Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Суббота, 21 апреля
Медиа партнеры и спонсоры
           

Технический анализ цен на криптовалютном рынке

Технический анализ цен на криптовалютном рынке

Когда люди делают прогнозы цен активов, они часто расходятся во мнениях: кто-то говорит, что цена биткоина остановится на уровне 900 долларов, а другой утверждает, что стоимость подскочит до 100 тысяч долларов. В этой статье мы разберем варианты сигналов, полученных благодаря техническому анализу графиков цен, для заключения сделок с криптовалютами. Это позволит прояснить методологии прогнозирования цен в целом.

Когда новые пользователи присоединяются к Cosmic Trading Group, первое, чего они с нетерпением ждут, – это криптовалютные сигналы. На самом же деле, сигнал – это просто информационный мессендж, позволяющий людям вовремя узнать о предпосылках увеличения цены; пользователи могут использовать эти данные, чтобы принять решение, хотят ли они покупать эту криптовалюту, и иметь шанс заработать на потенциальном увеличении цены в будущем.

В этой статье мы узнаем, какие бывают сигналы, как правильно их выбирать, и какие факторы лежат в основе правильного распознавания сигналов (в том числе, при использовании теханализа для прогноза дальнейшего движения цены).

Что такое сигналы?


Когда эксперт уверен в своем видении дальнейшего ценового движения (обычно это перспективные восходящие тренды, дающие возможность выгодно купить криптовалюту), он публикуется в группе. Участники сообщества изучают предложенные варианты прогнозов и решают, по каким из них стоит заключить сделку на бирже.

Как правило, к таким предложениям прилагаются определенные рекомендуемые параметры по сделке:

  1. Диапазон цен, который указывает, в каких пределах цена актива считается выгодной для покупки (обычно указывается в сатоши).
  2. Цели на продажу, которые указывают пользователям рекомендуемый ориентир по стоимости, за которую будет выгодно продать биткоины и закрыть сделку (также указывается в сатоши). Иногда предлагается несколько уровней целей: одни с низким риском, другие – с высоким, но и с большими перспективами по прибыли, для людей, готовых принять такие условия в расчете на высокий доход.
  3. Стоп-лосс, который указывает, по какой цене пользователи должны продать монету и сократить свои потери в случае, если прогноз окажется неверным.

Этих трех параметров, как правило, достаточно для того, чтобы участник сообщества имел всю необходимую информацию о ценах для принятия решения о том, чтобы купить цифровую монету или воздержаться от сделки.

Но точность сигналов зависит от качества анализа, проведенного для их определения. Есть некоторые распространенные способы выявления перспективных сигналов.

В первую очередь, анализируются следующие факторы:

  1. Перспективы развития криптовалюты, и какое влияние на курс актива окажут ближайшие изменения экосистемы.
  2. Новости и связанная с их выходом реакция криптосообщества, трейдеров и инвесторов.
  3. Состав команды нового криптопроекта, включая советников и поручителей, их послужной список, достижения и репутацию.

Однако большая часть сигналов на покупку криптовалюты, особенно краткосрочных, определяются по правилам теханализа.

Что такое технический анализ?


Теханализ (TA) является основой для множества торговых систем и методов, традиционно используемых для трейдинга на фондовом рынке биржевыми спекулянтами, хедж-фондами и брокерами. В основном большинство участников торгов используют TA для определения основных ценовых паттернов и пытаются предсказать на их основе поведение толпы.

То есть, эксперт теханализа смотрит на текущее состояние всех покупок и продаж определенной криптомонеты и ищет ответ на вопрос:

“Какой следующий шаг сделают трейдеры, если принять во внимание то, как действовала толпа в аналогичных ситуациях ранее?”.

Эффективность теханализа на крипторынке


Теханализ особенно эффективен на рынках цифровой валюты по нескольким причинам. Мы знаем, что криптовалютные биржи в основном используются для активных спекуляций, а спектр участников варьируется от опытных трейдеров фондовых бирж и криптоторговцев, которые много лет работают в этой сфере до людей, которые даже не имеют представления о биржевой торговле и услышали о биткоине 5 минут назад, а теперь инвестируют в криптовалюты.

Из-за непонимания сути криптовалюты и ее базовой ценности мы наблюдаем огромную волатильность цены, являющуюся следствием таких факторов, как слухи, хайп и внезапные падения/повышения интереса.

Помимо этого, общая капитализация криптовалютного рынка, на начало 2018 года составляет менее 500 миллиардов долларов (по данным https://coinlib.io/). По многим токенам торговые объемы настолько низкие, что даже сделка по криптовалюте на 10 000 долларов может спровоцировать резкий рост котировок, за которым следуют дальнейшие манипуляции ценами и всевозможные схемы вроде «памп-энд-дамп». Другими словами, в настоящий момент крипторынок особенно нестабилен и зависим от соотношения быков и медведей, оптимизма и пессимизма.

Наконец, еще один тип участников торгов – боты. Программы для автоматического трейдинга – частое явление в мире криптовалюты, и в основе почти всех алгоритмов лежит теханализ – на его основе принимается решение об открытии сделки. В комплексе, низкие торговые объемы и алготрейдинг на теханализе, производимым торговыми ботами, создает благоприятные условия для отработки сигналов теханализа на рынке в целом.

Сочетание следующих факторов дает основания предполагать, что трейдеры также могут использовать теханализ, чтобы потенциально предсказать ценовое движение монет:

  1. Низкого объема, который подвергает определенные монеты большей волатильности.
  2. Ботов, в алгоритме которых заложено принятие решения на основе паттернов теханализа, что еще более чувствительно из-за ограничений объема.
  3. Ответ от трейдеров-быков и трейдеров-медведей на спекулятивном рынке по мере того как они видят изменение цены.

Недостатки теханализа


Пока что все выглядит замечательно, но нужно понимать, что у теханализа хватает и недостатков. Помимо того, что применение ТА в принципе не гарантирует прибыльности сделки, одним из его серьезных недостатков является тот факт, что он не учитывает влияние на цену слухов и новостных спекуляций, а также важных событий мира криптовалюты. Это одна из причин, объясняющая важность выставления стоп-лоссов при торговле по сигналам.

Негативная новость может серьезно обвалить курс любой криптовалюты. Усугубляют ситуацию моменты, когда из-за сильной волатильности торги по токену бывают приостановлены, или вовсе закрываются, что лишает трейдера возможности закрыть позицию во время кризиса. Без предварительного выставления стоп-лосса, к тому моменту, когда у вас появится возможность «сбросить» свои коины, цена может упасть на существенный процент. Это информация из личного опыта.

Согласно мнению Investopedia, два фактора, на которые базируется технический анализ, это:

  1. Предположение, что цена актива всегда учитывает всю имеющуюся информацию, а значит, представляет собой настоящую, справедливую стоимость торгового инструмента. Это убеждение основано на идее о том, что рыночная цена – результат действий всех трейдеров и инвесторов рынка. Но это не так. Поэтому даже самый качественный теханализ – лишь предположение о том, какие торговые манипуляции будут проводиться с торговым активом в ближайшее время.
  2. Второе базовое допущение, которое лежит в основе теханализа, заключается в том, что любые движения цен – не случайны, а обусловлены определенными факторами. Благодаря этому эксперты и аналитики теханализа убеждены в том, что рыночные тенденции как краткосрочные, так и долгосрочные, могут быть предварительно идентифицированы, из-за чего у спекулянтов появляется возможность получать доход от инвестиций в соответствии с существующими тенденциями.

Второе предположение, о котором упоминает Investopedia, заключается в том, что ценообразование не происходит произвольно – существует коллективная модель мышления и конкретные причины для каждой торговой операции. Хотя «Дикий Запад» криптовалютных обменов допускает эмоциональные всплески, торговлю на эмоциях нельзя путать со случайностью – по-прежнему есть причина, по которой продаются и покупаются активы (в данном случае – умелое манипулирование человеческими страхами и слабостями).

Теханализ также не берет в расчет качественную ценность актива; другими словами, TA не волнует, насколько оригинальна и инновационна концепция криптовалюты, или насколько компетентна команда проекта, и эффективен маркетинга продукта. Поэтому, если вы выбираете монеты для долгосрочных портфельных инвестиций, такой подход будет для вас неактуальным, и лучше обратить внимание на фундаментальные факторы.

Применение ТА на криптовалютном рынке


Ксандер – эксперт теханализа, который размещает свои прогнозы в трейдинг-сообществе Cryptocurrency Trade Cosmic Trading. За время своего пребывания в сообществе он сделал 8 правильных прогнозов, благодаря которым были достигнуты инвестиционные цели, и 2 ошибочных прогноза, которые не соответствовали его видению ситуации или закрылись по стоп-лоссам.

При формировании своих торговых рекомендация для других участников Xander использует различные технические инструменты, от линий саппорт и резистенс до MACD. Я не буду подробно разбираться в технических аспектах этого метода, если же у вас есть какие-то конкретные вопросы, их всегда можно задать на канале Cosmic Trading Discord.

При этом Xander предлагает три общих совета для участников сообщества, которые пользуются его сигналами:

  1. Всегда используйте стоп-лоссы и тейк-профиты. Давайте будем честны – когда на горизонте маячат реальные прибыли, иногда мы поддаемся жадности. Даже когда изначально намеченная цель по прибыли уже достигнута, закрадываются мысли о том, что цена может продолжить расти, и наш доход будет еще больше. И тогда, вместо того, чтобы закрыть сделку, как было запланировано, мы выжидаем, а затем мы наблюдаем откат. Чтобы уменьшить риски, установите стоп-лосс – это даст уверенность в том, что вы сможете вовремя избавиться от убыточного актива, если все пойдет не по плану.
  2. Соблюдайте временные рамки и не принимайте поспешных решений. Иногда нужно подождать, чтобы сигнал сработал; в течение этого времени движение цены может быть нестабильным. Будьте спокойны и сдержаны, не предпринимайте опрометчивых действий – в любом случае, вы защищены от больших потерь стопом. Даже отработка краткосрочных сигналов может занять дни, чтобы цена, например, успела преодолеть линию сопротивления.
  3. Никогда не входите только в одну сделку. Крипторынок очень волатилен, и «все яйца в одной корзине» только усугубят риск. Изучите следующий раздел – в нем вы узнаете, как грамотно диверсифицировать риски и сформировать сбалансированный портфель.

Стоит ли инвестировать в сигналы все свои средства?


Это всего лишь частное мнение. В конечном счете решение об инвестировании в те или иные активы вы принимаете под собственную ответственность.

Но нет. Определенно не стоит все инвестировать в сигналы. Торговые рекомендации – это очень обоснованные прогнозы, но криптовалютные рынки слишком нестабильны, поэтому я советую распределять инвестиции. Я бы никогда не посоветовал направлять 100% своих портфельных активов в сигнальный трейдинг; лучше разнообразить методику торговли и инвестирования.

Я открываю для всех свою торговую стратегию, ниже я опишу ее подробнее. Мои фонды разделены на три разных портфеля: долгосрок (55%), среднесрок (30%) и краткосрок (15%). Для лучшего понимания того, что нужно вкладывать в долгосрок и среднесрок, ознакомьтесь с разделом «Управление портфелем» в Cosmic Trading Discord.

Портфолио 1 - Долгосрочные инвестиции


Это криптомонеты, которые вы приобретаете, и не больше не трогаете. Вы выбираете их, руководствуясь следующими параметрами:

  • команда, стоящая за ней;
  • ценность, которую они предлагают;
  • «дорожная карта»;
  • активность и поддержка коммьюнити, маркетинговые импульсы;
  • репутация проекта в целом.

Если вы пока что не решили, с чего начать, и имеете какие-то сомнения, ознакомьтесь с нашим «Портфолио», в котором есть ряд рекомендованных криптомонет для инвестирования, а также просчитаны риски, связанные с каждой из них.

Портфель 2 - Среднесрочные инвестиции


Это криптомонеты, которые, по вашему мнению, имеют больший финансовый потенциал, а это значит, что вы придаете больше веса тому факту, что у них есть большой потенциал для стремительного роста стоимости в обозримом будущем, а не 5 факторам, перечисленным в разделе о долгосрочных инвестициях. Это могут быть даже мошеннические проекты, вроде XRB.

Иные пользователи приобрели токен, когда он торговался только на малоизвестных площадках, и полностью слили его, когда он попал в Binance. Если вы изучите графики coinmarketcap, вы заметите тот момент, когда он попал в Binance. Пропустить этот огромный скачок цены просто невозможно, если, конечно вы не абсолютно слепы.

Портфель 3 – Краткосрочная (дневная) торговля


Для этого портфеля не имеет значения, какими криптовалютами вы торгуете, важен лишь объем средств. Потому что эти криптомонеты будут постоянно меняться. С помощью этого портфеля вы можете использовать наши бесплатные и премиум-сигналы. Это токены, которые вы собираетесь использовать в торговле, чтобы активно развивать свой депозит.

Торговля по правильным сигналам может привести к большой отдаче буквально за несколько часов. Речь о 10-100 % (вы можете изучить наш раздел trade-results, чтобы увидеь, как выглядят доходы). По мере того, как вы создаете этот портфель и зарабатываете больше денег, перераспределите часть своих доходов в портфолио 1 и 2.

Вывод


Из-за того, что различные фигуры и паттерны теханализа каждый видит по-своему, и их выявление на графике довольно субъективно, ТА – это скорее искусство. Торговые рекомендации основываются на различных исследованиях, зачастую, довольно качественных, однако 100 % гарантии не бывает никогда. Поэтому всегда распределяйте свои инвестиции, учитывайте риски и старайтесь максимально от них защититься.


Ссылка на источник  
Рост рынка криптовалют и блокчейн-технологий

По мнению аналитиков ведущих банковских групп, через 10 лет рынок блокчейн-технологий и криптовалют вырастет до $15 трлн...

Биткоин

Криптовалюта биткоин существует уже восемь лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Индекс Инвестиционного Интереса: 8.4


20 апреля, 2018 Крипторынок в ожидании скорого возвращения к росту

20 апреля, 2018 Bithumb выпустит собственный токен

20 апреля, 2018 Южная Корея ужесточит правила ввоза чипов для майнинга биткоина




ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов ICO бьют рекорды: в 2018 уже привлечено 6,3 млрд долларов
Финансовые прогнозы и аналитика
График сезонности биткоина: ищем возможности для покупокГрафик сезонности биткоина: ищем возможности для покупок
Финансовые прогнозы и аналитика
Топ-5 покупателей недвижимости в ГрецииТоп-5 покупателей недвижимости в Греции
Финансовые прогнозы и аналитика
Майнинг как инвестиция: стоит ли?Майнинг как инвестиция: стоит ли?
Инвестиционный взгляд эксперта
Как выбрать ICO: руководство для начинающихКак выбрать ICO: руководство для начинающих
Финансовые статьи
Приход крупных инвесторов на крипто рынок станет триггером ралли биткоинаПриход крупных инвесторов на крипто рынок станет триггером ралли биткоина
Финансовые прогнозы и аналитика
Аналитик: отскок биткоина начнется после падения курса до $4000Аналитик: отскок биткоина начнется после падения курса до $4000
Финансовые прогнозы и аналитика
ТОП 10 инвестиций марта 2018ТОП 10 инвестиций марта 2018
Топ 10 инвестиций
Криптовалютный прогноз на апрель Криптовалютный прогноз на апрель
Финансовые прогнозы и аналитика
Какие золотые монеты самые лучшие?Какие золотые монеты самые лучшие?
Финансовые прогнозы и аналитика
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Деривативы
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Необычные инвестиции
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес


Поделиться материалом: