Четверг, 5 декабря 2019

Tesla: зарядка кончилась. Шортим по новой.

Брокер
ИнвестицияАкции
Тренд Падение
Дата открытия / закрытия 7 ноября 2017 / 6 января 2018
Цена открытия / целевая 301.5 $ / 280 $
Прогноз / Результат -7.13% /
Статус
Цена закрытия

Ждем продолжения коррекции в акциях Tesla Motors (NASD: TSLA). 

Буквально за пару недель Tesla потеряла около 23% капитализации, но вы еще успеете на ней заработать. Рекомендуем спекулятивный шорт с потенциальной доходностью около 7%. 

Почему сейчас?


На прошлой неделе компания представила разочаровывающий квартальный отчет. Производитель электромобилей рапортовал о квартальном убытке в $2,92 на акцию. Был сокращен прогноз по поставкам нового седана Model 3. Компания продолжает сжигать денежные потоки. Ее FCF (операционный поток за вычетом капзатрат) составил минус $1,4 млрд.

Нарисовав в середине сентября вторую вершину (чуть выше исторического максимума), акции TSLA устремились вниз. Сейчас бумаги зависли над сильной статической поддержкой $290. Ближайшее явное сопротивление образовано уровнем недавнего гэпа – зона $310-320. Ранее они отскочили туда. Предполагаю, что $290 со второго раза будет пробит. Следующая важная поддержка – зона $280-270.

Tesla «дорога» по рыночным мультипликаторам. Так форвардное соотношение EV/EBITDA (соотношение стоимости компании с учетом долга и оценки прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации) TSLA составляет 35,8 при медианных 7,4 по группе сопоставимых компаний (данные Reuters).

Торговый план:


- краткосрочный: шорт на текущих уровнях (в районе $301) с целью на $280. Потенциальная доходность – около 7%. Риск – высокий (бумаги волатильны)

Топ 10 Инвестиционных идей 2019

Инвестиционная идея Тренд Дата откр. / закр. Цена откр. / целевая Прогноз / Результат Статус Цена закр.
1 МРСК Центра транслирует высокую доходность
Финам   Акции
15 окт 2019
3 сен 2020
0.31 руб
0.4 руб
29.03%
2 WayFair - честный путь, чистый шорт
Citron Research   Акции
14 окт 2019
13 окт 2020
107.77 $
70 $
-35.05%
3 Инвесторы МОЭСК заряжены на дивиденды
Церих   Акции
11 окт 2019
11 янв 2020
0.87 руб
0.95 руб
9.2%
4 Допэмиссия РКК Энергии
ЛМС   Акции
10 окт 2019
9 окт 2021
5160 руб
6904 руб
33.8%
5 Charles Schwab, потому что не всё брокеру комиссия
Тинькофф   Акции
9 окт 2019
8 окт 2023
35.5 $
66.2 $
86.48%
6 FXRL - Индекс РТС с дивидендом
Открытие   Акции
8 окт 2019
8 окт 2020
2714.5 руб
3300 руб
21.57%
7 Золото дороже золота
Атон   Драгоценные металлы
7 окт 2019
6 окт 2020
1496 $
1600 $
6.95%
8 Акции Мосбиржи - что порадует инвесторов?
Риком-Траст   Акции
3 окт 2019
17 окт 2019
91.43 руб
100.2 руб
9.59%
9 ДЭК - Оферта века
ЛМС   Акции
27 сен 2019
26 июн 2020
1.066 руб
1.76 руб
65.1%
10 Фосагро - засеять озимые
ITI Capital   Акции
26 сен 2019
30 сен 2020
2445 руб
3099 руб
26.75%