Вт, 13 апреля 2021

Все хотят знать, когда стихнет музыка

Акции

В 2019 г. российский рынок показал одну из рекордных доходностей за всю историю. Индекс RTS Total Return (с учетом дивидендов) вырос на 52%.

С начала этого года рынок прибавляет 8% по индексу МосБиржи и 12% по РТС. Буквально каждый день появляются акции, взлетающие на 5–8%. Причем по большому количеству «выстреливших» бумаг не появлялось дополнительных новостных драйверов.  

В связи с этим у инвесторов и трейдеров возникает ряд вопросов — где продавать, где фиксировать прибыль, ведь все хорошее когда-то заканчивается. Единого и надежного рецепта здесь нет. Попробуем дать несколько общих рекомендаций поведения инвестора в такой ситуации, при этом акцентируем, что они могут подойти спекулятивно настроенным инвесторам. Долгосрочные инвесторы, как правило, ориентируются на состояние бизнеса компании, и текущая конъюнктура на рынке их интересует мало.   

Если волатильность акции резко выросла, бумага за считанные сессии преодолевает краткосрочные сопротивления, ломает трендовые каналы, и при этом есть сомнения в обоснованности роста акции, можно попытаться взять большую часть импульсного роста или защитить себя от потенциальных убытков.  Указанные ниже советы также подойдут для индексов.

Можно выставлять плавающий стоп приказ. Если бумага растет на условные 5–10% в день, то подходящей остановкой для стоп приказа станет минимум предыдущего торгового дня. Стоп можно переставлять каждый день.

Но следует учитывать локальные уровни поддержек и сопротивлений. Акция может краткосрочно откатиться к пробитому сопротивлению с целью проверки в качестве поддержки. Если минимум дневной сессии при этом окажется выше уровня, стоп приказ сработает, а цена может вскоре возобновить стремительный рост.

Не торопитесь закрывать позицию. Часто резкие восходящие импульсы заканчиваются постепенным снижением волатильности и формированием более-менее очевидной вершины. Плюс у вас будет время для поиска необходимой информации, чтобы оценить потенциал влияние новостей на рынок.  

Применяйте тактику — сокращать позицию постепенно. Резкие разворотные падения, конечно, также случаются. Но в случае роста рынка в целом, при тенденции «перманентного всплеска роста в различных бумагах» такое происходит нечасто. Именно в подобных случаях указанная тактика наиболее эффективна. Можно разбить имеющийся объем акций на три, пять или более частей и выходить из бумаги постепенно. 

Обратите внимание на локальные максимумы и минимумы на более высоких таймфреймах, например, на недельном или месячном, если акция или индекс не находятся на исторических максимумах. Если акция стремительно преодолевает уровни на четырехчасовом или дневном графиках, существенное сопротивление стоит искать на более долгосрочных временных промежутках.

Как правило, в этих долгосрочных локальных минимумах или максимумах с бизнесом компании происходили существенные изменения. Для преодоления области долгосрочных экстремумов бумаге вновь могут понадобиться существенные фундаментальные драйверы.

Можно прибегать к разметке долгосрочных каналов или трендовых линий сопротивления/поддержки, если акция или индекс находятся на исторических максимумах. Для этого можно использовать даже месячные графики.   

Не следует сразу же вставать в противоположную сторону. То есть сразу после закрытия длинной позиции и получения прибыли открывать короткие позиции по тому же инструменту. Часто выход из бумаги — еще не значит появление драйверов для ее снижения. Лучше дать ситуации время остыть и взвесить все «за и против» открытия короткой позиции. 

Следите за маржинколами. Резкий рост акции внутри дня с одновременным сокращением открытых коротких позиций по фьючерсу на эти инструменты часто говорит о принудительном закрытии шортовых  позиций инвесторов.

Источник  

Рекомендованные материалы по теме



Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Покупать и продавать акции на фондовом рынке частное лицо имеет право только через брокера.

ИИИ: 8.5

Доход: 7 из 10
Риск: 5 из 10

Комментарии

Решил установить приложение ВТБ и попробовать. Интерфейс, дизайн приложения на телефоне как из 90-х годов. Когда пытаешься выйти через компьютер-...

Сергей   12 апр 2021   Акции


Брокер Альфа директ. Из-за сбоя в работе системы Quik и невозможности изменить и выставить заявки даже по телефону и закрыть позицию, в период с 8-9...

Вадим   9 апр 2021   Акции


Не рекомендую открывать брокерский счет в Фридом Финанс. Долго мне звонили менеджеры из данной компании с целью привлечения инвестиций. Но я в...

Dmitriy   9 апр 2021   Акции


Все началось с того, что они мне при открытии счета в Открытие брокер сделали тариф (а в их тарифах без пузыря не разберешься) с ежемесячной...

Александр   6 апр 2021   Акции


Был более трех лет клиентом БКС Брокер. Комиссии устраивали. И тут 24 марта присылают уведомление об изменении комиссий за торговлю на бирже....

Антон   1 апр 2021   Акции


Комментарии

Инвестиции

БКСЗдоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
LBLVФорекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
ФинамНефть, газ, сырье
ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4
Открытие БрокерАкции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Crypto-Rating.comБиткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Ренессанс КапиталОблигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
СбербанкНакопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
Открытие БрокерИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Кошелев ПроектНедвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Crypto-Rating.comКриптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Райффайзен БанкНаличные деньги
ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1
Кошелев-БанкБанковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ВТБПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
СитибанкСтруктурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
Альфа-ФорексПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Рейтинг инвестиций

Финансовые новости

Коронавирус в мире. Темпы роста числа заболевших замедляются
Metatrader 4 – все, что нужно для торговли на форекс
Коронавирус в мире. Актуальная статистика числа заболевших
Регистрация клиентов ФИНАМа на бирже теперь происходит онлайн
Трейдинг с человеческим лицом - новый выпуск
Консультирование граждан по вакцине «ЭпиВакКорона»
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России
BCS Markets: доступ ко всем популярным валютным парам
Invest Start 2.0 Pfizer от TeleTrade начался!
На биржу может прийти более 70 млн частных инвесторов

Все новости