X5 Retail Group. Началось движение к целям

ГДР X5 Retail Group на прошлой торговой сессии выросли на 3,4%. Цена на закрытии составила 2830,5 руб. Объем торгов — 2,3 млрд руб. Бумаги выглядели лучше рынка.

Краткосрочная картина

В начале сессии котировки X5 Retail Group на уверенном импульсе роста пробили сопротивление 2780 на дневном графике. Цена доходила до отметки 2858. Закрепление дневной свечи выше уровня 2780, в бумаге прошли повышенные объемы торгов — указывает на возобновление up-тренда.  

Сформированный импульс во второй половине ноября предполагает продолжение роста к среднесрочным целям 3090–3120. Следующей целью подъема является уровень 2940 — это важное техническое сопротивление.

На 4-часовом индикаторе RSI расхождений с графиком нет. Индикатор MACD в позитивной зоне. На дневном графике простая 10-дневная скользящая средняя на пересечении «снизу вверх» 30-дневной EMA. Таким образом, технические индикаторы указывают на дальнейший рост котировок.

Внешний фон

Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Азиатские индексы торгуются в отрицательной зоне. Нефть Brent растет на 0,5%. Текущая ситуация дает основание предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет около уровня закрытия предыдущей сессии.

• Сопротивления: 2840 / 2860 / 2940
• Поддержки: 2780 / 2740 / 2680

Долгосрочная картина

Локальный максимум в акциях X5 Retail Group был установлен в октябре, с этого месяца бумаги находились в нисходящем тренде 35 дней. За этот период котировки опустились на 17%.

24 ноября произошло тестирование на прочность сильного уровня поддержки 2590, и он устоял. А уже 26 ноября прошел крупный дневной объем торгов. За счет него рост продолжился, и цена закрепилась над локальным уровнем сопротивления 2740, что является сильным аргументом в пользу окончания падения и формирования нового бычьего тренда.

Кривая RSI находится у средней границы канала, что говорит о запасе роста актива и является дополнительным аргументом к покупке. Если цена пробьет уровень 2840 и недельная свеча закрепится выше, то откроется дорога для цели 2970 и далее в район исторических максимумов.

Отменой сценария роста является закрепление ниже уровня 2770, такой расклад откроет дорогу для повторного похода к поддержке 2600.