Пятница, 6 декабря 2019

Инвестиции в золото или серебро?

Драгоценные металлы

Для начала посмотрим на стоимость золота и серебра, чтобы дальше было полное понимание того, о чем пойдет речь. А речь пойдет о том, на каком металле выгоднее торговать в шорт, а на каком в лонг. Для этого нам понадобится три месячных графика: XAU/USD, XAG/USD, XAU/XAG.

Рис. 1. XAUUSD, месячный ТФ

На месячном графике сделана разметка колебаний за три временных периода. С октября 2008 года по октябрь 2011 года (1065 дней) золото подорожало на 181%, до $1921 за тройскую унцию. Во время «медвежьей» фазы (1552 дней) золото подешевело на 45,5%, до $1045,59 за тройскую унцию. С конца 2015 года началась новая фаза роста. За 1406 дней цена повысилась на 48,61%. Большую часть времени котировки находились в боковом тренде, поэтому повышение в 3,7 раза меньше предыдущего роста.

Рис. 2. XAG/USD, месячный ТФ

С октября 2008 по апрель 2011 года (912 дней) серебро подорожало на 488%, до $49,81 за тройскую унцию. Во время «медвежьей» фазы (1705 дней) серебро подешевело на 72,6%, до $13,64. С конца 2015 года началась новая фаза роста. За 1404 дня цена повысилась на 45% (было 54%).

Серебро выросло в 2,7 раза больше, чем золото, тогда как цена упала на 72,6%, а по золоту на 45,5%. Как же выгодно инвестировать в металлы и своевременно выходить из позиций? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужен график соотношения стоимости золота и серебра.

Рис. 3. XAU/XAG, месячный ТФ

По имеющимся котировкам, наименьшая разница между ценами на серебро и золото была достигнута в марте 1980 года и составляла 13,72 раз. Наибольшая разница между ценами была зафиксирована в феврале 1991 года — 99,72 раз. Диапазон мы разделили на два, а также сделали доверительные границы по 20% сверху и снизу, как в осцилляторах.

Как только значение превышает 84,90, то выгоднее в лонг работать по серебру, а шортить золото. Когда значение достигает 29,63, то становится выгоднее в длинной позиции держать золото, на коррекциях продавать серебро.

Обратите внимание, как серебро за семь месяцев повысилось на 55%. Золото за это время подорожало на 31,4%.

Есть еще интересные факты. По данным министерства торговли Индии, импорт серебра в страну по итогам августа 2019 года вырос на 72%, до 543,21 тонн. С другой стороны, импорт золота в Индию снизился на такое же значение, до 32,1 тонн — это самый низкий показатель за последние три года. Серебро дешевле золота почти в 85 раз. Индусы переключились на покупку серебра в качестве инвестиционного актива. По словам представителя индийского рынка драгметаллов, стоимость серебра в настоящее время настолько низкая по сравнению с золотом, что спрос на него внутри страны демонстрирует настоящий ажиотаж.

Вывод: исходя из соотношения XAU/XAG, серебро дешевле золота в 85 раз. Если вы видите, что по металлам ожидается ралли, выгоднее покупать серебро, а не золото. Золото станет выгодно покупать, когда значение вернется к уровню 29,63. Если по металлам ожидается падение, то выгоднее продавать золото.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Драгоценные металлы (ДМ) являются одной из наиболее надежных и консервативных форм хранения капитала. Традиционными инвестиционными драгоценными металлами являются золото, серебро, платина, палладий.

ИИИ: 7.5

Уровень дохода: 6 из 10
Уровень риска: 3 из 10

Комментарии

Монеты продавать сложно, точнее нет такого доверенного инструмента, который позволил бы гарантированно продать эти монеты по рыночной цене. Я бы не...

$uppport&re$1$tance   23 окт 2019   Драгоценные металлы


Многие рассматривают инвестиции в золото, как панацею. Минусов у него тоже предостаточно. Оно совершенно не подходит для спекулятивных инвестиций....

O$car   22 окт 2019   Драгоценные металлы


Я сторонник инвестиций в драгоценные металлы. При чем, в золотые слитки, а не в золотодобывающие компании или акции, обеспеченные золотом. Даже при...

Виктор   12 сен 2019   Драгоценные металлы


Для меня драг металлы - способ хранения сбережений, но никак не инвестиции. Прибыль с них придется долго ждать. Лично я для себя выбрал реальные...

Сергей   13 авг 2019   Драгоценные металлы


ОМС прекрасная инвестиция во всех отношениях, если конечно у банка спред не очень большой. Но есть один минус и значительный - они не участвуют в...

Елена   2 июл 2019   Драгоценные металлы


Комментарии

Инвестиции

АльпариФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 10/10  
HQ BrokerНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4  
АльпариАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5  
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6  
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4  
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2  
Открытие БрокерИндивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4  
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5  
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10  
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1  
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2  
ВТБ24ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5  
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6  
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8  
GoldenfrontДрагоценные металлы
ИИИ: 7.5, Д/Р: 6/3  

Рейтинг

Финансовые новости

ОПЕК может расширить снижение добычи нефти
Децентрализация? 1.9 млн. BTC удерживают криптобиржи
Крупнейшие компании в секторе 3D-печати, торгующиеся на бирже
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложении
Клубный день «Свечные паттерны»
64% эмиссии биткоина не двигалось с 2018 года
Как халвинг повлияет на цену биткоина
Банк Финам в реестре инвестиционных советников
Мобильное приложение «Открытие Брокер»
Расширение сотрудничества FxPro и McLaren F1TM

Все новости