Сб, 8 августа 2020

Напряженность в США открывать золоту путь к 1300$ за унцию

АвторМихаил Мащенко, аналитик eToro
ИнвестицияДрагоценные металлы
Дата прогноза 11 апреля 2017
Дата проверки прогноза 30 июня 2017
Результат проверки Прогноз сбылся

5 «ЗА»! РОСТ ЗОЛОТА ПРОДОЛЖИТСЯ К 1300$

Рост котировок золота продолжится к 1300$ и дальше на фоне политической нестабильности и статистики из США. 5 аналитиков придерживаются подобного мнения

Золото прибавило в цене более 2%, обновив пятимесячный максимум. Обострение геополитической обстановки, в частности, заявления Северной Кореи о готовности применить ядерное оружие против США, увеличило и без того высокий спрос на золото, как защитный актив. С технической точки зрения, на дневном графике котировки золота сформировали восходящий тренд, недельные индикаторы имеют бычье расположение.

Будет ли продолжаться рост цены на золото, и до каких уровней это может произойти? С каких отметок имеет смысл сейчас покупать золото?

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ ТЯЖЕЛЕЕТ НА ГЛАЗАХ

Сергей Коробков, Global FX: Геополитическая напряжённость в ближайшие дни будет только нарастать. Жёсткие заявления администрации США относительно личности президента Сирии Башара Асада не оставляют шансов на мирное разрешение кризиса. В тоже время поддержка Москвой нынешнего режима в Дамаске является тем краеугольным камнем, на котором строится вся ближневосточная политика России. В этой парадигме возможно лишь дальнейшее обострение конфликта, когда страны Запада и монархии Персидского залива с одной стороны будут вооружать и спонсировать противостоящие Асаду группировки, а Россия и Иран оказывать военную и материально-техническую помощь режиму в Дамаске. Усиление военного противостояния и интернационализация внутрисирийского конфликта будет держать мир в напряжении и способствовать росту котировок драгоценных металлов, в первую очередь золота.

ЗОЛОТО ВЗЛЕТИТ КАК РАКЕТА

Другим полюсом напряжённости остаётся ситуация на Корейском полуострове. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о подготовке очередных запусков баллистических ракет 15 апреля в 105-ую годовщину со дня рождения основателя Трудовой партии Кореи Ким Ир Сена. Неоднократные испытания ракетного оружия и угрожающие заявления товарища Ына в адрес соседей грубо нарушают многочисленные резолюции Совбеза ООН и вызывают нервную реакцию в сопредельных государствах.

Президент Трамп пообещал лишить северокорейский режим возможностей устраивать опасные манёвры и создавать ядерное оружие. Для этого в регион была направлена эскадра военных кораблей во главе с авианосцем Карл Винсон. Напряжение нарастает по мере приближения даты очередных ракетных провокаций со стороны КНДР. Я не исключаю, если бесшабашный северокорейский лидер не откажется от бряцания оружием в регионе, конфликт из политической плоскости перейдёт в военную с непредсказуемыми последствиями. В этом случае золото отреагирует вертикальным взлётом котировок.

ПОСМОТРИМ НА ФРАНЦИЮ

На гнетущий геополитический фон накладывается ещё и приближение президентских выборов во Франции, первый тур которых намечен на 23 апреля. Они чреваты неожиданными сюрпризами по примеру американских выборов и британского референдума о членстве в ЕС. Если г-жа Ле Пен, лидер ультраправого “Национального Фронта” выйдет во второй тур, что весьма вероятно, интерес к золотому хеджу многократно возрастёт.

КАКИЕ ЦЕЛИ МАЯЧАТ ПЕРЕД ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ?

После того, как на торгах 11 апреля котировки золота достигли максимальных в этом году отметок — $1,275 за тройскую унцию, ближайшей целью предстаёт ноябрьский пик прошлого года, случившийся аккурат накануне голосования на выборах президента США. Это $1,307 за тройскую унцию презренного металла.

Начало военных действий на корейском полуострове способно взметнуть цену к максимальным значениям прошлого года, зафиксированным сразу после оглашения итогов британского плебисцита, материализовавших такое явление, как Брекзит. Максимумы прошлого года зафиксированы по золоту в диапазоне $1,360-1,377 за тройскую унцию. Сочетание всех перечисленных выше неблагоприятных факторов может подбросить золотого тельца к рекордным значениям с августа 2013 года, а это уже $1,434 или на 12.5% выше текущих значений.

НАПРЯЖЕННОСТЬ В США ОТКРЫВАТЬ ЗОЛОТУ ПУТЬ К 1300$ ЗА УНЦИЮ

Михаил Мащенко, аналитик eToro: Нынешний президент США становится все более похожим на предыдущих: авиаудары по Ближнему Востоку, угрозы по смене режима в Сирии и КНДР, а также возможное введение новых  санкций по отношению к России. По государственным обязательствам США и на американском фондовым рынке чувствуется напряженность – словом, замечательные условия для роста стоимости золота.

Прибавьте к этому неконтролируемую инфляцию: с декабря 2015 года ФРС начали поднимать процентные ставки для того чтобы скорректировать уровень инфляции до 2%, однако, уже сейчас становится понятно, что достигнуть данной цели у регулятора не получится. Доказательством этого являются увеличение цен на здравоохранение, обучение, продуктовую корзину и, что немаловажно, низкий рост заработной платы, несмотря на позитивные числа по созданным рабочим местам. Все это стало возможным благодаря невероятно низким процентным ставкам, из-за которых финансовая система накачивалась ликвидностью и создавалось инфляционное давление.

Подобная ситуация складывалась не только в США, но и в Европе, где ставки и вовсе отрицательные, а через программу QE в финансовую систему будут вливаться 80 млрд в месяц.

Согласно имеющимся данным, на волне роста напряженности по Сирии ETF приобрели всего лишь 6 тонн металла в апреле. Для сравнения, в марте было приобретено 8 тонн, а в феврале 94 тонны. Это может говорить о том, что инвесторы пока не спешат отказываться от рисковых инструментов и вкладывать средства в активы-убежища, а значит, золото имеет очень хороший потенциал для дальнейшего роста.

11.04.2017 золото пробило важный уровень сопротивления (и 200 MA) в районе $1260, что открывает активу дорогу к уровням $1280 — $1300.

ЗОЛОТО БЛЕСТИТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»: Действительно, рост геополитической напряженности толкает все чувствительные к риску активы вверх, растет иена, растет VIX, растет золото.

Причем, если на валютном рынке, с той же иеной не все так однозначно, обострение вокруг Северной Кореи может привести к серьезным неприятностям для Японии, то в золоте нет зависимостей подобного рода, оно блестит при любой погоде.

С технической точки зрения золото тоже выглядит очень привлекательно. Текущая цена 1274 долл. за унцию, до важнейшего уровня 1290-1300 осталось совсем немного, там проходит и 200-дневная средняя и психологический уровень 1300. Если золото пройдет это сопротивление, для металла открываются горизонты в районе 1400 долл. за унцию. На данный момент все зависит от того, перейдет ли политическое обострение в военную фазу.

ПОКУПКИ ЗОЛОТА ЛУЧШЕ ВСЕГО НАЧИНАТЬ ОТ 1235$

Чернов Владимир, «АНАЛИТИКА Онлайн»: Продолжение роста цен на золото зависит, в первую очередь, от геополитической обстановки в мире. На данный момент она остается очень напряженной и дело не только в северной Корее, но и в Сирии.

Вряд ли напряжение в ближайшее время уйдет, а помимо этого существуют еще и некоторые политические риски, речь в первую очередь идет о приближающихся выборах во Франции. Традиционно в период некоторой политической неопределенности инвесторы переходят в защитные активы, к которым в том числе относится и золото, поэтому мы считаем, что скорее тренд продолжится восходящим, чем развернется вниз.

Однако покупать золото прямо сейчас мы не рекомендуем, а считаем, что лучше всего это делать после коррекции котировок. На данный момент котировки золота пытаются пробить 200-ую скользящую среднюю на недельном графике, а сделать это будет сложновато, несмотря на то, что месяц назад от нее уже отскочили на 6000 пунктов. Сейчас тоже вполне может последовать коррекционное снижение цен на золото.

Если посмотреть на дневной график, то новые покупки напрашиваются в районе отметки 1256, на так называемом ретесте уровня пробития предыдущих 5-ти месячных максимумов. Эти покупки поддерживает и 21-ая скользящая средняя, отскок от которой бывает в 8 из 10 случаев. А вот если мы взглянем на недельный график этого драгоценного металла, то увидим, что ситуация практически полностью совпадает с прошлым годом.

Основным постулатом технического анализа является то, что история повторяется. Правда сейчас есть сомнения, что она повторится именно по сценарию прошлого года, и мы увидим снижение в район 1210. Но вот снижение в район отметок 1220 или 1235 вполне может последовать, где лучше всего и заходить в длинные позиции.

За покупки GOLD от 1235$ также выступает 200-ая скользящая средняя на дневном графике, после пробития которой обычно тренды и разворачиваются. А после ее пробития месяц назад, кстати, ретеста до сих пор не было!

За покупки от 1220$ выступает уже 21-ая скальная средняя на недельном графике. Если нужно все-таки выбирать одну из трех предложенных сделок, то больше всего пересечений индикаторов у меня получается в районе отметки 1235, на эту сделку я бы и сделал основной упор.

Я планирую открывать покупки поочередно от каждого из описанных мною уровней и сразу страховать их стоп-лоссами в зоне безубытка при пером же отскоке от уровня. И еще, на месячном графике золота 21-ая скользящая средняя пересекает вверх 200-ую именно в районе отметки 1235…

ПОЛИТИКА – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР ЗОЛОТЫХ КОТИРОВОК

Иван Капустянский, Forex Optimum: Геополитический фактор продолжает поддерживать цены на золото. Более того, мы полагаем, что японская йена как «актив-убежище» будет проигрывать желтому металлу. Причина та же – геополитика.

Обострение наблюдается в двух точках в Сирии и Северной Корее. Причем ситуация с Северной Кореей, на наш взгляд, выглядит более неопределенно, в том числе для Японии. Если начнутся какие-то действия военного характера, то Япония может стать одним из их участников, тем более учитывая историческое противостояние двух стран. Такой негативный фактор безусловно будет негативно влиять на йену.

Технически золото смотрится сильно. Котировки пробили уровень 1264 долларов за тройскую унцию и обновили тем самым февральский хай. Фактически золото открыло себе дорогу к цели 1300 — 1305 долларов за тройскую унцию. В пределах этих отметок проходит еще один локальный максимум – от октября 2016 года. Тем не менее, это среднесрочный сценарий, который должен поддерживаться фундаментальным драйвером. Пока им будет выступать геополитика.

В случае если негатив начнет спадать, мы увидим торможение тренда. Краткосрочно, на наш взгляд, котировки золота имеют потенциал коррекций к уровням 1258 — 1260, где проходит локальный восходящий тренд.

Топ 10 инвестиционных прогнозов 2020

Инвестиционный прогноз Дата прогноза / проверки Результат
1   К концу рублю удастся отыграть потери и вернуться на уровень 70 за доллар
Сбербанк   Форекс
7 авг 2020
31 дек 2020
2   Доллар может уйти выше 74 и закрепиться в диапазоне 75−80 до конца года
FxPro   Форекс
6 авг 2020
31 дек 2020
3   Повышаем прогноз по цене золота на конец 2020 до $2200
Атон   Драгоценные металлы
30 июл 2020
30 дек 2020
4   Мы ожидаем курс евро к рублю в августе в интервале от 79 до 88 руб. за евро.
Alpari   Форекс
29 июл 2020
31 авг 2020
5   К концу лета курс доллара может уйти в корридор 75−77 рублей, а к концу года достичь 80 рублей
FxPro   Форекс
28 июл 2020
31 дек 2020
6   Рубль укрепится до конца августа на 5%, к отметке 68 за доллар
Войцех Мазуркевич, Santander Bank Polska   Форекс
15 июл 2020
31 авг 2020
7   Дальнейшее ослабление рубля в район 75 руб./$
Райффайзенбанк   Форекс
14 июл 2020
30 сен 2020
8   Альфа-банк сохраняет свой прогноз курса рубля к доллару на уровне 67 руб./$ на конец текущего года
Альфа-банк   Форекс
8 июл 2020
31 дек 2020
9   К концу года рубль может ослабнуть к уровням вблизи 80.5-81 в паре с евро
Нордеа банк   Форекс
16 июн 2020
31 дек 2020
10   Доллар США может рухнуть на 35% в 2021 году
Jackson Institute of Global Affairs   Форекс
15 июн 2020
31 дек 2020

Топ 10 Инвестиций 2020

1   Здоровье   Из немногих активов здоровье относиться к тому, что почти не измеряется напрямую в финансовом эквиваленте, а только косвенно. Больше всего этот тип инвестиций требует вложений наших волевых качеств, времени, мотивированного и осознанного подхода к сохранению и накоплению ресурсов организма...

Доход/риск: 2 / 4   ИИИ: 8.9   БКС


2   Форекс   Рынок Форекс, являясь круглосуточным, предлагает трейдерам высокий ливередж. Это означает, что, инвестируя небольшие суммы, вы можете много заработать. Однако с высоким уровнем ливереджа связан и высокий уровень рисков. Большое количество валют обуславливают стабильность цен.

Доход/риск: 9 / 9   ИИИ: 8.7   LBLV


3   Нефть, газ, сырье   Когда речь касается крупных инвестиций, одним из основных инструментов инвестирования всегда рассматривался сырьевой рынок. Динамика развития биржевой индустрии привела к тому, что даже незначительный объем капитала сейчас может быть инвестирован в сырье...

Доход/риск: 6 / 4   ИИИ: 8.6   HQ Broker


4   Акции   Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

Доход/риск: 7 / 5   ИИИ: 8.5   Открытие Брокер


5   Биткоин   Криптовалюта биткоин существует уже десять лет, и за это время привлекла внимание многих инвесторов, включая трейдеров со значительными финансовыми возможностями. Инвестиции в биткоин (как правило, долгосрочные) – это, в первую очередь, возможность вложиться в достаточно надежную и пользующуюся спросом валюту...

Доход/риск: 8 / 6   ИИИ: 8.4   Crypto-Rating.com


6   Облигации   Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок её номинальную стоимость деньгами или в виде иного эквивалента. Облигация может также предусматривать право владельца на получение фиксированного процента от её номинальной стоимости.

Доход/риск: 5 / 4   ИИИ: 8.3   Ренессанс Капитал


7   Накопительные программы   Накопительные программы позволяют накопить средства к сроку наступления события, требующего серьезных финансовых вложений, обеспечить достойное пенсионное обеспечение, сохранить комфортный уровень жизни в случае наступления события, связанного с риском для жизни и здоровья.

Доход/риск: 3 / 2   ИИИ: 8.2   Сбербанк


8   ИИС   Индивидуальные инвестиционные счета зародилось совсем недавно, а именно с 1 января 2015 года, и регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", дополненной статьей 10.3. Говоря простым языком, индивидуальный инвестиционный счет – это счет предназначенный для учета активов клиентов...

Доход/риск: 7 / 4   ИИИ: 8.1   Открытие Брокер


9   Недвижимость   Инвестиции в недвижимость - один из наиболее надежных источников пассивного дохода. Цены на недвижимость имеют постоянную тенденцию к росту. Это имеет вполне реальную основу - увеличение населения. Поэтому, инвестиции в недвижимость считаются очень выгодным и достаточно безопасным вложением денег.

Доход/риск: 5 / 5   ИИИ: 8   Кошелев Проект


10   Криптовалюты   Криптовалюта стала самым выгодным объектом для вложения денежных средств. При этом, по сравнению с драгоценными металлами, природными ресурсами либо недвижимостью...

Доход/риск: 9 / 10   ИИИ: 8   Crypto-Rating.com


Прогнозы

Не исключено, что в августе, который традиционно считается трудным для рубля месяцем, доллар может уйти выше 74 руб./$ и закрепиться в диапазоне...

$uppport&re$1$tance   6 авг 2020   Форекс


Недавнее ослабление курса рубля может носить долгосрочный характер и свидетельствовать о том, что приток денег на развивающиеся рынки закончился....

AlwaysInGreen   4 авг 2020   Форекс


В последние дни всё больше разговоров о потере долларом его «исключительной привилегии». С начала июля он демонстрирует почти ежедневное снижение к...

теоретик   30 июл 2020   Форекс


Золото сметает все преграды на своём пути. Прирост с начала месяца уже сейчас превышает 9%, что по динамике сопоставимо с 2011 годом, когда за пиком...

теоретик   28 июл 2020   Драгоценные металлы


Если доллар прорвется вверх из диапазона 70−72 руб., следующей остановкой может оказаться область 75−76. Маловероятно, что это произойдёт уже на...

tradewisely   27 июл 2020   Форекс


Прогнозы