При использовании плеча 1:100, ему потребуется только €1000 в качестве необходимой маржи. При использовании кредитного плеча 1:200, эта сумма составит €500, а при плече 1:500 – всего лишь €200.

При этом риски от неблагоприятного изменения цены позиции целиком остаются на трейдере. Избыточно высокие объемы сделок создают риски, что трейдер рискует всем депозитом, а не только залоговой суммой. 

В зависимости от группы актива, максимальное фиксированное плечо может меняться.

Для расчета необходимой маржи по другим активам, воспользуйтесь формулой:

  • Размер сделки (в ед) / Размер кредитного плеча X Рыночная цена = Маржа в базовой валюте актива

Давайте рассмотрим пример того, как рассчитать маржу для 1 лота по GOLD в долларах США, с использованием плеча 1:20 (1 лот по Gold = 100 унций, текущая цена - 1511,73 долларов). 100 унций / 20 X 1511.73 = $7,558.65


В завершении темы – несколько базовых терминов, важных для понимания.

  • Свободная маржа – это сумма на торговом счете, которая в настоящий момент не используется, и на которую трейдер может открывать новые сделки. [Свободная маржа = Баланс счета – Использованная маржа]
  • Средства (Эквити) – это сумма баланса торгового счета и прибыль (или убытки) от всех открытых позиций на торговом счете.
  • Уровень маржи – это соотношение суммы вашего депозита к сумме залога, задействованного в сделке.

Когда уровень маржи падает до 100%, это означает, что весь баланс вашего торгового счета используется в качестве залога, и вы пока больше не можете открывать никаких других позиций. 

Стоп Аут (Stop out) – это принудительное автоматическое закрытие брокером всех сделок трейдера в том случае, если баланс его торгового счета опускается ниже определенного уровня (50% для счетов под регуляцией FCA/CySec; в юрисдикциях SCB/MENA уровень Stop out устанавливается на 20% для MT4 и 30% для MT5/cTrader).


Давайте вспомним определения основных терминов, которые касаются торгового счета:

  • Маржа это средства, необходимые для размещения каждой сделки (обеспечение).
  • Свободная маржа это сумма, на которую вы можете свободно открывать новые сделки.
  • Эквити это общий баланс вашего счета, включая нереализованный уровень Прибыль-Убыток.
  • Уровень маржи отображается в виде процента (%), представляющего сумму собственного капитала в сравнении с использованной маржой.
  • Уровни Стоп Аут срабатывают при достижении маржой определенного уровня. В этом случае, сделки начинают автоматически закрываться одна за другой, для предотвращения дальнейших убытков. 
Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

ИИИ: 8.7

Доход: 9 из 10
Риск: 9 из 10

Комментарии

Я обожаю привычку людей лепить негативные отзывы, не разобравшись. Пока я нарадоваться не могу, какой у Just2Trade удобный вывод через банк Финама,...

Олег   13 май 2021   Форекс


Не стоит оставлять брокеру AvaTrade Ава Трейд свои контактные данные и тем более открывать демо счёт. Будут много лет звонить каждый месяц и...

Майкл   12 май 2021   Форекс


Вот что я думаю, об Admiral Markets, сравнивать есть с чем. Компания так себе. Вначале плечо поменяли, хотя об этом уведомили (при просадке в 1-2%...

Александр   6 май 2021   Форекс


FxPro неплохая компания. Столько лет уже на приличном уровне держит сервис. Сам с ними работаю 3 год. Отличная платформа и исполнение, быстрый вывод....

Иван   3 май 2021   Форекс


Доброго времени суток! Гранд Капитал - это развод. Просто решили что могут всех обмануть. С самого начала не хотел вкладывать. Двух шаговую аферу...

Рамиль   23 апр 2021   Форекс


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Брокерское обслуживание от Фридом Финанс
Сбербанк выдал рекордный объём кредитов
Управляемый счет ПАММ - дополнительный доход для инвестора
Фридом Финанс: Биржи и инструменты
Finam усилил позиции в рейтинге самых цитируемых медиа
Фридом Финанс: Депозитарное обслуживание
Акции Amazon упали после размещения
Спот металлы: Ваш собственный золотой запас
Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Что будет с ценами на недвижимость
Коронавирус в мире. Рекорд за рекордом

Все новости