Чт, 13 мая 2021

Как зарабатывать, используя CFD на ETF?

Форекс

Контракты на разницу (CFD) покупают, чтобы спекулировать на ценах внутри дня, не приобретая сам актив. А биржевые фонды (ETF) используют для долгосрочных инвестиций, чтобы распределить вложения и зарабатывать пассивно. А что если их соединить? 

В Grand Capital теперь можно торговать биржевыми фондами CFD на ETF. В список биржевых фондов ETF брокер включил шесть тикеров: GLD, VOO, IWM, QQQ, VEA, SCHD и USO. 

Фонды ETF (exchange-traded fund, торгуемый на бирже фонд) — относительно молодая группа инструментов. Первый торгуемый биржевой фонд — Standard and Poor's 500 Depository Receipt (SPDR) — появился в 1993 году, и его портфель следовал за индексом S&P 500. Новая группа инструментов набрала популярность: по данным независимой консалтинговой компании ETFGI, в 2019 году активы, инвестированные в глобальную отрасль ETF, достигли $5,64 триллиона. Индустрия насчитывала уже 7,850 фондов от 420 провайдеров. Они размещены на 71 бирже в 58 странах. 


Откуда берутся ETF? 

  • Компания создает фонд и закупает активы. Например, ценные бумаги компаний IT-сектора.
  • Следующий этап: эмиссия акций фонда и размещение их на бирже. 
  • Акции фонда можно купить. 
  • Прибыль и убыток от сделки зависит от разрыва в цене между покупкой и продажей. 

Что в портфеле ЕТF-фондов?


Состав портфеля ETF зависит от основного актива. Например, FXIT включает акции компаний американского ИТ-сектора - ценные бумаги более 90 эмитентов. Существуют товарные ETF, например FXGD, стоимость которого привязана к цене золота. Фонды, связанные с недвижимостью, инверсные, стоимость которых растет при падении цены базового актива, валютные, использующие маржинальную торговлю.

Чем ETF отличается от торговли акциями? 


Главное отличие приобретения фонда от покупки акции - даже одна акция фонда ETF уже создает диверсифицированный портфель. Ведь владелец акций одной компании зависит от ее успехов на рынке. Если выбранная фирма разорится, держатель потеряет вложенные деньги.

Капитал держателя ETF менее подвержен риску. В фонд чаще всего входят бумаги большого количества компаний (за исключением нескольких сырьевых фондов, таких, как  американский нефтяной фонд USO). При возникновении проблем падение цены у части из них компенсирует рост стоимости остальных.

Конечно, вместо покупки акций ETF можно самостоятельно приобрести акций всех входящих в него компаний. Но для этого нужна крупная сумма для инвестиций. А еще придется переплачивать за комиссии брокеру или бирже по каждому инструменту.

ETF или индексы? 


В торгуемые биржевые фонды могут иметь аналогичную с индексами структуру, например, QQQ, Invesco QQQ Trust, Series 1, аналогичный по составу индексу NASDAQ-100. Но ETF могут сочетать в себе и абсолютно разные активы, которые в классических инструментах никогда не пересекаются в принципе. Или иметь лишь один базовый актив: например, GLD, фонд SPDR Gold Trust  —  траст, чьи акции на 100% обеспечены золотом — собственными запасами компании.

Покупая акции ETF, даже при небольшом бюджете, инвестор диверсифицирует вложения. Управление составом фондов гибче, чем индексов. Управляющие ETF фондов оперативно избавляются от падающих активов и приобретают растущие. Это значит, что котировки ETF менее волатильны и чаще показывают стабильный рост. Поэтому покупка ETF выгодна для долгосрочных инвестиций с расчетом на пассивный доход. 

Индексы формируют свой портфель по четко заданным критериям, которые формируют соответствующие регуляторы. А эмитент ETF конструирует инструмент исходя из предполагаемого на него спроса. Чисто теоретически такие инструменты могут сочетать в себе абсолютно разные активы, которые в классических инструментах никогда не пересекаются в принципе

Купить долю в индексе нельзя, потому что индекс — это условное понятие. Можно купить все бумаги из нужного индекса пропорционально их весу. Это требует больших затрат. Например, чтобы купить по одной акции индекса Dow Jones, понадобится минимум $4200.

Можно также использовать фьючерсы на индекс, но тогда придется использовать встроенное плечо. Кроме того, фьючерсы не подходят для долгосрочных инвестиций. 

Поэтому инвестору проще купить долю в инвестиционном фонде ETF, отслеживающем выбранный индекс. В нем содержатся бумаги из индекса в нужных пропорциях. Если у инвестора есть доля в фонде, у него есть доля во всех его активах.

Кому выгодно торговать ETF? 


Вкладывая деньги в биржевой фонд, человек автоматически диверсифицирует свои инвестиции между всеми компаниями, входящими в применяемый индекс. Поэтому ETF востребован среди инвесторов, которые хотят “купить и забыть" - то есть пассивным. До появления ETF пассивному инвестору фактически были доступны только банковские депозиты и паевые инвестфонды. 

Однако и для ежедневной торговли CFD на ETF подходит. И вот почему: 

  • Цены на акции ETF колеблются в течение всего дня по мере того, как ETF покупается и продается. Это отличает их от паевых инвестиционных фондов, которые торгуют только один раз в день после закрытия рынка.
  • Биржевой фонд (ETF) - это корзина ценных бумаг, которые торгуются на бирже, как акции.
  • Торговля ETF сопровождается низкими коэффициентами расходов. Комиссии брокера меньше, чем при покупке акций по отдельности.

Как получить сбалансированный инвестпортфель? 


Торгуйте инструментами категории ETF на счетах Standard, ECN Prime и MT4. Повышайте прибыль, используя бонус +40% на каждый депозит.

  • Пополните счет. 
  • Получите бонус +40% к депозиту. 
  • Откройте счет Standard, ECN Prime или MT5
  • Выберите несколько ETF фондов. 
  • Купите акции каждого из выбранных фондов.  
  • Следите за ценами и ждите удобного момента, чтобы зафиксировать прибыль. Прибыль от торговли бонусом можно вывести сразу. 
Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

ИИИ: 8.7

Доход: 9 из 10
Риск: 9 из 10

Комментарии

Я обожаю привычку людей лепить негативные отзывы, не разобравшись. Пока я нарадоваться не могу, какой у Just2Trade удобный вывод через банк Финама,...

Олег   13 май 2021   Форекс


Не стоит оставлять брокеру AvaTrade Ава Трейд свои контактные данные и тем более открывать демо счёт. Будут много лет звонить каждый месяц и...

Майкл   12 май 2021   Форекс


Вот что я думаю, об Admiral Markets, сравнивать есть с чем. Компания так себе. Вначале плечо поменяли, хотя об этом уведомили (при просадке в 1-2%...

Александр   6 май 2021   Форекс


FxPro неплохая компания. Столько лет уже на приличном уровне держит сервис. Сам с ними работаю 3 год. Отличная платформа и исполнение, быстрый вывод....

Иван   3 май 2021   Форекс


Доброго времени суток! Гранд Капитал - это развод. Просто решили что могут всех обмануть. С самого начала не хотел вкладывать. Двух шаговую аферу...

Рамиль   23 апр 2021   Форекс


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
NPBFXФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Finam усилил позиции в рейтинге самых цитируемых медиа
Фридом Финанс: Депозитарное обслуживание
Акции Amazon упали после размещения
Спот металлы: Ваш собственный золотой запас
Сбербанк повысил ставки по ипотеке. Что будет с ценами на недвижимость
Коронавирус в мире. Рекорд за рекордом
Коронавирус в мире. Уже более 154 миллионов случаев
MetaTrader 5 стал доступен клиентам ФИНАМа
Как зарабатывать на «металлическом» трейдинге?
Технология STP/NDD - прямой вывод на межбанковский валютный рынок

Все новости