Рейтинг инвестиционных инструментов – Все инвестиции в одном рейтинге   
Вторник, 16 октября
Медиа партнеры и спонсоры
           

Фантастический год для развивающихся рынков

22 декабря, 2017

2017 год стал годом, когда мягкая денежно-кредитная политика и растущий глобальный рост обеспечили лучшую за 8 лет доходность развивающихся рынков мира.

Рисковые активы избегали различных политических и экономических угроз, а облигации развивающихся рынков в местной валюте показали максимальный рост с 2012 года.

От угроз Северной Кореи до дефолта Венесуэлы, этот год был наполнен событиями на развивающихся рынках. Но инвесторы вышли за рамки напряженности, чтобы сосредоточиться на позитивных моментах года, причем прочная картина роста игнорировала большинство потрясений.

То, сохранится ли эта тенденция в 2018 году, неизвестно, учитывая ужесточение политики Федеральной резервной системы и ряд сохранившихся политических рисков.

Развивающаяся Азия


Год Си Цзиньпина в Китае

Кампания по сокращению доли заемных средств во главе с президентом Си Цзиньпином, который закрепил свой статус ведущего лидера страны на протяжении десятилетий на съезде Коммунистической партии в октябре, повлияла на настроения рынка в течение всего года. Усиленные действия, направленные на решения этого системного риска, в следующем году могут оказать еще большее влияние на активы.

Корейский полуостров

«Человек-ракета» - именно так Дональд Трамп окрестил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В 2017 году Северной Кореей было проведено более десятка ракетных испытаний. Действия Ким Чен Ына привели к словесной войне с президентом США, который выразил раздражение по поводу стремления страны к использованию ядерного оружия перед лицом санкций. И после того, как Пхеньян заявил, что создание ядерных сил завершено, напряженность может продолжиться и в 2018 году.

Обновления MSCI

Компания MSCI, один из крупнейших в мире индексный провайдер, включила ли акции компаний Китая в индексы MSCI.

MSCI восстановила Пакистану статус развивающегося рынка. Тем не менее, коррупционный скандал нивелировал позитив и вызвал продажи.

Повышение рейтинга Индии

В 2017 году реформа премьер-министра Нарендры Моди начала приносить свои плоды. В ноябре Moody's Investors Service впервые повысила кредитный рейтинг Индии. Это произошло через 14 лет после того, как Моди пересмотрел налоговую систему, введя в июле налог на товары и услуги. В ближайшие 2 года правительство собирается вливать беспрецедентные 2,11 трлн рупий ($32 млрд) в испытывающие проблемы государственные банки, чтобы оживить экономический рост.

Восточная Европа, Ближний Восток и Африка


ЮАР: Массовое бегство иностранных инвесторов

Увольнение министра финансов ЮАР Правина Гордхана в марте вызвало бурную реакцию в активах страны. Иностранные инвесторы так быстро избавлялись от рэнда, что буквально за неделю весь годовой рост был нивелирован. Рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings снизили кредитный рейтинг ЮАР до мусорного, а экономический рост страны застопорился. Политическая напряженность только увеличивается на фоне обвинений в коррупции администрации президента Джейкоба Зумы.

Саудовская Аравия: шокирующие аресты

Для Саудовской Аравии это был тяжелый год. Мало того, что королевство начало перестраивать экономику, которая в течение десятилетий опиралась исключительно на нефтяные доходы, так еще и саудовские миллиардеры и принцы были арестовано по подозрению в коррупции. Страна также бойкотировала своего соседа – Катар. Рост политического риска в регионе перевешивает попытки правительства привлечь больше иностранных инвесторов на свой фондовый рынок. И это ситуация, вероятно, продолжится в следующем году.

Турция: политическое вмешательство

Ухудшающиеся отношения Турции с США и ЕС в 2017 году оказали давление на турецкую лиру. Кроме того, в ноябре Эрдоган, который выиграл важнейший конституционный референдум в апреле, раскритиковал центральный банк, заявив, что он находится на «неправильном пути» в борьбе с ростом инфляции. Это вызвало падение лиры до рекордно низкого уровня. В 2017 году лира стала наихудшей валютой развивающихся рынков.

Чехия: рост валюты

Чешский национальный банк отменил предел, ограничивающий рост кроны, что позволило валюте подняться с начала года более чем на 5% к евро и на 18% к доллару, что стало лучшим результатом среди валют развивающихся стран. Рост был поддержан устойчивой экономикой и перспективой увеличения процентных ставок в 2018 году.

Польша: новый статус

В сентябре индексный провайдер FTSE Russell повысил статус Польши до развитого фондового рынка, но центральное место в 2017 году заняла политика. Партия, пришедшая к власти 2 года назад, привела к ухудшению отношений страны с Германией и Францией и оспаривала верховенство Европейского союза путем пересмотра судебной системы страны. Между тем, данные по внутреннему спросу показали, что экономический рост в Польше ускорился до самых быстрых темпов с 2011 года, что подогрело рост акций.

Россия: удары санкций

Даже с учетом того, что доходности облигаций с мая держались вблизи с минимумов, угроза новых санкций против России нависла над долговым рынком. Казначейство США готовит отчет о потенциальном влиянии продления санкций на суверенные рублевые облигации. Рынки пострадали в июле после того, как США ужесточили существующие санкции против Москвы.

Латинская Америка


Бразилия: внимание на выборы

Усилия президента Мишела Темера по сокращению бюджетного дефицита продолжили продвигать бразильские акции на новые рекордные максимумы. После успешного внедрения нового трудового законодательства, Темер теперь пытается получить поддержку для осуществления реформы пенсионной системы. Несмотря на это президент столкнулся с обвинениями в коррупции в начале 2017 года. Неопределенность в отношении президентских выборов в следующем году должна оставаться ключевым рыночным фактором.

Мексика: Трамп и НАФТА

Инвесторы начали преуменьшать риск отмены торгового соглашения NAFTA, о котором заявлял президент США Дональд Трамп, что подтолкнуло мексиканский песо к лидирующим валютам на развивающихся рынках.

Дефолт Венесуэлы

После нескольких месяцев протестов и нестабильности решение правительства о реструктуризации долга оказало давление на суверенные облигации и бонды Petroleos de Venezuela SA. Решение проблемы окажется очень сложной задачей из-за санкций США, которые запрещают финансовым институтам покупку новых облигаций, выпускаемых властями страны, в том числе госкомпанией PDVSA. Боливар также находится в свободном падении, подталкивая президента Николаса Мадуро к идее создания «петровалюты», чтобы преодолеть финансовую блокаду.

Аргентина: надежда на улучшение

В этом году аргентинские активы росли на фоне заявлений президента Маурисио Макри о сокращении бюджетного дефицита. Также президент пообещал реформировать налоговую и пенсионную системы.

БКС Экспресс


Ссылка на источник   Акции
Акции

А может кто подскажет про маркет акций. Там реально можно купить один лот тысяч за 5 и этот лот может лежать на счете годами?

Акции

Инвестиции в акции для частного инвестора могут оказаться высокорисковыми. Очевидно, что необходимо митигировать риски, для чего я бы формировал инвестиционный портфель таким образом, чтобы разноплановые активы составляли необходимый баланс. При этом я бы рекомендовал: выбирать акции, котируемые на фондовых биржах; в дополнение предварительно выполнять фундаментальный анализ компании, акции которой намерен приобрести; отдавать предпочтение среднесрочным инвестициям; регулярно отслеживать ситуацию на рынке, по результатам пересматривать портфель и избавляться от неперспективных бумаг.

Акции

На мой взгляд, если правильно распределить инвестиционный портфель, то есть вложить средства не только в акции, то все будет хорошо. Я бы обратил внимание на индекс американских акций с большой капитализацией. Лучше всего с фондовым индексом S&P 500 – такие акции точно имеют достаточную ликвидность. Не стал бы рисковать с инновационными компаниями. А вот стабильные корпорации с многолетней историей, с респектабельным топ менеджментом обычно гарантируют стабильный рост стоимости и возможную высокую прибыль.

Акции

Какие акции купить сейчас? Волатильность вернулась на американский фондовый рынок, а это значит, что хорошие варианты можно найти. По моему прогнозу, сильный долгосрочный потенциал сейчас у трех акций: компании по строительству и обслуживанию нефтепроводов Plains All American Pipeline, LP (NYSE: PAA), лидера в сфере солнечной энергетики SunPower (NASDAQ: SPWR) и поставщика товаров для садоводства Scotts Miracle-Gro (NYSE: SMG ). У каждой из этих компаний свой фактор роста. Plains All American Pipeline в настоящее время реализует два проекта: трубопровод Cactus II и дополнение к трубопроводу Sunrise, что даст возможность транспортировать на 700 000 баррелей больше ежедневно к концу 2019 года. Эти трубопроводы станут дополнением надежной сети компании в бассейне Permian (западный Техас), где ожидается значительный рост объемов добычи нефти (с 3,1 млн баррелей в сутки до 4,25 млн баррелей в сутки к концу 2020 года). У SunPower своя история. Акции SunPower переживали не лучшие времена в течение большей части прошлого года в основном из-за угрозы тарифов на импортируемые солнечные элементы и панели. Это поставило под угрозу производителя солнечной энергии, потому что основная часть его производства базируется в Азии. В начале 2018 года тарифы стали реальностью. В середине апреля компания взяла дело в свои руки, поглотив американского производителя SolarWorld (который, по иронии судьбы, сыграл ведущую роль в внедрении тарифов), и теперь акции компании выросли на 16% по сравнению с предыдущим годом. Ну а чем интересны Scotts Miracle-Gro, я вам не расскажу, читайте, анализируйте сами. Мой прогноз + 15% к текущему курсу за 6 месяцев.

Акции

Попались несколько рекомендаций покупать Facebook на недавней просадке…Не торопитесь, и вот почему! Bank of America Merrill Lynch в начале апреля удалил интернет-компанию из своего списка лучших инвестиционных идей US1 и в два раза понизил целевую цену по бумагам в марте, сославшись на исследование Федеральной торговой комиссии о практике Facebook в отношении использования данных. Аналитики банка сохранили рейтинг «покупать» для Facebook, но выразили обеспокоенность по поводу «риска административных штрафов за нарушения положения о конфиденциальности данных», на улаживание которых могут уйти годы.
Если посмотреть на ситуацию шире, то акции технологических компаний сталкиваются с большой долей неопределенности перед лицом потенциального регулирования и волатильности рынка, и с февраля на рынке такие крупные игроки, как Amazon, Tesla и Facebook, в разное время сдавали свои позиции.
Facebook и другие подобные акции стоит рассматривать только если вы готовы к ооооочень долгосрочному горизонту инвестирования – от десяти до двадцати лет. Предыдущие годы были бы позитивным показателем - с 2013 по 2017 год доходы Facebook выросли с $7,77 млрд. до $40,7 млрд., а цена акций Amazon выросла на 415 (!) процентов с 2013 года до сегодняшнего дня.

Акции

Сейчас много интересных историй в технологиях. Например, для акций PayPal, которые длительный период торговались выше уровня долгосрочной поддержки, вижу потенциал роста в 5% на горизонте 30 дней, а бумаги Twitter можно рассмотреть для длинной покупки.




Инвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекцииИнвесторы с Уолл-Стрит беспокоятся по поводу коррекции
Финансовые прогнозы и аналитика
Private Money 2018Private Money 2018
Найти инвестора. Выставки. Конференции. Форумы.
ТОП 10 инвестиций сентября 2018ТОП 10 инвестиций сентября 2018
Топ 10 инвестиций
Листинг на крупной криптобирже не является гарантией успехаЛистинг на крупной криптобирже не является гарантией успеха
Финансовые статьи
ТОП – 5 конференций для инвесторовТОП – 5 конференций для инвесторов
Топ 10 инвестиций
Хардфорки дестабилизируют криптовалютуХардфорки дестабилизируют криптовалюту
Финансовые статьи
Тонкости банковских комиссий и платежейТонкости банковских комиссий и платежей
Финансовые статьи
ТОП 10 инвестиций августа 2018ТОП 10 инвестиций августа 2018
Топ 10 инвестиций
По следам Уоррена БаффетаПо следам Уоррена Баффета
Финансовые прогнозы и аналитика
Биткоин готовится к «бычьему ралли»?Биткоин готовится к «бычьему ралли»?
Финансовые прогнозы и аналитика
ICO
Автомобили, яхты, самолеты
Акции
Банковские депозиты
Бинарные опционы
Биткоин
Венчурные инвестиции
Доверительное управление
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Здоровье
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Искусство, антиквариат
Металлы
Накопительные программы
Наличные деньги
Недвижимость
Нефть, газ, сырье
Облигации
Образование
ПАММ счета
ПИФы
Сельхоз продукция
Ставки на спорт
Структурные ноты
Форекс
Фьючерсы на индексы
Хедж-фонды
Шоу бизнес
Финансовый советник
Финансовый советник

Объединяя в себе сложные алгоритмы оценки рисков и доходности, советник предлагает оптимальные варианты инвестиционных инструментов и объектов, которые подходят именно вам.


Рейтинг инвестиций
Форекс 3.1%
Акции 0.9%
ПАММ счета 4.7%
Драгоценные металлы 2.3%
Нефть, газ, сырье 0.2%
Банковские депозиты 1.2%
Биткоин 0.2%
Наличные деньги -1.5%
Фьючерсы на индексы 1.3%
Деривативы -0.3%
ICO 1.3%
Доверительное управление 3.8%
Облигации 1.4%
Структурные ноты 0.8%
Ставки на спорт -3.6%


Поделиться материалом: